HAL Trust Valutazione
HALF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HALF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HALF.F ( $120.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $192.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HALF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HALF.F?
Metrica chiave: Poiché HALF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HALF.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | €1.00b |
| Cap. di mercato | €10.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | -22.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HALF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
MPCF.F Metro Pacific Investments | 6x | n/a | US$1.4b |
FOUR Shift4 Payments | 54x | 28.7% | US$8.9b |
JKHY Jack Henry & Associates | 31.6x | 8.6% | US$12.6b |
VOYA Voya Financial | 12x | 14.5% | US$7.8b |
HALF.F HAL Trust | 10.3x | -0.5% | US$10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HALF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HALF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HALF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HALF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HALF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$120.75 | US$162.10 +34.2% | 6.1% | US$174.62 | US$150.31 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$126.00 | US$162.10 +28.6% | 6.1% | US$174.62 | US$150.31 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$130.00 | US$162.10 +24.7% | 6.1% | US$174.62 | US$150.31 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$132.25 | US$162.10 +22.6% | 6.1% | US$174.62 | US$150.31 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$123.00 | US$153.67 +24.9% | 9.5% | US$171.80 | US$135.91 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$118.60 | US$153.67 +29.6% | 9.5% | US$171.80 | US$135.91 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$124.50 | US$153.67 +23.4% | 9.5% | US$171.80 | US$135.91 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$133.50 | US$151.74 +13.7% | 10.2% | US$170.44 | US$132.69 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$139.45 | US$151.74 +8.8% | 10.2% | US$170.44 | US$132.69 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$124.00 | US$150.27 +21.2% | 13.8% | US$176.22 | US$125.41 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$126.50 | US$151.40 +19.7% | 14.5% | US$178.40 | US$124.77 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$127.00 | US$151.40 +19.2% | 14.5% | US$178.40 | US$124.77 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$126.00 | US$151.40 +20.2% | 14.5% | US$178.40 | US$124.77 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$112.25 | US$149.36 +33.1% | 15.5% | US$177.27 | US$120.72 | US$126.00 | 3 |
| Oct ’24 | US$118.05 | US$149.36 +26.5% | 15.5% | US$177.27 | US$120.72 | US$130.00 | 3 |
| Sep ’24 | US$121.75 | US$149.36 +22.7% | 15.5% | US$177.27 | US$120.72 | US$132.25 | 3 |
| Aug ’24 | US$122.31 | US$149.03 +21.8% | 18.1% | US$175.98 | US$122.09 | US$123.00 | 2 |
| Jul ’24 | US$127.75 | US$151.57 +18.6% | 12.9% | US$171.07 | US$132.07 | US$118.60 | 2 |
| Jun ’24 | US$134.33 | US$151.97 +13.1% | 11.9% | US$170.04 | US$133.91 | US$124.50 | 2 |
| Nov ’23 | US$114.00 | US$140.70 +23.4% | 6.8% | US$150.21 | US$131.19 | US$112.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Federal Home Loan Mortgage
US$9.3b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
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7D
-3.8%
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JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
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-5.0%
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