Morgan Stanley

NYSE:MS.PRK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$217.5b

Morgan Stanley Valutazione

MS.PRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MS.PRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MS.PRK ( $25.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $22.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MS.PRK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS.PRK?

Metrica chiave: Poiché MS.PRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MS.PRK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MS.PRK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MS.PRK su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniUS$10.62b
Cap. di mercatoUS$217.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MS.PRK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MS.PRK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
GS Goldman Sachs Group
17.4x10.9%US$196.2b
SCHW Charles Schwab
31.7x18.6%US$147.9b
IBKR Interactive Brokers Group
29.9x3.2%US$81.0b
RJF Raymond James Financial
16.3x4.3%US$33.3b
MS.PRK Morgan Stanley
20.4x8.2%US$217.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS.PRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MS.PRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.50b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MS.PRK 20.4xMedia del settore 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MS.PRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MS.PRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MS.PRK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MS.PRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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