Azimut Holding S.p.A.

OTCPK:AZIH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.5b

Azimut Holding Valutazione

AZIH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZIH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AZIH.F ( $24.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZIH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZIH.F?

Metrica chiave: Poiché AZIH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZIH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZIH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZIH.F su PE?
Rapporto PE6.3x
Guadagni€531.65m
Cap. di mercato€3.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZIH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZIH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
APAM Artisan Partners Asset Management
14.6x6.9%US$3.9b
VCTR Victory Capital Holdings
17.5x31.5%US$4.7b
GCMG GCM Grosvenor
38.8x26.9%US$2.3b
FHI Federated Hermes
13.1x9.5%US$3.3b
AZIH.F Azimut Holding
6.2x-2.3%US$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZIH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZIH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AZIH.F 6.3xMedia del settore 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZIH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZIH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZIH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZIH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZIH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.90
US$28.21
+13.3%
7.6%US$32.41US$24.89n/a10
Nov ’25n/a
US$29.26
0%
8.8%US$33.67US$25.74n/a10
Oct ’25US$25.17
US$29.63
+17.7%
9.0%US$34.22US$26.49n/a10
Sep ’25US$25.78
US$29.78
+15.5%
8.7%US$34.09US$26.39n/a10
Aug ’25US$24.06
US$29.61
+23.1%
9.7%US$35.61US$25.90n/a10
Jul ’25US$25.19
US$30.38
+20.6%
7.5%US$35.64US$27.68n/a10
Jun ’25US$27.69
US$30.54
+10.3%
7.5%US$35.84US$27.83n/a10
May ’25US$27.30
US$29.92
+9.6%
7.6%US$35.32US$27.83n/a10
Apr ’25US$28.15
US$29.87
+6.1%
5.7%US$33.17US$28.18n/a10
Mar ’25n/a
US$28.82
0%
5.2%US$31.03US$24.85n/a10
Feb ’25US$28.65
US$28.35
-1.0%
6.4%US$31.09US$24.89n/a11
Jan ’25US$25.04
US$27.38
+9.3%
5.9%US$29.71US$24.32n/a11
Dec ’24US$25.25
US$27.02
+7.0%
5.7%US$29.40US$24.06n/a11
Nov ’24US$21.37
US$26.23
+22.7%
7.1%US$28.54US$21.67n/a11
Oct ’24US$21.23
US$27.32
+28.7%
5.8%US$29.33US$24.44US$25.1711
Sep ’24US$23.34
US$27.32
+17.0%
5.8%US$29.33US$24.44US$25.7811
Aug ’24US$24.64
US$27.59
+12.0%
6.0%US$29.65US$24.71US$24.0611
Jul ’24US$20.48
US$27.73
+35.4%
7.0%US$30.80US$24.20US$25.1911
Jun ’24US$20.99
US$27.73
+32.1%
7.0%US$30.80US$24.20US$27.6911
May ’24US$23.03
US$27.73
+20.4%
7.0%US$30.80US$24.20US$27.3011
Apr ’24US$20.61
US$26.84
+30.2%
7.0%US$29.79US$23.41US$28.1511
Mar ’24n/a
US$26.89
0%
9.8%US$30.56US$22.92n/a11
Feb ’24US$25.78
US$26.15
+1.5%
9.7%US$29.38US$22.85US$28.6511
Jan ’24US$21.42
US$24.47
+14.2%
13.4%US$28.67US$16.99US$25.0411
Dec ’23US$19.61
US$23.13
+18.0%
13.2%US$27.99US$16.59US$25.2511
Nov ’23US$15.84
US$21.93
+38.4%
14.7%US$26.90US$15.94US$21.3711

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Guild Holdings

US$845.4m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.59

7D

-2.7%

1Y

7.9%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.63

7D

5.2%

1Y

49.0%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.13

7D

7.2%

1Y

373.4%