Daiwa Securities Group Inc.

OTCPK:DSEC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.2b

Daiwa Securities Group Valutazione

DSEC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSEC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.04
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DSEC.F ( $5.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSEC.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSEC.F?

Metrica chiave: Poiché DSEC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSEC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSEC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSEC.F su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniJP¥154.37b
Cap. di mercatoJP¥1.32t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSEC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSEC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
FUTU Futu Holdings
18.3x19.3%US$12.9b
XP XP
10.9x11.0%US$8.7b
FRHC Freedom Holding
26.8xn/aUS$8.6b
SF Stifel Financial
15.1x24.6%US$8.9b
DSEC.F Daiwa Securities Group
8.6x-1.3%US$1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSEC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.21b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.28b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.9xn/aUS$566.09m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
DSEC.F 8.6xMedia del settore 24.5xNo. of Companies67PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSEC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSEC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSEC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSEC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$7.95
0%
9.8%US$9.50US$6.90n/a8
Apr ’26n/a
US$7.75
0%
7.9%US$9.00US$6.94n/a8
Mar ’26n/a
US$7.46
0%
8.4%US$8.70US$6.71n/a8
Feb ’26n/a
US$7.46
0%
8.4%US$8.70US$6.71n/a8
Jan ’26n/a
US$7.35
0%
9.3%US$8.58US$6.61n/a8
Dec ’25n/a
US$7.59
0%
8.7%US$8.80US$6.84n/a8
Nov ’25n/a
US$7.59
0%
8.7%US$8.80US$6.84n/a8
Oct ’25US$6.85
US$8.47
+23.7%
8.7%US$9.47US$7.66n/a6
Sep ’25n/a
US$8.58
0%
6.4%US$9.38US$8.00n/a6
Aug ’25n/a
US$7.62
0%
6.0%US$8.39US$7.21n/a4
Jul ’25n/a
US$7.62
0%
6.0%US$8.39US$7.21n/a4
Jun ’25n/a
US$7.67
0%
8.2%US$8.61US$6.83n/a4
May ’25n/a
US$6.89
0%
8.3%US$7.54US$6.02n/a4
Apr ’25n/a
US$7.08
0%
6.7%US$7.58US$6.26n/a5
Mar ’25n/a
US$6.60
0%
14.7%US$7.66US$5.02n/a5
Feb ’25n/a
US$6.52
0%
17.0%US$7.79US$5.11n/a5
Jan ’25n/a
US$5.97
0%
18.3%US$8.01US$4.57n/a6
Dec ’24n/a
US$5.66
0%
17.0%US$7.53US$4.29n/a7
Nov ’24n/a
US$5.01
0%
11.6%US$6.00US$4.29n/a7
Oct ’24US$5.79
US$4.95
-14.5%
12.1%US$5.62US$3.88US$6.857
Sep ’24n/a
US$4.79
0%
12.8%US$5.71US$4.04n/a7
Aug ’24n/a
US$4.66
0%
12.6%US$5.71US$3.87n/a7
Jul ’24n/a
US$4.77
0%
12.1%US$6.04US$4.09n/a7
Jun ’24US$4.53
US$4.77
+5.4%
12.1%US$6.04US$4.09n/a7
May ’24n/a
US$4.65
0%
7.5%US$4.97US$3.96n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$7.09
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 18:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Daiwa Securities Group Inc. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc