Hargreaves Lansdown plc

OTCPK:HRGL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.8b

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Hargreaves Lansdown Valutazione

HRGL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HRGL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.33
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HRGL.F ( $14.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HRGL.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRGL.F?

Metrica chiave: Poiché HRGL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HRGL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HRGL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HRGL.F su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniUK£293.20m
Cap. di mercatoUK£5.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HRGL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HRGL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
IVZ Invesco
12.3x11.45%US$6.6b
HLNE Hamilton Lane
33.8x14.16%US$9.7b
JHG Janus Henderson Group
15.5x7.90%US$5.7b
SEIC SEI Investments
17.4x5.49%US$10.4b
HRGL.F Hargreaves Lansdown
17.9x0.98%US$5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRGL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HRGL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.3xn/aUS$2.33b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.34b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.5xn/aUS$538.97m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HRGL.F 17.9xMedia del settore 27.1xNo. of Companies72PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HRGL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HRGL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HRGL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HRGL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HRGL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$14.51
0%
1.32%US$14.73US$14.34n/a7
May ’26n/a
US$14.51
0%
1.32%US$14.73US$14.34n/a7
Apr ’26n/a
US$14.51
0%
1.32%US$14.73US$14.34n/a7
Mar ’26n/a
US$13.66
0%
5.27%US$14.05US$11.56n/a10
Feb ’26n/a
US$13.66
0%
5.27%US$14.05US$11.56n/a10
Jan ’26US$12.86
US$14.34
+11.53%
7.73%US$17.05US$11.92n/a11
Dec ’25n/a
US$14.39
0%
7.73%US$17.10US$11.95n/a11
Nov ’25n/a
US$14.60
0%
7.70%US$17.46US$12.20n/a12
Oct ’25n/a
US$14.39
0%
12.20%US$17.82US$10.09n/a13
Sep ’25n/a
US$13.83
0%
13.44%US$17.21US$8.91n/a13
Aug ’25n/a
US$13.08
0%
20.09%US$17.22US$8.79n/a14
Jul ’25US$13.90
US$12.44
-10.53%
22.33%US$16.96US$7.96n/a14
Jun ’25n/a
US$11.93
0%
25.09%US$19.11US$8.03n/a17
May ’25n/a
US$11.63
0%
26.20%US$18.74US$7.75n/a17
Apr ’25n/a
US$11.63
0%
27.51%US$18.94US$7.57n/a18
Mar ’25US$9.17
US$11.63
+26.88%
27.51%US$18.94US$7.57n/a18
Feb ’25US$9.64
US$12.23
+26.88%
32.17%US$21.58US$7.62n/a18
Jan ’25US$9.30
US$12.21
+31.31%
32.51%US$21.55US$7.60US$12.8618
Dec ’24US$9.00
US$11.98
+33.12%
32.24%US$21.10US$7.45n/a18
Nov ’24US$8.30
US$12.07
+45.45%
30.09%US$20.59US$7.27n/a17
Oct ’24US$9.34
US$12.44
+33.16%
29.86%US$20.94US$8.01n/a18
Sep ’24US$9.10
US$12.62
+38.65%
28.22%US$20.90US$8.23n/a19
Aug ’24US$10.23
US$12.94
+26.54%
26.48%US$21.15US$8.97n/a19
Jul ’24US$9.58
US$12.78
+33.45%
27.51%US$21.43US$8.93US$13.9019
Jun ’24US$9.77
US$12.72
+30.19%
27.26%US$21.04US$8.77n/a18
May ’24US$10.45
US$12.72
+21.77%
26.72%US$20.97US$8.74n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$14.49
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/24 18:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hargreaves Lansdown plc è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter RichardsonBerenberg
Justin BatesCanaccord Genuity
Mohamad Firdaus Bin IbrahimCFRA Equity Research