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Daiwa Securities Group Valutazione
DSEC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSEC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSEC.F ( $6.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSEC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSEC.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSEC.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥1.45t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSEC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
XP XP | 12.1x | 11.8% | US$9.5b |
SF Stifel Financial | 18.8x | 11.4% | US$9.8b |
FRHC Freedom Holding | 17.7x | n/a | US$6.0b |
FUTU Futu Holdings | 32.5x | 17.4% | US$17.7b |
DSEC.F Daiwa Securities Group | 11.9x | 6.0% | US$1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSEC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSEC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSEC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.89 | US$8.47 +23.0% | 8.7% | US$9.47 | US$7.66 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$8.58 0% | 6.4% | US$9.38 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$7.62 0% | 6.0% | US$8.39 | US$7.21 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$7.62 0% | 6.0% | US$8.39 | US$7.21 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$7.67 0% | 8.2% | US$8.61 | US$6.83 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$6.89 0% | 8.3% | US$7.54 | US$6.02 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$7.08 0% | 6.7% | US$7.58 | US$6.26 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$6.60 0% | 14.7% | US$7.66 | US$5.02 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$6.52 0% | 17.0% | US$7.79 | US$5.11 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$5.97 0% | 18.3% | US$8.01 | US$4.57 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$5.66 0% | 17.0% | US$7.53 | US$4.29 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$5.01 0% | 11.6% | US$6.00 | US$4.29 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$5.79 | US$4.95 -14.5% | 12.1% | US$5.62 | US$3.88 | US$6.85 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$4.79 0% | 12.8% | US$5.71 | US$4.04 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | US$4.66 0% | 12.6% | US$5.71 | US$3.87 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$4.77 0% | 12.1% | US$6.04 | US$4.09 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$4.53 | US$4.77 +5.4% | 12.1% | US$6.04 | US$4.09 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | US$4.65 0% | 7.5% | US$4.97 | US$3.96 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$4.72 0% | 10.3% | US$5.33 | US$3.96 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | US$4.56 0% | 10.4% | US$5.14 | US$3.82 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$4.61 0% | 9.5% | US$5.10 | US$3.99 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | US$4.48 | US$4.38 -2.2% | 8.9% | US$4.91 | US$3.87 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | US$4.48 | US$4.18 -6.7% | 13.8% | US$5.53 | US$3.55 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | US$3.88 | US$4.11 +6.0% | 13.5% | US$5.45 | US$3.50 | n/a | 9 |
| Oct ’23 | n/a | US$4.37 0% | 11.7% | US$5.63 | US$3.75 | US$5.79 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.