CAB Payments Holdings Limited

OTCPK:CABP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$222.9m

CAB Payments Holdings Valutazione

CABP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CABP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CABP.F ( $0.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CABP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CABP.F?

Metrica chiave: Poiché CABP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CABP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CABP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CABP.F su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniUK£19.38m
Cap. di mercatoUK£177.90m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CABP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CABP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.1x
PAYS Paysign
23x-24.1%US$185.3m
HWGC HWGC Holdings
98.6xn/aUS$596.2m
CASS Cass Information Systems
26.5x31.8%US$610.1m
CTLP Cantaloupe
52.1x52.1%US$676.6m
CABP.F CAB Payments Holdings
9.2x27.2%US$177.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CABP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CABP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$510.32m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$467.92k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CABP.F 9.2xMedia del settore 18.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CABP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CABP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CABP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CABP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CABP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.94
US$1.59
+68.1%
33.2%US$2.32US$1.09n/a3
Nov ’25n/a
US$2.27
0%
19.8%US$2.78US$1.69n/a3
Oct ’25n/a
US$1.89
0%
26.0%US$2.82US$1.38n/a5
Sep ’25n/a
US$1.85
0%
26.0%US$2.75US$1.35n/a5
Aug ’25n/a
US$1.85
0%
26.0%US$2.75US$1.35n/a5
Jul ’25n/a
US$2.28
0%
27.6%US$3.07US$1.54n/a3
Jun ’25US$2.05
US$2.25
+9.8%
27.6%US$3.04US$1.52n/a3
May ’25n/a
US$2.25
0%
27.6%US$3.04US$1.52n/a3
Apr ’25n/a
US$2.00
0%
34.2%US$3.03US$1.26n/a4
Mar ’25n/a
US$2.27
0%
29.4%US$3.11US$1.26n/a4
Feb ’25US$1.03
US$2.20
+114.9%
34.4%US$3.13US$1.27n/a3
Jan ’25US$1.10
US$2.18
+98.4%
29.4%US$2.98US$1.21n/a4
Dec ’24n/a
US$2.18
0%
29.4%US$2.98US$1.21n/a4
Nov ’24US$0.64
US$2.18
+242.3%
29.4%US$2.98US$1.21n/a4
Oct ’24n/a
US$5.71
0%
18.1%US$7.31US$4.18n/a5
Sep ’24n/a
US$5.76
0%
18.1%US$7.37US$4.22n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a