AllianceBernstein Holding Valutazione
AB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AB ( $41.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AB?
Metrica chiave: Poiché AB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | US$420.19m |
| Cap. di mercato | US$4.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -9.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
MAIN Main Street Capital | 9.4x | -19.9% | US$4.8b |
HTGC Hercules Capital | 13.8x | 22.3% | US$3.0b |
VCTR Victory Capital Holdings | 13.8x | 28.4% | US$4.0b |
FHI Federated Hermes | 11.2x | 3.9% | US$3.1b |
AB AllianceBernstein Holding | 11x | -1.1% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4.1x | n/a | US$2.27b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.30b |
ASA ASA Gold and Precious Metals | 2.5x | n/a | US$548.02m |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.77 | US$37.64 -9.9% | 6.2% | US$40.50 | US$33.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$38.47 | US$39.75 +3.3% | 3.5% | US$42.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$37.66 | US$40.42 +7.3% | 4.9% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$40.06 | US$40.43 +0.9% | 6.9% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$37.09 | US$40.86 +10.2% | 7.3% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$36.27 | US$42.29 +16.6% | 9.3% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$37.43 | US$41.43 +10.7% | 10.2% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$34.60 | US$39.57 +14.4% | 13.7% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$34.44 | US$39.75 +15.4% | 13.5% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$35.39 | US$40.25 +13.7% | 13.8% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$33.49 | US$39.63 +18.3% | 14.0% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$33.55 | US$39.33 +17.2% | 14.1% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$33.11 | US$39.38 +18.9% | 14.1% | US$51.00 | US$34.00 | US$40.82 | 6 |
| Apr ’25 | US$34.42 | US$38.50 +11.9% | 14.3% | US$50.00 | US$33.00 | US$38.47 | 6 |
| Mar ’25 | US$32.58 | US$38.25 +17.4% | 14.4% | US$50.00 | US$33.00 | US$37.66 | 6 |
| Feb ’25 | US$33.72 | US$36.67 +8.7% | 14.0% | US$47.00 | US$31.00 | US$40.06 | 6 |
| Jan ’25 | US$31.03 | US$34.75 +12.0% | 9.9% | US$40.00 | US$31.00 | US$37.09 | 5 |
| Dec ’24 | US$29.09 | US$34.15 +17.4% | 10.6% | US$40.00 | US$31.00 | US$36.27 | 5 |
| Nov ’24 | US$28.39 | US$34.40 +21.2% | 9.1% | US$40.00 | US$31.00 | US$37.43 | 5 |
| Oct ’24 | US$30.35 | US$38.16 +25.7% | 13.8% | US$47.00 | US$32.00 | US$34.60 | 5 |
| Sep ’24 | US$31.21 | US$36.30 +16.3% | 8.3% | US$41.50 | US$32.00 | US$34.44 | 5 |
| Aug ’24 | US$33.08 | US$36.20 +9.4% | 7.9% | US$41.00 | US$32.00 | US$35.39 | 5 |
| Jul ’24 | US$32.16 | US$38.20 +18.8% | 6.1% | US$41.00 | US$35.00 | US$33.49 | 5 |
| Jun ’24 | US$35.21 | US$38.80 +10.2% | 6.0% | US$42.00 | US$35.00 | US$33.55 | 5 |
| May ’24 | US$34.55 | US$39.75 +15.1% | 7.5% | US$44.50 | US$35.00 | US$33.11 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 06:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AllianceBernstein Holding L.P. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| Catherine Seifert | CFRA Equity Research |