AllianceBernstein Holding L.P.

NYSE:AB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.2b

AllianceBernstein Holding Valutazione

AB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AB ( $36.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AB?

Metrica chiave: Poiché AB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AB su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniUS$397.14m
Cap. di mercatoUS$4.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
MAIN Main Street Capital
10.6x-21.7%US$5.0b
HTGC Hercules Capital
9.9x4.6%US$3.1b
FHI Federated Hermes
12.7x9.6%US$3.2b
VCTR Victory Capital Holdings
16.2x31.5%US$4.3b
AB AllianceBernstein Holding
10.5x2.0%US$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AB 10.5xMedia del settore 23.3xNo. of Companies72PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$36.80
US$40.86
+11.0%
7.3%US$45.00US$36.00n/a7
Dec ’25US$36.27
US$42.29
+16.6%
9.3%US$50.00US$38.00n/a7
Nov ’25US$37.43
US$41.43
+10.7%
10.2%US$50.00US$36.00n/a7
Oct ’25US$34.60
US$39.57
+14.4%
13.7%US$52.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$34.44
US$39.75
+15.4%
13.5%US$52.00US$35.00n/a7
Aug ’25US$35.39
US$40.25
+13.7%
13.8%US$52.00US$35.00n/a6
Jul ’25US$33.49
US$39.63
+18.3%
14.0%US$51.00US$34.00n/a6
Jun ’25US$33.55
US$39.33
+17.2%
14.1%US$51.00US$34.00n/a6
May ’25US$33.11
US$39.38
+18.9%
14.1%US$51.00US$34.00n/a6
Apr ’25US$34.42
US$38.50
+11.9%
14.3%US$50.00US$33.00n/a6
Mar ’25US$32.58
US$38.25
+17.4%
14.4%US$50.00US$33.00n/a6
Feb ’25US$33.72
US$36.67
+8.7%
14.0%US$47.00US$31.00n/a6
Jan ’25US$31.03
US$34.75
+12.0%
9.9%US$40.00US$31.00n/a5
Dec ’24US$29.09
US$34.15
+17.4%
10.6%US$40.00US$31.00US$36.275
Nov ’24US$28.39
US$34.40
+21.2%
9.1%US$40.00US$31.00US$37.435
Oct ’24US$30.35
US$38.16
+25.7%
13.8%US$47.00US$32.00US$34.605
Sep ’24US$31.21
US$36.30
+16.3%
8.3%US$41.50US$32.00US$34.445
Aug ’24US$33.08
US$36.20
+9.4%
7.9%US$41.00US$32.00US$35.395
Jul ’24US$32.16
US$38.20
+18.8%
6.1%US$41.00US$35.00US$33.495
Jun ’24US$35.21
US$38.80
+10.2%
6.0%US$42.00US$35.00US$33.555
May ’24US$34.55
US$39.75
+15.1%
7.5%US$44.50US$35.00US$33.116
Apr ’24US$36.56
US$41.08
+12.4%
5.1%US$44.00US$38.00US$34.426
Mar ’24US$38.94
US$41.58
+6.8%
5.7%US$44.00US$38.00US$32.586
Feb ’24US$38.58
US$37.83
-1.9%
9.1%US$43.00US$32.00US$33.726
Jan ’24US$34.37
US$37.50
+9.1%
12.3%US$43.00US$30.00US$31.036
Dec ’23US$40.70
US$37.17
-8.7%
11.7%US$43.00US$30.00US$29.096

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 03:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AllianceBernstein Holding L.P. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Catherine SeifertCFRA Equity Research