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Moelis Valutazione
MC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MC ( $64.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $40.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
VIRT Virtu Financial | 1.5x | -7.8% | US$4.8b |
PIPR Piper Sandler Companies | 3.1x | 12.9% | US$4.5b |
LAZ Lazard | 1.6x | 9.2% | US$4.5b |
BGC BGC Group | 2.2x | 10.5% | US$4.5b |
MC Moelis | 5x | 19.9% | US$5.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5x |
| Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$68.93 | US$60.14 -12.7% | 11.8% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$66.79 | US$57.17 -14.4% | 8.3% | US$64.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$64.25 | US$57.33 -10.8% | 8.7% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$57.14 | US$51.83 -9.3% | 6.0% | US$56.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$56.61 | US$51.83 -8.4% | 6.0% | US$56.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$50.40 | US$52.00 +3.2% | 6.5% | US$57.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$56.17 | US$53.33 -5.1% | 9.5% | US$58.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$53.57 | US$52.67 -1.7% | 8.3% | US$58.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$55.88 | US$47.67 -14.7% | 16.3% | US$56.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$56.13 | US$39.00 -30.5% | 14.7% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$49.22 | US$37.80 -23.2% | 11.6% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$42.60 | US$39.20 -8.0% | 15.6% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$45.13 | US$41.00 -9.2% | 22.2% | US$56.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$47.90 | US$41.20 -14.0% | 22.3% | US$56.00 | US$29.00 | US$66.79 | 5 |
| Aug ’24 | US$48.75 | US$41.20 -15.5% | 22.3% | US$56.00 | US$29.00 | US$64.25 | 5 |
| Jul ’24 | US$45.34 | US$32.17 -29.1% | 14.4% | US$38.00 | US$27.00 | US$57.14 | 6 |
| Jun ’24 | US$38.12 | US$32.17 -15.6% | 14.4% | US$38.00 | US$27.00 | US$56.61 | 6 |
| May ’24 | US$37.56 | US$32.17 -14.4% | 14.4% | US$38.00 | US$27.00 | US$50.40 | 6 |
| Apr ’24 | US$38.44 | US$33.50 -12.9% | 12.8% | US$41.00 | US$29.00 | US$56.17 | 6 |
| Mar ’24 | US$42.93 | US$35.33 -17.7% | 14.3% | US$43.00 | US$30.00 | US$53.57 | 6 |
| Feb ’24 | US$47.32 | US$34.50 -27.1% | 10.3% | US$39.00 | US$30.00 | US$55.88 | 6 |
| Jan ’24 | US$38.37 | US$36.17 -5.7% | 10.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$56.13 | 6 |
| Dec ’23 | US$43.70 | US$36.17 -17.2% | 10.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$49.22 | 6 |
| Nov ’23 | US$43.60 | US$37.00 -15.1% | 10.4% | US$42.00 | US$30.00 | US$42.60 | 6 |
| Oct ’23 | US$33.81 | US$40.50 +19.8% | 9.1% | US$45.00 | US$35.00 | US$45.13 | 6 |
| Sep ’23 | US$41.66 | US$43.50 +4.4% | 10.8% | US$52.00 | US$36.00 | US$47.90 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.