Partners Group Holding AG

OTCPK:PGPH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$37.9b

Partners Group Holding Valutazione

PGPH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PGPH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.06k
Fair Value
34.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PGPH.F ( $1427.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1060.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGPH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGPH.F?

Metrica chiave: Poiché PGPH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PGPH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGPH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PGPH.F su PE?
Rapporto PE36.1x
GuadagniCHF 960.20m
Cap. di mercatoCHF 34.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGPH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PGPH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
STT State Street
11.4x7.6%US$28.2b
TROW T. Rowe Price Group
12.3x1.8%US$25.2b
ARES Ares Management
89.3x38.4%US$59.9b
BK Bank of New York Mellon
13.8x6.9%US$59.8b
PGPH.F Partners Group Holding
36.1x14.7%US$34.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGPH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGPH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.34b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
FRMO FRMO
2.2xn/aUS$462.68m
PGPH.F 36.1xMedia del settore 22.8xNo. of Companies70PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PGPH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGPH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGPH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.1x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGPH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGPH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,427.74
US$1,495.59
+4.8%
7.5%US$1,693.99US$1,311.48n/a15
Jan ’26US$1,325.26
US$1,443.81
+8.9%
9.7%US$1,849.32US$1,255.30n/a15
Dec ’25US$1,478.31
US$1,457.30
-1.4%
9.8%US$1,870.66US$1,269.78n/a15
Nov ’25US$1,402.44
US$1,494.76
+6.6%
9.9%US$1,924.74US$1,306.49n/a15
Oct ’25US$1,562.52
US$1,503.08
-3.8%
9.2%US$1,946.99US$1,321.60n/a15
Sep ’25US$1,437.61
US$1,501.14
+4.4%
5.7%US$1,634.89US$1,352.61n/a14
Aug ’25US$1,324.95
US$1,447.78
+9.3%
5.4%US$1,559.08US$1,289.89n/a13
Jul ’25US$1,271.82
US$1,426.92
+12.2%
7.3%US$1,614.11US$1,280.15n/a13
Jun ’25US$1,363.54
US$1,412.70
+3.6%
8.7%US$1,604.96US$1,151.14n/a13
May ’25US$1,312.00
US$1,378.27
+5.1%
9.5%US$1,589.41US$1,139.99n/a13
Apr ’25US$1,369.59
US$1,379.37
+0.7%
9.2%US$1,612.67US$1,156.67n/a13
Mar ’25US$1,444.95
US$1,342.71
-7.1%
10.0%US$1,545.38US$1,045.41n/a14
Feb ’25US$1,345.04
US$1,330.54
-1.1%
9.4%US$1,554.89US$1,059.63n/a14
Jan ’25US$1,448.50
US$1,302.51
-10.1%
11.5%US$1,529.68US$1,020.58US$1,325.2614
Dec ’24US$1,300.00
US$1,231.55
-5.3%
11.3%US$1,467.74US$979.25US$1,478.3114
Nov ’24US$1,063.37
US$1,145.21
+7.7%
11.6%US$1,399.69US$933.85US$1,402.4414
Oct ’24US$1,117.19
US$1,145.21
+2.5%
11.6%US$1,399.69US$933.85US$1,562.5214
Sep ’24US$1,071.54
US$1,151.12
+7.4%
15.0%US$1,682.94US$970.71US$1,437.6114
Aug ’24US$1,154.95
US$1,171.57
+1.4%
14.5%US$1,715.05US$989.23US$1,324.9515
Jul ’24US$922.69
US$1,108.61
+20.1%
8.5%US$1,251.42US$947.48US$1,271.8214
Jun ’24US$902.75
US$1,059.53
+17.4%
16.2%US$1,236.06US$529.85US$1,363.5415
May ’24US$985.90
US$1,059.05
+7.4%
16.4%US$1,230.41US$537.03US$1,312.0014
Apr ’24US$917.16
US$1,076.21
+17.3%
20.5%US$1,628.39US$524.35US$1,369.5915
Mar ’24US$930.00
US$1,097.73
+18.0%
20.8%US$1,611.42US$518.89US$1,444.9515
Feb ’24US$923.08
US$1,097.73
+18.9%
20.8%US$1,611.42US$518.89US$1,345.0415
Jan ’24US$903.98
US$1,216.22
+34.5%
21.1%US$1,647.13US$513.51US$1,448.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$1.47k
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 14:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Partners Group Holding AG è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue
Michael SandersonBarclays