TORM Valutazione
TRMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di TRMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: TRMD ( $23.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRMD?
Metrica chiave: Poiché TRMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Utili | US$276.20m |
| Cap. di mercato | US$2.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
DKL Delek Logistics Partners | 15.9x | 16.66% | US$2.5b |
TNK Teekay Tankers | 6.7x | -10.34% | US$2.0b |
INSW International Seaways | 12.7x | -3.70% | US$2.7b |
DHT DHT Holdings | 10.8x | 6.34% | US$2.1b |
TRMD TORM | 8.6x | -34.83% | US$15.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.44 | US$26.41 +12.66% | 1.79% | US$26.88 | US$25.93 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | US$19.58 | US$26.51 +35.38% | 2.17% | US$27.08 | US$25.93 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$20.93 | US$26.29 +25.63% | 1.37% | US$26.65 | US$25.93 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$21.95 | US$21.95 +0.0068% | 3.85% | US$22.80 | US$21.11 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$21.34 | US$21.98 +2.98% | 3.96% | US$22.85 | US$21.11 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$21.75 | US$21.97 +1.00% | 3.92% | US$22.83 | US$21.11 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$16.71 | US$21.78 +30.36% | 5.52% | US$22.99 | US$20.58 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$15.98 | US$21.30 +33.32% | 3.40% | US$22.03 | US$20.58 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$16.43 | US$20.08 +22.25% | 5.85% | US$21.26 | US$18.91 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$16.45 | US$20.08 +22.07% | 5.85% | US$21.26 | US$18.91 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$17.59 | US$23.41 +33.07% | 1.93% | US$23.86 | US$22.95 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$19.93 | US$31.23 +56.69% | 18.22% | US$39.15 | US$26.05 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$19.45 | US$31.79 +63.45% | 20.43% | US$40.87 | US$26.02 | US$19.58 | 3 |
| Dec ’25 | US$20.94 | US$31.79 +51.80% | 20.45% | US$40.87 | US$26.01 | US$20.93 | 3 |
| Nov ’25 | US$25.75 | US$35.87 +39.31% | 13.24% | US$42.32 | US$31.03 | US$21.95 | 3 |
| Oct ’25 | US$32.44 | US$40.07 +23.53% | 8.35% | US$42.55 | US$35.34 | US$21.34 | 3 |
| Sep ’25 | US$36.09 | US$42.90 +18.88% | 2.40% | US$44.30 | US$41.85 | US$21.75 | 3 |
| Aug ’25 | US$37.84 | US$41.82 +10.53% | 1.04% | US$42.42 | US$41.38 | US$18.41 | 3 |
| Jul ’25 | US$38.26 | US$41.59 +8.70% | 0.36% | US$41.71 | US$41.38 | US$16.71 | 3 |
| Jun ’25 | US$37.05 | US$41.31 +11.49% | 1.83% | US$42.20 | US$40.35 | US$15.98 | 3 |
| May ’25 | US$33.82 | US$40.50 +19.76% | 1.98% | US$41.57 | US$39.64 | US$16.43 | 3 |
| Apr ’25 | US$35.18 | US$40.44 +14.94% | 2.92% | US$42.11 | US$39.57 | US$16.45 | 3 |
| Mar ’25 | US$33.80 | US$38.95 +15.25% | 2.08% | US$40.04 | US$37.84 | US$17.59 | 4 |
| Feb ’25 | US$34.91 | US$38.17 +9.34% | 0.86% | US$38.64 | US$37.92 | US$19.93 | 3 |
| Jan ’25 | US$30.41 | US$37.95 +24.79% | 1.45% | US$38.64 | US$37.29 | US$19.45 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/13 18:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/13 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TORM plc è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Marcus Bellander | Carnegie Investment Bank AB |
| Håvard Lie | Danske Bank |