Crestwood Equity Partners Valutazione
CEQP.PR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEQP.PR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEQP.PR ( $9.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEQP.PR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEQP.PR?
Metrica chiave: Poiché CEQP.PR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEQP.PR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | US$136.30m |
| Cap. di mercato | US$2.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEQP.PR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
STNG Scorpio Tankers | 3.5x | -26.3% | US$2.6b |
NFE New Fortress Energy | 11.4x | 84.2% | US$2.3b |
FRO Frontline | 7.2x | 5.9% | US$4.4b |
INSW International Seaways | 4x | -10.6% | US$2.1b |
CEQP.PR Crestwood Equity Partners | 21.8x | 20.8% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEQP.PR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEQP.PR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEQP.PR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEQP.PR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEQP.PR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 30.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.27
7D
-2.9%
1Y
-18.9%
Calfrac Well Services
CA$329.5m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.74
7D
0.5%
1Y
-18.2%
ProPetro Holding
US$802.9m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.58
7D
-1.6%
1Y
-18.4%