Morgan Stanley Valutazione
MS.PRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MS.PRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MS.PRA ( $23.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MS.PRA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS.PRA?
Metrica chiave: Poiché MS.PRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MS.PRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | US$10.62b |
| Cap. di mercato | US$212.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MS.PRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
GS Goldman Sachs Group | 17.2x | 10.9% | US$191.6b |
SCHW Charles Schwab | 31.6x | 18.6% | US$147.3b |
IBKR Interactive Brokers Group | 29.9x | 3.2% | US$79.4b |
RJF Raymond James Financial | 16.2x | 4.3% | US$33.0b |
MS.PRA Morgan Stanley | 20.5x | 8.2% | US$212.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS.PRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MS.PRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.49b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.31b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MS.PRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MS.PRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MS.PRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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