TORM plc

NasdaqGS:TRMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

TORM Valutazione

TRMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRMD ( $18.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRMD?

Metrica chiave: Poiché TRMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRMD su PE?
Rapporto PE2.5x
GuadagniUS$719.37m
Cap. di mercatoUS$1.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
INSW International Seaways
3.2x-13.2%US$1.6b
STNG Scorpio Tankers
3.2x-28.6%US$2.2b
TNK Teekay Tankers
3.1x-6.1%US$1.3b
DHT DHT Holdings
9x27.7%US$1.5b
TRMD TORM
2.5x-29.4%US$12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TRMD 2.5xMedia del settore 10.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.5x
Rapporto equo PE 5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.44
US$31.86
+72.8%
20.7%US$41.07US$26.02n/a3
Dec ’25US$20.94
US$31.86
+52.1%
20.7%US$41.07US$26.01n/a3
Nov ’25US$25.75
US$35.87
+39.3%
13.2%US$42.32US$31.03n/a3
Oct ’25US$32.44
US$40.07
+23.5%
8.4%US$42.55US$35.34n/a3
Sep ’25US$36.09
US$42.90
+18.9%
2.4%US$44.30US$41.85n/a3
Aug ’25US$37.84
US$41.82
+10.5%
1.0%US$42.42US$41.38n/a3
Jul ’25US$38.26
US$41.59
+8.7%
0.4%US$41.71US$41.38n/a3
Jun ’25US$37.05
US$41.31
+11.5%
1.8%US$42.20US$40.35n/a3
May ’25US$33.82
US$40.50
+19.8%
2.0%US$41.57US$39.64n/a3
Apr ’25US$35.18
US$40.44
+14.9%
2.9%US$42.11US$39.57n/a3
Mar ’25US$33.80
US$38.95
+15.3%
2.1%US$40.04US$37.84n/a4
Feb ’25US$34.91
US$38.17
+9.3%
0.9%US$38.64US$37.92n/a3
Jan ’25US$30.41
US$37.95
+24.8%
1.5%US$38.64US$37.29n/a3
Dec ’24US$28.41
US$37.95
+33.6%
1.5%US$38.64US$37.29US$20.943
Nov ’24US$31.28
US$36.01
+15.1%
4.0%US$37.58US$34.10US$25.753
Oct ’24US$27.52
US$35.14
+27.7%
1.8%US$35.75US$34.52US$32.442
Sep ’24US$25.84
US$35.18
+36.2%
1.1%US$35.75US$34.88US$36.093
Aug ’24US$24.75
US$37.60
+51.9%
5.0%US$40.25US$36.01US$37.843
Jul ’24US$24.16
US$37.87
+56.8%
3.8%US$39.89US$36.54US$38.263
Jun ’24US$25.22
US$37.91
+50.3%
3.7%US$39.89US$36.64US$37.053
May ’24US$29.64
US$39.70
+33.9%
4.1%US$41.00US$37.43US$33.823
Apr ’24US$31.13
US$37.99
+22.0%
10.2%US$43.00US$33.54US$35.183
Mar ’24US$36.22
US$33.83
-6.6%
0.7%US$33.99US$33.51US$33.803
Feb ’24US$26.32
US$34.00
+29.2%
0.04%US$34.03US$33.99US$34.913
Jan ’24US$29.17
US$33.74
+15.7%
1.1%US$33.99US$33.24US$30.413
Dec ’23US$28.67
US$33.36
+16.4%
2.7%US$33.99US$32.09US$28.413

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 14:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TORM plc è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank
Jonathan ChappellEvercore ISI