HAL Trust

OTCPK:HALF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.6b

HAL Trust Valutazione

HALF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HALF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HALF.F ( $120.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $191.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HALF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HALF.F?

Metrica chiave: Poiché HALF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HALF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HALF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HALF.F su PE?
Rapporto PE10.2x
Guadagni€1.00b
Cap. di mercato€10.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HALF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HALF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
MPCF.F Metro Pacific Investments
6xn/aUS$1.4b
FOUR Shift4 Payments
55.2x29.2%US$9.3b
JKHY Jack Henry & Associates
32.2x8.6%US$13.0b
WEX WEX
20.2x20.7%US$6.9b
HALF.F HAL Trust
10.2x-0.5%US$10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HALF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HALF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$605.78m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.8xn/aUS$374.34k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HALF.F 10.2xMedia del settore 17.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HALF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HALF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HALF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HALF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HALF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$120.70
US$154.96
+28.4%
6.1%US$166.93US$143.69n/a3
Dec ’25US$122.75
US$154.96
+26.2%
6.1%US$166.93US$143.69n/a3
Nov ’25US$126.00
US$162.10
+28.6%
6.1%US$174.62US$150.31n/a3
Oct ’25US$130.00
US$162.10
+24.7%
6.1%US$174.62US$150.31n/a3
Sep ’25US$132.25
US$162.10
+22.6%
6.1%US$174.62US$150.31n/a3
Aug ’25US$123.00
US$153.67
+24.9%
9.5%US$171.80US$135.91n/a3
Jul ’25US$118.60
US$153.67
+29.6%
9.5%US$171.80US$135.91n/a3
Jun ’25US$124.50
US$153.67
+23.4%
9.5%US$171.80US$135.91n/a3
May ’25US$133.50
US$151.74
+13.7%
10.2%US$170.44US$132.69n/a3
Apr ’25US$139.45
US$151.74
+8.8%
10.2%US$170.44US$132.69n/a3
Mar ’25US$124.00
US$150.27
+21.2%
13.8%US$176.22US$125.41n/a3
Feb ’25US$126.50
US$151.40
+19.7%
14.5%US$178.40US$124.77n/a3
Jan ’25US$127.00
US$151.40
+19.2%
14.5%US$178.40US$124.77n/a3
Dec ’24US$126.00
US$151.40
+20.2%
14.5%US$178.40US$124.77US$122.753
Nov ’24US$112.25
US$149.36
+33.1%
15.5%US$177.27US$120.72US$126.003
Oct ’24US$118.05
US$149.36
+26.5%
15.5%US$177.27US$120.72US$130.003
Sep ’24US$121.75
US$149.36
+22.7%
15.5%US$177.27US$120.72US$132.253
Aug ’24US$122.31
US$149.03
+21.8%
18.1%US$175.98US$122.09US$123.002
Jul ’24US$127.75
US$151.57
+18.6%
12.9%US$171.07US$132.07US$118.602
Jun ’24US$134.33
US$151.97
+13.1%
11.9%US$170.04US$133.91US$124.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 00:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HAL Trust è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lotte TimmermansABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Wouter VANDERHAEGHENKBC Securities NV