3i Group plc

OTCPK:TGOP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$53.6b

3i Group Valutazione

TGOP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TGOP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$158.18
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TGOP.F ( $56.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $158.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TGOP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGOP.F?

Metrica chiave: Poiché TGOP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TGOP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TGOP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TGOP.F su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUK£4.21b
Cap. di mercatoUK£40.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TGOP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TGOP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.4x
ARES Ares Management
105x46.75%US$53.8b
BK Bank of New York Mellon
13.7x5.50%US$61.5b
AMP Ameriprise Financial
16.4x6.18%US$46.9b
STT State Street
10.3x4.28%US$26.8b
TGOP.F 3i Group
9.6x13.93%US$40.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGOP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TGOP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.27b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.31b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.4xn/aUS$580.95m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TGOP.F 9.6xMedia del settore 26.3xNo. of Companies72PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TGOP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TGOP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TGOP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGOP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TGOP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$56.64
US$58.23
+2.81%
8.60%US$65.59US$47.80n/a9
May ’26US$56.70
US$57.80
+1.95%
8.53%US$65.60US$47.80n/a9
Apr ’26US$47.62
US$56.33
+18.30%
8.38%US$63.82US$46.51n/a9
Mar ’26US$49.90
US$54.90
+10.02%
9.97%US$62.36US$45.44n/a9
Feb ’26US$46.89
US$50.28
+7.22%
8.12%US$54.69US$42.78n/a9
Jan ’26US$44.02
US$49.31
+12.02%
7.13%US$55.49US$43.71n/a9
Dec ’25US$48.05
US$48.25
+0.42%
5.86%US$52.78US$43.36n/a9
Nov ’25US$41.94
US$45.57
+8.66%
9.85%US$53.87US$37.97n/a9
Oct ’25US$42.11
US$46.38
+10.13%
9.91%US$55.35US$39.01n/a9
Sep ’25US$41.26
US$43.50
+5.42%
7.35%US$49.68US$37.65n/a9
Aug ’25US$39.45
US$43.50
+10.26%
7.35%US$49.68US$37.65n/a9
Jul ’25US$37.40
US$41.44
+10.81%
7.94%US$48.05US$36.89n/a9
Jun ’25US$36.99
US$38.86
+5.06%
6.82%US$43.16US$33.64n/a9
May ’25US$35.84
US$36.87
+2.88%
6.56%US$40.40US$33.41US$56.709
Apr ’25US$36.13
US$36.87
+2.04%
6.56%US$40.40US$33.41US$47.629
Mar ’25US$31.51
US$34.79
+10.43%
2.91%US$35.91US$33.35US$49.909
Feb ’25US$32.18
US$34.44
+7.03%
4.57%US$36.29US$31.61US$46.899
Jan ’25US$31.72
US$30.44
-4.04%
7.01%US$32.65US$25.74US$44.028
Dec ’24US$28.29
US$29.86
+5.55%
7.25%US$32.26US$25.44US$48.057
Nov ’24US$24.20
US$28.60
+18.17%
5.29%US$30.08US$25.52US$41.946
Oct ’24US$25.23
US$30.27
+19.97%
5.04%US$31.87US$27.10US$42.116
Sep ’24US$24.98
US$30.27
+21.19%
5.04%US$31.87US$27.10US$41.266
Aug ’24US$24.78
US$30.27
+22.15%
5.04%US$31.87US$27.10US$39.456
Jul ’24US$24.55
US$28.65
+16.71%
6.77%US$31.06US$25.55US$37.406
Jun ’24US$24.13
US$26.61
+10.30%
14.26%US$30.34US$18.37US$36.997
May ’24US$21.88
US$24.85
+13.59%
13.28%US$28.48US$18.12US$35.847
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$59.57
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

3i Group plc è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Geoff AllumArden Partners Plc.
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays