EQT Valutazione
EQBB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQBB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQBB.F ( $27.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQBB.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQBB.F?
Metrica chiave: Poiché EQBB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQBB.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.8x |
| Guadagni | €776.30m |
| Cap. di mercato | €29.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQBB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36x | ||
OWL Blue Owl Capital | 106.2x | 71.1% | US$28.9b |
AMP Ameriprise Financial | 15x | 6.2% | US$44.7b |
STT State Street | 10x | 4.3% | US$26.4b |
BK Bank of New York Mellon | 12.7x | 5.5% | US$56.7b |
EQBB.F EQT | 37.8x | 24.5% | US$322.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQBB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQBB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.19b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.26b |
ASA ASA Gold and Precious Metals | 4.9x | n/a | US$576.54m |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQBB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQBB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EQBB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$31.65 0% | 15.8% | US$39.93 | US$23.50 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$31.37 | US$37.17 +18.5% | 12.8% | US$45.96 | US$28.21 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | n/a | US$35.53 0% | 11.9% | US$41.89 | US$27.32 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$32.00 | US$34.57 +8.0% | 12.0% | US$41.73 | US$27.21 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | US$32.21 0% | 10.3% | US$38.98 | US$25.85 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | US$32.52 0% | 10.1% | US$39.46 | US$26.16 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$29.69 | US$33.73 +13.6% | 11.1% | US$40.66 | US$26.96 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$33.40 | US$34.85 +4.3% | 10.3% | US$43.59 | US$29.59 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$34.00 | US$34.53 +1.6% | 9.6% | US$43.70 | US$31.35 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$31.79 | US$33.80 +6.3% | 9.9% | US$42.93 | US$30.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | US$33.00 0% | 4.2% | US$35.90 | US$30.83 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$30.23 | US$33.02 +9.2% | 6.5% | US$36.29 | US$28.84 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$28.00 | US$31.85 +13.7% | 9.1% | US$36.15 | US$26.94 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.54 0% | 9.8% | US$38.79 | US$27.17 | US$31.37 | 11 |
| Mar ’25 | n/a | US$28.76 0% | 11.3% | US$34.94 | US$22.81 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$28.07 0% | 11.7% | US$34.29 | US$22.82 | US$32.00 | 12 |
| Jan ’25 | n/a | US$25.91 0% | 10.9% | US$29.08 | US$18.82 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$25.58 0% | 13.4% | US$29.30 | US$18.96 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$17.10 | US$24.85 +45.3% | 12.8% | US$28.45 | US$18.41 | US$29.69 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | US$24.60 0% | 12.9% | US$29.91 | US$18.23 | US$33.40 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | US$25.03 0% | 14.2% | US$30.19 | US$18.87 | US$34.00 | 14 |
| Aug ’24 | n/a | US$25.49 0% | 14.5% | US$30.53 | US$19.08 | US$31.79 | 14 |
| Jul ’24 | US$19.00 | US$25.44 +33.9% | 15.8% | US$30.61 | US$18.82 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | US$25.39 0% | 16.2% | US$30.32 | US$18.50 | US$30.23 | 13 |
| May ’24 | n/a | US$26.32 0% | 16.0% | US$31.21 | US$19.04 | US$28.00 | 13 |
| Apr ’24 | n/a | US$26.18 0% | 17.9% | US$34.25 | US$18.17 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 17:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EQT AB (publ) è coperta da 21 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Michael Sanderson | Barclays |
| Michael Sanderson | Barclays |