Centrus Energy Valutazione
LEU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEU ( $124.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $202.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEU?
Metrica chiave: Poiché LEU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | US$106.50m |
| Cap. di mercato | US$2.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 28.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
ARLP Alliance Resource Partners | 12.2x | 9.05% | US$3.3b |
CNR Core Natural Resources | 30.7x | 37.24% | US$3.6b |
BTU Peabody Energy | 4.3x | -2.01% | US$1.6b |
NRP Natural Resource Partners | 9.1x | n/a | US$1.3b |
LEU Centrus Energy | 19.9x | 0.71% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$124.58 | US$147.80 +18.64% | 42.00% | US$300.00 | US$69.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$71.09 | US$141.74 +99.39% | 49.43% | US$300.00 | US$61.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$64.91 | US$141.74 +118.37% | 49.43% | US$300.00 | US$61.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$90.73 | US$162.25 +78.83% | 53.46% | US$300.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$82.30 | US$112.67 +36.90% | 35.78% | US$154.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$66.61 | US$112.67 +69.14% | 35.78% | US$154.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$91.00 | US$112.67 +23.81% | 35.78% | US$154.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$109.53 | US$112.67 +2.86% | 35.78% | US$154.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$59.79 | US$67.00 +12.06% | 13.18% | US$76.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$39.60 | US$67.00 +69.19% | 13.18% | US$76.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$40.73 | US$69.33 +70.23% | 8.27% | US$76.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$41.90 | US$69.33 +65.47% | 8.27% | US$76.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$49.63 | US$69.33 +39.70% | 8.27% | US$76.00 | US$62.00 | US$126.92 | 3 |
| May ’25 | US$43.06 | US$71.00 +64.89% | 6.40% | US$76.00 | US$65.00 | US$71.09 | 3 |
| Apr ’25 | US$43.67 | US$71.00 +62.58% | 6.40% | US$76.00 | US$65.00 | US$64.91 | 3 |
| Mar ’25 | US$41.44 | US$71.00 +71.33% | 6.40% | US$76.00 | US$65.00 | US$90.73 | 3 |
| Feb ’25 | US$51.58 | US$68.33 +32.48% | 11.97% | US$76.00 | US$57.00 | US$82.30 | 3 |
| Jan ’25 | US$54.41 | US$68.33 +25.59% | 11.97% | US$76.00 | US$57.00 | US$66.61 | 3 |
| Dec ’24 | US$49.09 | US$68.33 +39.20% | 11.97% | US$76.00 | US$57.00 | US$91.00 | 3 |
| Nov ’24 | US$52.27 | US$65.67 +25.63% | 18.12% | US$76.00 | US$49.00 | US$109.53 | 3 |
| Oct ’24 | US$56.76 | US$62.50 +10.11% | 21.60% | US$76.00 | US$49.00 | US$59.79 | 2 |
| Sep ’24 | US$49.09 | US$62.50 +27.32% | 21.60% | US$76.00 | US$49.00 | US$39.60 | 2 |
| Aug ’24 | US$37.06 | US$61.50 +65.95% | 23.58% | US$76.00 | US$47.00 | US$40.73 | 2 |
| Jul ’24 | US$32.56 | US$61.50 +88.88% | 23.58% | US$76.00 | US$47.00 | US$41.90 | 2 |
| Jun ’24 | US$28.72 | US$61.50 +114.14% | 23.58% | US$76.00 | US$47.00 | US$49.63 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 12:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Centrus Energy Corp. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryan Pfingst | B. Riley Securities, Inc. |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Vikram Bagri | Citigroup Inc |