Quilter plc

OTCPK:QUIL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.6b

Quilter Valutazione

QUIL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QUIL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QUIL.F ( $1.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QUIL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QUIL.F?

Metrica chiave: Poiché QUIL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QUIL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QUIL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QUIL.F su PE?
Rapporto PE41x
GuadagniUK£50.00m
Cap. di mercatoUK£2.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QUIL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QUIL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
HTGC Hercules Capital
9.7x4.6%US$3.1b
FHI Federated Hermes
12.6x9.6%US$3.2b
PAX Patria Investments
27.2x43.5%US$1.8b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.3b
QUIL.F Quilter
41x34.4%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QUIL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QUIL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
QUIL.F 41.0xMedia del settore 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QUIL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QUIL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QUIL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QUIL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QUIL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.86
0%
15.9%US$2.30US$1.21n/a13
Dec ’25US$1.82
US$1.85
+1.8%
15.8%US$2.29US$1.21n/a13
Nov ’25US$1.86
US$1.89
+1.6%
15.2%US$2.34US$1.24n/a14
Oct ’25n/a
US$1.77
0%
14.9%US$2.25US$1.26n/a13
Sep ’25n/a
US$1.72
0%
15.3%US$2.18US$1.22n/a13
Aug ’25n/a
US$1.57
0%
15.0%US$2.07US$1.23n/a13
Jul ’25n/a
US$1.48
0%
13.1%US$1.77US$1.07n/a13
Jun ’25n/a
US$1.49
0%
15.8%US$2.01US$1.08n/a14
May ’25n/a
US$1.43
0%
17.0%US$1.98US$1.07n/a13
Apr ’25n/a
US$1.43
0%
17.5%US$2.00US$1.08n/a14
Mar ’25US$1.25
US$1.40
+11.8%
19.1%US$2.01US$0.97n/a14
Feb ’25US$1.38
US$1.40
+1.6%
19.1%US$2.01US$0.97n/a14
Jan ’25n/a
US$1.34
0%
22.0%US$2.00US$0.86n/a14
Dec ’24n/a
US$1.31
0%
23.1%US$1.96US$0.84US$1.8213
Nov ’24n/a
US$1.29
0%
23.0%US$1.92US$0.83US$1.8613
Oct ’24n/a
US$1.35
0%
23.8%US$1.98US$0.85n/a13
Sep ’24n/a
US$1.38
0%
23.8%US$2.00US$0.86n/a13
Aug ’24n/a
US$1.32
0%
25.5%US$2.05US$0.91n/a13
Jul ’24n/a
US$1.29
0%
23.5%US$1.96US$0.91n/a13
Jun ’24n/a
US$1.29
0%
23.5%US$1.96US$0.91n/a13
May ’24n/a
US$1.34
0%
24.2%US$1.97US$0.91n/a12
Apr ’24n/a
US$1.33
0%
22.8%US$1.95US$0.93n/a12
Mar ’24n/a
US$1.32
0%
23.3%US$1.91US$0.89US$1.2513
Feb ’24n/a
US$1.38
0%
22.2%US$1.96US$0.92US$1.3812
Jan ’24n/a
US$1.41
0%
21.0%US$1.97US$1.02n/a13
Dec ’23n/a
US$1.38
0%
20.7%US$1.91US$0.98n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/25 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Quilter plc è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Sabena OmarAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays