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Marex Group Valutazione
MRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRX ( $23.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.8x | ||
SNEX StoneX Group | 11.5x | 2.6% | US$2.6b |
TIGR UP Fintech Holding | 31.9x | 22.8% | US$720.5m |
PIPR Piper Sandler Companies | 33.9x | n/a | US$4.5b |
BGC BGC Group | 38.1x | n/a | US$4.5b |
MRX Marex Group | 10.5x | 16.6% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.62 | US$29.43 +24.6% | 6.0% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$24.67 | US$29.50 +19.6% | 6.5% | US$33.50 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$20.77 | US$26.36 +26.9% | 10.5% | US$32.50 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$19.43 | US$26.21 +34.9% | 10.9% | US$32.50 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$20.22 | US$26.29 +30.0% | 11.5% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.