State Street Corporation

NYSE:STT.PRG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.8b

State Street Valutazione

STT.PRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STT.PRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.21
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STT.PRG ( $23.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STT.PRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STT.PRG?

Metrica chiave: Poiché STT.PRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STT.PRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STT.PRG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STT.PRG su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$2.48b
Cap. di mercatoUS$28.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STT.PRG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STT.PRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
TROW T. Rowe Price Group
11.8x2.5%US$24.1b
NTRS Northern Trust
11.3x-5.5%US$22.3b
ARES Ares Management
82.3x41.4%US$58.5b
AMP Ameriprise Financial
19.2x8.8%US$52.9b
STT.PRG State Street
11.6x8.2%US$28.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STT.PRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STT.PRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.34b
CET Central Securities
4.8xn/aUS$1.39b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.3xn/aUS$485.84m
FRMO FRMO
2xn/aUS$423.50m
STT.PRG 11.6xMedia del settore 20.9xNo. of Companies74PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STT.PRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STT.PRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STT.PRG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STT.PRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$26.76
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

State Street Corporation è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays