State Street Valutazione
STT.PRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STT.PRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STT.PRG ( $24.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STT.PRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STT.PRG?
Metrica chiave: Poiché STT.PRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STT.PRG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | US$1.93b |
| Cap. di mercato | US$28.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STT.PRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
TROW T. Rowe Price Group | 13.5x | 0.3% | US$27.6b |
NTRS Northern Trust | 13.4x | -7.0% | US$21.9b |
ARES Ares Management | 81.6x | 46.3% | US$54.7b |
BK Bank of New York Mellon | 17.7x | 10.6% | US$59.4b |
STT.PRG State Street | 15x | 12.4% | US$29.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STT.PRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STT.PRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.27b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.33b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.19b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STT.PRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STT.PRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STT.PRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$656.2m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.10
7D
-1.0%
1Y
0.5%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
Federal Home Loan Mortgage
US$10.1b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.13
7D
1.0%
1Y
374.2%