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AllianceBernstein Holding Valutazione
AB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AB ( $34.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
PSTH Pershing Square Tontine Holdings | 8.4x | n/a | US$4.0b |
MAIN Main Street Capital | 9.7x | -17.0% | US$4.4b |
VCTR Victory Capital Holdings | 15.2x | 32.3% | US$3.6b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 14.1x | 7.4% | US$3.5b |
AB AllianceBernstein Holding | 12.2x | 4.4% | US$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.89 | US$39.57 +13.4% | 13.7% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$34.44 | US$39.75 +15.4% | 13.5% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$35.39 | US$40.25 +13.7% | 13.8% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$33.49 | US$39.63 +18.3% | 14.0% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$33.55 | US$39.33 +17.2% | 14.1% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$33.11 | US$39.38 +18.9% | 14.1% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$34.42 | US$38.50 +11.9% | 14.3% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$32.58 | US$38.25 +17.4% | 14.4% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$33.72 | US$36.67 +8.7% | 14.0% | US$47.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$31.03 | US$34.75 +12.0% | 9.9% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$29.09 | US$34.15 +17.4% | 10.6% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$28.39 | US$34.40 +21.2% | 9.1% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$30.35 | US$38.16 +25.7% | 13.8% | US$47.00 | US$32.00 | US$34.89 | 5 |
| Sep ’24 | US$31.21 | US$36.30 +16.3% | 8.3% | US$41.50 | US$32.00 | US$34.44 | 5 |
| Aug ’24 | US$33.08 | US$36.20 +9.4% | 7.9% | US$41.00 | US$32.00 | US$35.39 | 5 |
| Jul ’24 | US$32.16 | US$38.20 +18.8% | 6.1% | US$41.00 | US$35.00 | US$33.49 | 5 |
| Jun ’24 | US$35.21 | US$38.80 +10.2% | 6.0% | US$42.00 | US$35.00 | US$33.55 | 5 |
| May ’24 | US$34.55 | US$39.75 +15.1% | 7.5% | US$44.50 | US$35.00 | US$33.11 | 6 |
| Apr ’24 | US$36.56 | US$41.08 +12.4% | 5.1% | US$44.00 | US$38.00 | US$34.42 | 6 |
| Mar ’24 | US$38.94 | US$41.58 +6.8% | 5.7% | US$44.00 | US$38.00 | US$32.58 | 6 |
| Feb ’24 | US$38.58 | US$37.83 -1.9% | 9.1% | US$43.00 | US$32.00 | US$33.72 | 6 |
| Jan ’24 | US$34.37 | US$37.50 +9.1% | 12.3% | US$43.00 | US$30.00 | US$31.03 | 6 |
| Dec ’23 | US$40.70 | US$37.17 -8.7% | 11.7% | US$43.00 | US$30.00 | US$29.09 | 6 |
| Nov ’23 | US$37.66 | US$37.50 -0.4% | 12.5% | US$44.00 | US$30.00 | US$28.39 | 6 |
| Oct ’23 | US$35.06 | US$43.00 +22.6% | 8.2% | US$48.00 | US$39.00 | US$30.35 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.