Berkshire Hathaway Valutazione
BRK.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRK.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRK.A ( $719146 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1305019.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRK.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRK.A?
Metrica chiave: Poiché BRK.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRK.A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | US$106.88b |
| Cap. di mercato | US$1.03t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRK.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
V Visa | 35.1x | 9.9% | US$691.2b |
MA Mastercard | 40.1x | 11.7% | US$516.1b |
FI Fiserv | 41.9x | 16.7% | US$131.2b |
AXP American Express | 21.9x | 8.2% | US$218.5b |
BRK.A Berkshire Hathaway | 9.7x | -22.1% | US$1.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRK.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRK.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | 2.4x | -150.1% | US$40.69b |
FOA Finance of America Companies | 1.4x | -136.3% | US$567.64m |
PMIR PMI Group | 0.09x | n/a | US$518.61k |
ACGX Alliance Creative Group | 2.4x | n/a | US$507.92k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRK.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRK.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRK.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$719,146.00 | US$748,611.00 +4.1% | 4.9% | US$803,444.00 | US$700,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$702,613.50 | US$748,611.00 +6.5% | 4.9% | US$803,444.00 | US$700,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$680,920.00 | US$746,755.25 +9.7% | 4.6% | US$796,021.00 | US$700,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$724,040.00 | US$746,755.25 +3.1% | 4.6% | US$796,021.00 | US$700,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$678,000.00 | US$733,750.00 +8.2% | 2.9% | US$759,000.00 | US$700,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$685,000.00 | US$696,500.00 +1.7% | 6.4% | US$759,000.00 | US$640,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$715,299.90 | US$696,500.00 -2.6% | 6.4% | US$759,000.00 | US$640,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$647,000.00 | US$679,205.00 +5.0% | 5.8% | US$734,820.00 | US$640,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$610,460.00 | US$678,273.33 +11.1% | 6.0% | US$734,820.00 | US$640,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$627,400.00 | US$678,273.33 +8.1% | 6.0% | US$734,820.00 | US$640,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$602,100.01 | US$669,078.00 +11.1% | 5.6% | US$722,234.00 | US$640,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$634,030.00 | US$653,333.33 +3.0% | 7.2% | US$715,000.00 | US$600,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$613,965.01 | US$653,333.33 +6.4% | 7.2% | US$715,000.00 | US$600,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$581,600.00 | US$621,666.67 +6.9% | 3.8% | US$655,000.00 | US$600,000.00 | US$702,613.50 | 3 |
| Jan ’25 | US$542,625.03 | US$606,666.67 +11.8% | 1.6% | US$620,000.00 | US$600,000.00 | US$680,920.00 | 3 |
| Dec ’24 | US$542,414.00 | US$606,666.67 +11.8% | 1.6% | US$620,000.00 | US$600,000.00 | US$724,040.00 | 3 |
| Nov ’24 | US$523,749.00 | US$595,581.67 +13.7% | 3.9% | US$621,745.00 | US$565,000.00 | US$678,000.00 | 3 |
| Oct ’24 | US$531,477.00 | US$595,530.33 +12.1% | 3.9% | US$621,591.00 | US$565,000.00 | US$685,000.00 | 3 |
| Sep ’24 | US$549,999.99 | US$580,530.33 +5.6% | 5.1% | US$621,591.00 | US$555,000.00 | US$715,299.90 | 3 |
| Aug ’24 | US$534,400.00 | US$569,333.33 +6.5% | 4.9% | US$608,000.00 | US$545,000.00 | US$647,000.00 | 3 |
| Jul ’24 | US$517,810.00 | US$555,193.33 +7.2% | 1.5% | US$565,580.00 | US$545,000.00 | US$610,460.00 | 3 |
| Jun ’24 | US$492,000.01 | US$555,193.33 +12.8% | 1.5% | US$565,580.00 | US$545,000.00 | US$627,400.00 | 3 |
| May ’24 | US$503,400.00 | US$552,204.00 +9.7% | 0.9% | US$556,612.00 | US$545,000.00 | US$602,100.01 | 3 |
| Apr ’24 | US$465,600.00 | US$530,537.33 +13.9% | 6.7% | US$556,612.00 | US$480,000.00 | US$634,030.00 | 3 |
| Mar ’24 | US$462,435.02 | US$530,537.33 +14.7% | 6.7% | US$556,612.00 | US$480,000.00 | US$613,965.01 | 3 |
| Feb ’24 | US$470,606.00 | US$532,522.67 +13.2% | 4.4% | US$555,000.00 | US$500,000.00 | US$581,600.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 11:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Berkshire Hathaway Inc. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jay Gelb | Barclays |
| Michael Hartnett | BofA Global Research |