Azimut Holding S.p.A.

OTCPK:AZIH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.2b

Azimut Holding Valutazione

AZIH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZIH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.45
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AZIH.F ( $28.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZIH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZIH.F?

Metrica chiave: Poiché AZIH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZIH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZIH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZIH.F su PE?
Rapporto PE6.6x
Guadagni€561.92m
Cap. di mercato€3.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZIH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZIH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
CNS Cohen & Steers
26.1x22.30%US$4.1b
VCTR Victory Capital Holdings
13.5x30.95%US$4.0b
AMG Affiliated Managers Group
11.7x6.97%US$5.1b
APAM Artisan Partners Asset Management
12.1x-4.85%US$3.3b
AZIH.F Azimut Holding
6.6x1.46%US$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZIH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZIH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.27b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.31b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.6xn/aUS$580.95m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AZIH.F 6.6xMedia del settore 26.3xNo. of Companies69PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZIH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZIH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZIH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZIH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZIH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.77
US$30.07
+4.53%
7.84%US$33.76US$26.11n/a9
May ’26US$29.09
US$30.17
+3.72%
7.84%US$33.87US$26.19n/a9
Apr ’26US$29.90
US$29.13
-2.58%
7.75%US$32.26US$24.19n/a9
Mar ’26US$25.68
US$27.39
+6.67%
7.40%US$29.66US$22.82n/a9
Feb ’26US$27.44
US$27.34
-0.35%
7.24%US$29.78US$22.91n/a10
Jan ’26US$23.60
US$27.69
+17.33%
6.12%US$30.04US$24.68n/a10
Dec ’25US$24.90
US$28.38
+13.99%
7.61%US$32.60US$25.04n/a10
Nov ’25n/a
US$29.19
0%
8.83%US$33.59US$25.68n/a10
Oct ’25US$25.17
US$29.63
+17.71%
8.96%US$34.22US$26.49n/a10
Sep ’25US$25.78
US$29.78
+15.51%
8.66%US$34.09US$26.39n/a10
Aug ’25US$24.06
US$29.61
+23.08%
9.72%US$35.61US$25.90n/a10
Jul ’25US$25.19
US$30.38
+20.59%
7.46%US$35.64US$27.68n/a10
Jun ’25US$27.69
US$30.54
+10.30%
7.46%US$35.84US$27.83n/a10
May ’25US$27.30
US$29.92
+9.61%
7.63%US$35.32US$27.83US$29.0910
Apr ’25US$28.15
US$29.87
+6.12%
5.75%US$33.17US$28.18US$29.9010
Mar ’25n/a
US$28.82
0%
5.22%US$31.03US$24.85US$25.6810
Feb ’25US$28.65
US$28.35
-1.05%
6.42%US$31.09US$24.89US$27.4411
Jan ’25US$25.04
US$27.38
+9.33%
5.86%US$29.71US$24.32US$23.6011
Dec ’24US$25.25
US$27.02
+7.01%
5.70%US$29.40US$24.06US$24.9011
Nov ’24US$21.37
US$26.23
+22.74%
7.14%US$28.54US$21.67n/a11
Oct ’24US$21.23
US$27.32
+28.67%
5.75%US$29.33US$24.44US$25.1711
Sep ’24US$23.34
US$27.32
+17.04%
5.75%US$29.33US$24.44US$25.7811
Aug ’24US$24.64
US$27.59
+11.96%
5.96%US$29.65US$24.71US$24.0611
Jul ’24US$20.48
US$27.73
+35.38%
7.00%US$30.80US$24.20US$25.1911
Jun ’24US$20.99
US$27.73
+32.09%
7.00%US$30.80US$24.20US$27.6911
May ’24US$23.03
US$27.73
+20.39%
7.00%US$30.80US$24.20US$27.3011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$29.50
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 11:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Azimut Holding S.p.A. è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays