TMX Group Limited

OTCPK:TMXX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.7b

TMX Group Valutazione

TMXX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TMXX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TMXX.F ( $31.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TMXX.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMXX.F?

Metrica chiave: Poiché TMXX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMXX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMXX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TMXX.F su PE?
Rapporto PE29.9x
GuadagniCA$406.60m
Cap. di mercatoCA$12.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TMXX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMXX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36x
MKTX MarketAxess Holdings
35.2x10.4%US$9.8b
MORN Morningstar
45.5x9.7%US$14.8b
FDS FactSet Research Systems
34.5x8.0%US$18.5b
CBOE Cboe Global Markets
28.8x6.7%US$22.3b
TMXX.F TMX Group
29.9x8.5%US$12.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMXX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TMXX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TMXX.F 29.9xMedia del settore 24.2xNo. of Companies74PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TMXX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TMXX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TMXX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TMXX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TMXX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$31.37
US$33.75
+7.6%
4.4%US$35.91US$31.60n/a8
Nov ’25US$31.20
US$33.59
+7.6%
4.6%US$35.83US$31.53n/a8
Oct ’25US$31.83
US$31.58
-0.8%
2.8%US$33.10US$30.15n/a8
Sep ’25US$31.80
US$31.58
-0.7%
2.8%US$33.10US$30.15n/a8
Aug ’25US$29.73
US$30.71
+3.3%
6.0%US$33.16US$26.67n/a9
Jul ’25US$28.37
US$28.83
+1.6%
5.9%US$32.16US$26.31n/a9
Jun ’25US$26.70
US$28.72
+7.6%
5.9%US$32.03US$26.21n/a9
May ’25US$26.19
US$28.09
+7.2%
6.9%US$31.96US$25.42n/a9
Apr ’25US$26.89
US$26.63
-1.0%
6.3%US$30.12US$24.25n/a8
Mar ’25US$26.17
US$26.46
+1.1%
4.0%US$28.23US$24.51n/a8
Feb ’25US$25.02
US$25.29
+1.1%
3.9%US$26.78US$23.06n/a8
Jan ’25US$23.94
US$24.64
+2.9%
4.6%US$26.13US$23.14n/a7
Dec ’24US$21.93
US$23.08
+5.3%
3.8%US$24.53US$21.64n/a8
Nov ’24US$21.57
US$23.08
+7.0%
3.8%US$24.53US$21.64US$31.208
Oct ’24US$21.59
US$24.09
+11.6%
4.3%US$25.10US$22.15US$31.838
Sep ’24US$21.66
US$24.09
+11.2%
4.3%US$25.10US$22.15US$31.808
Aug ’24US$21.80
US$24.56
+12.6%
5.1%US$25.69US$21.91US$29.738
Jul ’24US$22.03
US$23.26
+5.6%
5.4%US$25.65US$21.13US$28.378
Jun ’24US$21.64
US$22.95
+6.0%
5.7%US$25.19US$20.74US$26.707
May ’24US$20.38
US$22.17
+8.8%
7.0%US$25.01US$20.30US$26.197
Apr ’24US$19.54
US$22.43
+14.8%
6.1%US$24.93US$20.78US$26.897
Mar ’24US$19.89
US$22.43
+12.8%
6.1%US$24.93US$20.78US$26.177
Feb ’24US$20.25
US$23.03
+13.7%
6.8%US$25.87US$20.94US$25.027
Jan ’24n/a
US$22.26
0%
5.2%US$24.17US$20.50US$23.947
Dec ’23US$20.31
US$22.77
+12.1%
5.3%US$24.76US$21.01US$21.937
Nov ’23US$19.47
US$22.26
+14.3%
5.5%US$24.25US$20.58US$21.577

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

2.5%

1Y

38.9%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%