Daiwa Securities Group Inc.

OTCPK:DSEC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.3b

Daiwa Securities Group Valutazione

DSEC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSEC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DSEC.F ( $7.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSEC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSEC.F?

Metrica chiave: Poiché DSEC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSEC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSEC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSEC.F su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniJP¥145.84b
Cap. di mercatoJP¥1.42t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSEC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSEC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
FUTU Futu Holdings
20.2x22.6%US$11.6b
XP XP
11.4x12.6%US$8.6b
FRHC Freedom Holding
20.9xn/aUS$7.2b
PJT PJT Partners
36.4xn/aUS$4.0b
DSEC.F Daiwa Securities Group
9.7x1.7%US$1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSEC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
DSEC.F 9.7xMedia del settore 23.0xNo. of Companies73PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSEC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSEC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSEC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSEC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$7.55
0%
8.7%US$8.76US$6.81n/a8
Nov ’25n/a
US$7.59
0%
8.7%US$8.80US$6.84n/a8
Oct ’25US$6.85
US$8.47
+23.7%
8.7%US$9.47US$7.66n/a6
Sep ’25n/a
US$8.58
0%
6.4%US$9.38US$8.00n/a6
Aug ’25n/a
US$7.62
0%
6.0%US$8.39US$7.21n/a4
Jul ’25n/a
US$7.62
0%
6.0%US$8.39US$7.21n/a4
Jun ’25n/a
US$7.67
0%
8.2%US$8.61US$6.83n/a4
May ’25n/a
US$6.89
0%
8.3%US$7.54US$6.02n/a4
Apr ’25n/a
US$7.08
0%
6.7%US$7.58US$6.26n/a5
Mar ’25n/a
US$6.60
0%
14.7%US$7.66US$5.02n/a5
Feb ’25n/a
US$6.52
0%
17.0%US$7.79US$5.11n/a5
Jan ’25n/a
US$5.97
0%
18.3%US$8.01US$4.57n/a6
Dec ’24n/a
US$5.66
0%
17.0%US$7.53US$4.29n/a7
Nov ’24n/a
US$5.01
0%
11.6%US$6.00US$4.29n/a7
Oct ’24US$5.79
US$4.95
-14.5%
12.1%US$5.62US$3.88US$6.857
Sep ’24n/a
US$4.79
0%
12.8%US$5.71US$4.04n/a7
Aug ’24n/a
US$4.66
0%
12.6%US$5.71US$3.87n/a7
Jul ’24n/a
US$4.77
0%
12.1%US$6.04US$4.09n/a7
Jun ’24US$4.53
US$4.77
+5.4%
12.1%US$6.04US$4.09n/a7
May ’24n/a
US$4.65
0%
7.5%US$4.97US$3.96n/a7
Apr ’24n/a
US$4.72
0%
10.3%US$5.33US$3.96n/a7
Mar ’24n/a
US$4.56
0%
10.4%US$5.14US$3.82n/a7
Feb ’24n/a
US$4.61
0%
9.5%US$5.10US$3.99n/a8
Jan ’24US$4.48
US$4.38
-2.2%
8.9%US$4.91US$3.87n/a8
Dec ’23US$4.48
US$4.18
-6.7%
13.8%US$5.53US$3.55n/a9
Nov ’23US$3.88
US$4.11
+6.0%
13.5%US$5.45US$3.50n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.03

7D

-0.5%

1Y

18.0%