TORM Valutazione
TRMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRMD ( $23.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRMD?
Metrica chiave: Poiché TRMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.1x |
| Guadagni | US$719.37m |
| Cap. di mercato | US$2.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
STNG Scorpio Tankers | 3.6x | -31.7% | US$2.5b |
INSW International Seaways | 4x | -13.2% | US$2.0b |
NFE New Fortress Energy | 11.8x | 8.4% | US$2.2b |
CEQP Crestwood Equity Partners | 21.8x | 20.8% | US$3.0b |
TRMD TORM | 3.1x | -29.4% | US$15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.1x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.43 | US$34.78 +48.4% | 18.1% | US$41.07 | US$28.49 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$25.75 | US$35.87 +39.3% | 13.2% | US$42.32 | US$31.03 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$32.44 | US$40.07 +23.5% | 8.4% | US$42.55 | US$35.34 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$36.09 | US$42.90 +18.9% | 2.4% | US$44.30 | US$41.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$37.84 | US$41.82 +10.5% | 1.0% | US$42.42 | US$41.38 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$38.26 | US$41.59 +8.7% | 0.4% | US$41.71 | US$41.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$37.05 | US$41.31 +11.5% | 1.8% | US$42.20 | US$40.35 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$33.82 | US$40.50 +19.8% | 2.0% | US$41.57 | US$39.64 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$35.18 | US$40.44 +14.9% | 2.9% | US$42.11 | US$39.57 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$33.80 | US$38.95 +15.3% | 2.1% | US$40.04 | US$37.84 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$34.91 | US$38.17 +9.3% | 0.9% | US$38.64 | US$37.92 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$30.41 | US$37.95 +24.8% | 1.5% | US$38.64 | US$37.29 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$28.41 | US$37.95 +33.6% | 1.5% | US$38.64 | US$37.29 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$31.28 | US$36.01 +15.1% | 4.0% | US$37.58 | US$34.10 | US$25.75 | 3 |
| Oct ’24 | US$27.52 | US$35.14 +27.7% | 1.8% | US$35.75 | US$34.52 | US$32.44 | 2 |
| Sep ’24 | US$25.84 | US$35.18 +36.2% | 1.1% | US$35.75 | US$34.88 | US$36.09 | 3 |
| Aug ’24 | US$24.75 | US$37.60 +51.9% | 5.0% | US$40.25 | US$36.01 | US$37.84 | 3 |
| Jul ’24 | US$24.16 | US$37.87 +56.8% | 3.8% | US$39.89 | US$36.54 | US$38.26 | 3 |
| Jun ’24 | US$25.22 | US$37.91 +50.3% | 3.7% | US$39.89 | US$36.64 | US$37.05 | 3 |
| May ’24 | US$29.64 | US$39.70 +33.9% | 4.1% | US$41.00 | US$37.43 | US$33.82 | 3 |
| Apr ’24 | US$31.13 | US$37.99 +22.0% | 10.2% | US$43.00 | US$33.54 | US$35.18 | 3 |
| Mar ’24 | US$36.22 | US$33.83 -6.6% | 0.7% | US$33.99 | US$33.51 | US$33.80 | 3 |
| Feb ’24 | US$26.32 | US$34.00 +29.2% | 0.04% | US$34.03 | US$33.99 | US$34.91 | 3 |
| Jan ’24 | US$29.17 | US$33.74 +15.7% | 1.1% | US$33.99 | US$33.24 | US$30.41 | 3 |
| Dec ’23 | US$28.67 | US$33.36 +16.4% | 2.7% | US$33.99 | US$32.09 | US$28.41 | 3 |
| Nov ’23 | US$27.43 | US$31.93 +16.4% | 3.8% | US$33.65 | US$30.88 | US$31.28 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
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Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Precision Drilling
CA$1.2b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PDS
CA$63.03
7D
-1.7%
1Y
7.2%