HICL Infrastructure PLC

OTCPK:HICL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.1b

HICL Infrastructure Valutazione

HICL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HICL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.15
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HICL.F ( $1.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HICL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HICL.F?

Metrica chiave: Poiché HICL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HICL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HICL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HICL.F su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUK£103.10m
Cap. di mercatoUK£2.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HICL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HICL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.1x
APAM Artisan Partners Asset Management
11x-4.9%US$3.0b
CNS Cohen & Steers
24.7x22.3%US$3.9b
BRDG Bridge Investment Group Holdings
98.8x78.8%US$1.3b
GCMG GCM Grosvenor
29.8x24.6%US$2.3b
HICL.F HICL Infrastructure
22.3xn/aUS$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HICL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HICL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.24b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.26b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.8xn/aUS$557.15m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HICL.F 22.3xMedia del settore 24.1xNo. of Companies69PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HICL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HICL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HICL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HICL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HICL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.00
0%
6.1%US$2.09US$1.83n/a3
Apr ’26n/a
US$1.94
0%
6.1%US$2.03US$1.77n/a3
Mar ’26US$1.43
US$1.94
+35.8%
6.1%US$2.03US$1.77n/a3
Feb ’26n/a
US$1.94
0%
6.1%US$2.03US$1.77n/a3
Jan ’26n/a
US$1.94
0%
6.1%US$2.03US$1.77n/a3
Dec ’25n/a
US$1.96
0%
4.2%US$2.02US$1.85n/a3
Nov ’25n/a
US$2.09
0%
5.1%US$2.19US$1.94n/a3
Oct ’25n/a
US$2.09
0%
5.1%US$2.19US$1.94n/a3
Sep ’25n/a
US$1.97
0%
5.2%US$2.10US$1.86n/a4
Aug ’25n/a
US$1.99
0%
5.2%US$2.12US$1.88n/a4
Jul ’25US$1.56
US$1.93
+23.8%
6.1%US$2.09US$1.78n/a5
Jun ’25n/a
US$1.94
0%
5.9%US$2.10US$1.78n/a5
May ’25US$1.57
US$1.98
+26.1%
7.8%US$2.24US$1.79n/a5
Apr ’25US$1.64
US$1.98
+20.7%
7.8%US$2.24US$1.79n/a5
Mar ’25US$1.55
US$1.94
+25.4%
8.6%US$2.21US$1.77US$1.434
Feb ’25n/a
US$1.94
0%
7.8%US$2.20US$1.76n/a5
Jan ’25n/a
US$1.94
0%
7.8%US$2.20US$1.76n/a5
Dec ’24n/a
US$1.97
0%
8.1%US$2.19US$1.75n/a4
Nov ’24n/a
US$1.95
0%
8.8%US$2.19US$1.70n/a4
Oct ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02n/a3
Sep ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02n/a3
Aug ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02n/a3
Jul ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02US$1.563
Jun ’24n/a
US$2.15
0%
3.4%US$2.22US$2.06n/a4
May ’24n/a
US$2.20
0%
5.2%US$2.37US$2.07US$1.574
Apr ’24n/a
US$2.23
0%
8.3%US$2.53US$2.05US$1.644
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$1.85
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 23:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HICL Infrastructure PLC è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Conor FinnBarclays
Nicolas VaysselierBNP Paribas Exane
Dilip KejriwalMacquarie Research