3i Group Valutazione
TGOP.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGOP.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGOP.Y ( $21.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGOP.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGOP.Y?
Metrica chiave: Poiché TGOP.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGOP.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | UK£4.21b |
| Cap. di mercato | UK£33.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGOP.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.8x | ||
AMP Ameriprise Financial | 20.2x | 9.1% | US$54.5b |
OWL Blue Owl Capital | 120.1x | 59.2% | US$33.9b |
BK Bank of New York Mellon | 17x | 10.9% | US$56.4b |
ARES Ares Management | 78.1x | 33.4% | US$52.9b |
TGOP.Y 3i Group | 7.8x | 18.2% | US$33.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGOP.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 58.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGOP.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.9x | n/a | US$2.49b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.39b |
GAM General American Investors Company | 4.4x | n/a | US$1.27b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGOP.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGOP.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGOP.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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