Toast Valutazione
TOST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOST ( $43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOST?
Metrica chiave: Poiché TOST non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOST su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.2x |
| Vendite | US$4.66b |
| Cap. di mercato | US$24.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11521.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOST di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
AFRM Affirm Holdings | 8.6x | 19.7% | US$20.9b |
CPAY Corpay | 6.9x | 9.9% | US$26.5b |
GPN Global Payments | 3x | 3.1% | US$29.8b |
FOUR Shift4 Payments | 2.5x | 19.5% | US$7.7b |
TOST Toast | 5.2x | 17.3% | US$24.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TOST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOST's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TOST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.2x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TOST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.00 | US$38.41 -10.7% | 18.0% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$30.98 | US$29.58 -4.5% | 11.7% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$28.56 | US$27.99 -2.0% | 11.9% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$24.86 | US$27.67 +11.3% | 11.7% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$25.25 | US$28.00 +10.9% | 11.9% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$25.46 | US$27.44 +7.8% | 12.5% | US$32.60 | US$19.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$24.23 | US$27.44 +13.2% | 12.5% | US$32.60 | US$19.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$23.00 | US$24.52 +6.6% | 17.9% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$24.33 | US$23.74 -2.4% | 19.1% | US$32.00 | US$15.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$23.38 | US$22.43 -4.1% | 15.6% | US$31.00 | US$15.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$18.55 | US$19.23 +3.7% | 16.2% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$18.26 | US$18.61 +1.9% | 17.1% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$15.32 | US$18.68 +21.9% | 16.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$16.21 | US$23.22 +43.3% | 17.5% | US$31.00 | US$16.00 | US$30.98 | 18 |
| Oct ’24 | US$18.73 | US$25.50 +36.1% | 13.6% | US$31.00 | US$19.00 | US$28.56 | 16 |
| Sep ’24 | US$21.98 | US$25.66 +16.7% | 12.3% | US$31.00 | US$19.00 | US$24.86 | 18 |
| Aug ’24 | US$21.79 | US$24.22 +11.2% | 12.7% | US$30.00 | US$18.00 | US$25.25 | 18 |
| Jul ’24 | US$22.57 | US$23.85 +5.7% | 13.0% | US$30.00 | US$18.00 | US$25.46 | 17 |
| Jun ’24 | US$21.58 | US$23.82 +10.4% | 12.9% | US$30.00 | US$18.00 | US$24.23 | 19 |
| May ’24 | US$17.52 | US$22.67 +29.4% | 15.7% | US$30.00 | US$16.00 | US$23.00 | 18 |
| Apr ’24 | US$17.75 | US$23.50 +32.4% | 14.2% | US$30.00 | US$16.00 | US$24.33 | 17 |
| Mar ’24 | US$18.41 | US$23.97 +30.2% | 11.8% | US$30.00 | US$19.00 | US$23.38 | 16 |
| Feb ’24 | US$23.15 | US$24.69 +6.6% | 13.8% | US$32.00 | US$19.00 | US$18.55 | 16 |
| Jan ’24 | US$18.03 | US$25.67 +42.4% | 12.4% | US$32.00 | US$21.00 | US$18.26 | 15 |
| Dec ’23 | US$18.34 | US$25.67 +39.9% | 12.4% | US$32.00 | US$21.00 | US$15.32 | 15 |
| Nov ’23 | US$22.01 | US$24.60 +11.8% | 9.9% | US$29.00 | US$20.50 | US$16.21 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%