CAB Payments Holdings Limited

OTCPK:CABP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$177.5m

CAB Payments Holdings Valutazione

CABP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CABP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.89
Fair Value
72.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CABP.F ( $0.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CABP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CABP.F?

Metrica chiave: Poiché CABP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CABP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CABP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CABP.F su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniUK£19.38m
Cap. di mercatoUK£143.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CABP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CABP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
PAYS Paysign
17.7x-17.6%US$145.7m
IMXI International Money Express
9.4x7.3%US$573.1m
CASS Cass Information Systems
31.6x36.1%US$588.1m
CTLP Cantaloupe
51.9x40.4%US$725.2m
CABP.F CAB Payments Holdings
7.4x4.1%US$143.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CABP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CABP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$565.33m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$457.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CABP.F 7.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CABP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CABP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CABP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CABP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CABP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.80
US$1.02
+27.8%
24.4%US$1.30US$0.74n/a4
Feb ’26n/a
US$1.02
0%
24.4%US$1.29US$0.74n/a4
Jan ’26n/a
US$1.39
0%
38.4%US$2.28US$0.89n/a4
Dec ’25n/a
US$1.39
0%
38.4%US$2.28US$0.89n/a4
Nov ’25n/a
US$2.27
0%
19.8%US$2.78US$1.69n/a3
Oct ’25n/a
US$1.89
0%
26.0%US$2.82US$1.38n/a5
Sep ’25n/a
US$1.85
0%
26.0%US$2.75US$1.35n/a5
Aug ’25n/a
US$1.85
0%
26.0%US$2.75US$1.35n/a5
Jul ’25n/a
US$2.28
0%
27.6%US$3.07US$1.54n/a3
Jun ’25US$2.05
US$2.25
+9.8%
27.6%US$3.04US$1.52n/a3
May ’25n/a
US$2.25
0%
27.6%US$3.04US$1.52n/a3
Apr ’25n/a
US$2.00
0%
34.2%US$3.03US$1.26n/a4
Mar ’25n/a
US$2.27
0%
29.4%US$3.11US$1.26n/a4
Feb ’25US$1.03
US$2.20
+114.9%
34.4%US$3.13US$1.27n/a3
Jan ’25US$1.10
US$2.18
+98.4%
29.4%US$2.98US$1.21n/a4
Dec ’24n/a
US$2.18
0%
29.4%US$2.98US$1.21n/a4
Nov ’24US$0.64
US$2.18
+242.3%
29.4%US$2.98US$1.21n/a4
Oct ’24n/a
US$5.71
0%
18.1%US$7.31US$4.18n/a5
Sep ’24n/a
US$5.76
0%
18.1%US$7.37US$4.22n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$1.17
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 09:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CAB Payments Holdings Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James GoodmanBarclays
Sven MerktBarclays
Orson RoutBarclays