China International Capital Corporation Limited

OTCPK:CNIC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.2b

China International Capital Valutazione

CNIC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNIC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.96
Fair Value
33.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNIC.F ( $1.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNIC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNIC.F?

Metrica chiave: Poiché CNIC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNIC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNIC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNIC.F su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniCN¥5.80b
Cap. di mercatoCN¥124.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNIC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNIC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
HLI Houlihan Lokey
31.2x12.72%US$12.6b
JEF Jefferies Financial Group
16.6x28.55%US$10.9b
EVR Evercore
21.2x24.08%US$9.9b
SF Stifel Financial
17.3x24.59%US$10.2b
CNIC.F China International Capital
11.2x14.21%US$134.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNIC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNIC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.40b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.36b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.5xn/aUS$538.59m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CNIC.F 11.2xMedia del settore 28.0xNo. of Companies74PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNIC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNIC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNIC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CNIC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNIC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.46
0%
8.36%US$2.85US$2.06n/a11
May ’26US$1.28
US$2.48
+93.41%
9.05%US$2.83US$2.05n/a11
Apr ’26US$1.70
US$2.60
+53.01%
13.03%US$3.21US$2.11n/a11
Mar ’26n/a
US$2.50
0%
19.42%US$3.20US$1.53n/a11
Feb ’26n/a
US$2.40
0%
21.96%US$3.13US$1.53n/a11
Jan ’26n/a
US$2.32
0%
22.53%US$3.11US$1.52n/a11
Dec ’25n/a
US$2.20
0%
27.53%US$3.13US$1.35n/a12
Nov ’25n/a
US$2.19
0%
27.65%US$3.19US$1.37n/a12
Oct ’25n/a
US$1.60
0%
16.99%US$2.06US$1.21n/a12
Sep ’25n/a
US$1.61
0%
20.10%US$2.15US$1.20n/a12
Aug ’25n/a
US$1.66
0%
17.13%US$2.10US$1.22n/a12
Jul ’25n/a
US$1.78
0%
24.16%US$2.94US$1.32n/a13
Jun ’25US$1.23
US$1.78
+44.36%
24.16%US$2.94US$1.32n/a13
May ’25US$1.26
US$1.78
+41.11%
24.48%US$2.94US$1.29US$1.2813
Apr ’25n/a
US$2.09
0%
25.45%US$3.03US$1.29US$1.7013
Mar ’25n/a
US$2.17
0%
23.44%US$3.05US$1.44n/a13
Feb ’25n/a
US$2.24
0%
21.28%US$3.05US$1.44n/a13
Jan ’25n/a
US$2.47
0%
15.19%US$3.07US$1.59n/a14
Dec ’24n/a
US$2.49
0%
14.54%US$3.11US$1.77n/a14
Nov ’24n/a
US$2.45
0%
15.68%US$3.03US$1.72n/a14
Oct ’24n/a
US$2.54
0%
14.80%US$3.08US$1.78n/a14
Sep ’24US$2.01
US$2.62
+30.49%
13.04%US$3.18US$1.93n/a14
Aug ’24n/a
US$2.65
0%
10.98%US$3.10US$2.09n/a14
Jul ’24n/a
US$2.67
0%
11.14%US$3.13US$2.11n/a14
Jun ’24n/a
US$2.71
0%
10.50%US$3.16US$2.30US$1.2314
May ’24n/a
US$2.74
0%
10.33%US$3.22US$2.35US$1.2614
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$1.68
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 21:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/01 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China International Capital Corporation Limited è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Choon Ming TanBNP Paribas Securities (Asia)
Yifan LiuBofA Global Research