CONSOL Energy Valutazione
CEIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEIX ( $108.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $307.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEIX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEIX?
Metrica chiave: Poiché CEIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$412.65m |
| Cap. di mercato | US$3.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | -7.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
ARLP Alliance Resource Partners | 7.4x | 1.4% | US$3.3b |
BTU Peabody Energy | 4.9x | -7.8% | US$2.6b |
NRP Natural Resource Partners | 7.9x | n/a | US$1.3b |
LEU Centrus Energy | 14.8x | -22.8% | US$1.1b |
CEIX CONSOL Energy | 7.7x | -1.0% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$108.29 | US$127.33 +17.6% | 12.6% | US$142.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$130.70 | US$127.33 -2.6% | 12.6% | US$142.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$109.31 | US$121.00 +10.7% | 11.1% | US$138.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$102.99 | US$111.33 +8.1% | 5.7% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$102.28 | US$109.33 +6.9% | 6.9% | US$120.00 | US$103.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$96.89 | US$105.00 +8.4% | 3.9% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$107.31 | US$105.00 -2.2% | 3.9% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$103.67 | US$105.00 +1.3% | 3.9% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$81.42 | US$104.33 +28.1% | 4.7% | US$110.00 | US$98.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$82.52 | US$105.00 +27.2% | 3.9% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$88.91 | US$105.00 +18.1% | 3.9% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$95.57 | US$108.67 +13.7% | 2.4% | US$111.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$100.53 | US$106.67 +6.1% | 2.2% | US$110.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$113.09 | US$106.67 -5.7% | 2.2% | US$110.00 | US$105.00 | US$130.70 | 3 |
| Nov ’24 | US$96.44 | US$106.67 +10.6% | 2.2% | US$110.00 | US$105.00 | US$109.31 | 3 |
| Oct ’24 | US$104.91 | US$89.67 -14.5% | 0.5% | US$90.00 | US$89.00 | US$102.99 | 3 |
| Sep ’24 | US$90.37 | US$89.67 -0.8% | 0.5% | US$90.00 | US$89.00 | US$102.28 | 3 |
| Aug ’24 | US$72.94 | US$78.67 +7.9% | 3.3% | US$81.00 | US$75.00 | US$96.89 | 3 |
| Jul ’24 | US$67.81 | US$78.67 +16.0% | 3.3% | US$81.00 | US$75.00 | US$107.31 | 3 |
| Jun ’24 | US$55.29 | US$79.67 +44.1% | 4.6% | US$84.00 | US$75.00 | US$103.67 | 3 |
| May ’24 | US$60.12 | US$82.00 +36.4% | 2.4% | US$84.00 | US$80.00 | US$81.42 | 2 |
| Apr ’24 | US$58.27 | US$82.00 +40.7% | 2.4% | US$84.00 | US$80.00 | US$82.52 | 2 |
| Mar ’24 | US$58.09 | US$82.00 +41.2% | 2.4% | US$84.00 | US$80.00 | US$88.91 | 2 |
| Feb ’24 | US$56.47 | US$82.00 +45.2% | 2.4% | US$84.00 | US$80.00 | US$95.57 | 2 |
| Jan ’24 | US$65.00 | US$82.50 +26.9% | 3.0% | US$85.00 | US$80.00 | US$100.53 | 2 |
| Dec ’23 | US$72.91 | US$82.50 +13.2% | 3.0% | US$85.00 | US$80.00 | US$113.09 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 03:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CONSOL Energy Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Levin | Benchmark Company |
| Nathan Martin | Benchmark Company |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |