Nomura Holdings, Inc.

OTCPK:NRSC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.9b

Nomura Holdings Valutazione

NRSC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NRSC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NRSC.F ( $6.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NRSC.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRSC.F?

Metrica chiave: Poiché NRSC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRSC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRSC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NRSC.F su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniJP¥274.63b
Cap. di mercatoJP¥2.64t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NRSC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRSC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
LPLA LPL Financial Holdings
24.7x15.8%US$24.8b
FUTU Futu Holdings
20.3x22.7%US$11.6b
RJF Raymond James Financial
15.4x6.0%US$31.6b
JEF Jefferies Financial Group
30.1x35.4%US$15.7b
NRSC.F Nomura Holdings
9.7x0.5%US$2.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRSC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NRSC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
NRSC.F 9.7xMedia del settore 23.6xNo. of Companies71PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NRSC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NRSC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NRSC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NRSC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRSC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.11
US$6.46
+5.8%
15.1%US$7.76US$4.53n/a8
Dec ’25n/a
US$6.32
0%
15.6%US$7.71US$4.50n/a8
Nov ’25n/a
US$6.12
0%
13.1%US$7.57US$4.61n/a8
Oct ’25n/a
US$6.36
0%
11.4%US$6.97US$4.88n/a6
Sep ’25n/a
US$6.53
0%
9.8%US$7.52US$5.52n/a6
Aug ’25US$6.05
US$6.16
+1.8%
10.7%US$7.11US$5.22n/a5
Jul ’25n/a
US$5.80
0%
11.3%US$6.83US$5.01n/a5
Jun ’25n/a
US$5.79
0%
8.1%US$6.43US$5.14n/a5
May ’25US$5.60
US$5.18
-7.6%
12.7%US$6.14US$4.12n/a5
Apr ’25n/a
US$5.56
0%
11.2%US$6.43US$4.40n/a6
Mar ’25US$5.70
US$5.02
-11.8%
16.9%US$6.33US$3.64n/a6
Feb ’25US$5.75
US$4.54
-21.1%
22.9%US$6.46US$3.60n/a6
Jan ’25US$4.41
US$4.22
-4.2%
9.8%US$4.92US$3.73n/a7
Dec ’24n/a
US$4.01
0%
9.2%US$4.66US$3.53n/a8
Nov ’24n/a
US$3.84
0%
7.3%US$4.27US$3.47n/a8
Oct ’24n/a
US$3.80
0%
6.1%US$4.15US$3.48n/a8
Sep ’24n/a
US$3.89
0%
7.5%US$4.31US$3.34n/a8
Aug ’24US$3.91
US$3.76
-3.9%
10.5%US$4.11US$3.14US$6.058
Jul ’24n/a
US$3.84
0%
9.6%US$4.35US$3.32n/a8
Jun ’24n/a
US$3.84
0%
9.6%US$4.35US$3.32n/a8
May ’24n/a
US$4.08
0%
7.7%US$4.60US$3.59US$5.609
Apr ’24n/a
US$4.01
0%
8.5%US$4.50US$3.51n/a9
Mar ’24n/a
US$4.09
0%
8.3%US$4.65US$3.63US$5.709
Feb ’24n/a
US$3.99
0%
12.8%US$4.77US$3.10US$5.7510
Jan ’24US$3.79
US$3.83
+1.0%
13.1%US$4.61US$2.97US$4.4110
Dec ’23US$3.49
US$3.66
+5.0%
12.1%US$4.41US$2.87n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 22:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nomura Holdings, Inc. è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Yuki YaginumaBofA Global Research