Marex Group Valutazione
MRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRX ( $37.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRX?
Metrica chiave: Poiché MRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Utili | US$265.80m |
| Cap. di mercato | US$2.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
ETOR eToro Group | 14.5x | 17.93% | US$2.9b |
TIGR UP Fintech Holding | 12x | 7.74% | US$1.7b |
SNEX StoneX Group | 17.2x | 13.78% | US$5.1b |
BGC BGC Group | 26.3x | n/a | US$4.2b |
MRX Marex Group | 10.2x | 12.54% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals | 2.9x | n/a | US$1.13b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
CRRC.F Cohn Robbins Holdings | 4.3x | n/a | US$283.01m |
SSSS SuRo Capital | 3.5x | -141.71% | US$237.12m |
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.94 | US$48.71 +28.40% | 13.20% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | US$35.06 | US$47.71 +36.09% | 14.02% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$30.35 | US$47.67 +57.06% | 14.09% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$30.65 | US$50.89 +66.03% | 11.81% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$35.36 | US$50.89 +43.92% | 11.81% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$37.89 | US$51.78 +36.65% | 11.76% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$39.17 | US$51.38 +31.16% | 12.65% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$43.16 | US$51.88 +20.19% | 13.16% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$43.61 | US$44.25 +1.47% | 8.21% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$35.68 | US$40.63 +13.86% | 7.58% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$36.64 | US$37.63 +2.69% | 6.08% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$35.69 | US$37.63 +5.42% | 6.08% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$31.17 | US$34.13 +9.48% | 4.26% | US$36.00 | US$32.00 | US$38.36 | 8 |
| Dec ’25 | US$29.28 | US$33.38 +13.99% | 3.95% | US$36.00 | US$32.00 | US$35.06 | 8 |
| Nov ’25 | US$26.40 | US$30.86 +16.88% | 3.65% | US$33.00 | US$30.00 | US$30.35 | 7 |
| Oct ’25 | US$23.54 | US$29.43 +25.02% | 5.98% | US$33.00 | US$27.00 | US$30.65 | 7 |
| Sep ’25 | US$24.67 | US$29.50 +19.58% | 6.47% | US$33.50 | US$27.00 | US$35.36 | 7 |
| Aug ’25 | US$20.77 | US$26.36 +26.90% | 10.47% | US$32.50 | US$24.00 | US$37.89 | 7 |
| Jul ’25 | US$19.43 | US$26.21 +34.92% | 10.88% | US$32.50 | US$24.00 | US$39.17 | 7 |
| Jun ’25 | US$20.22 | US$26.29 +30.00% | 11.45% | US$33.00 | US$24.00 | US$43.16 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/03 13:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Marex Group plc è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Christopher Allen | Citigroup Inc |
| Alexander Blostein | Goldman Sachs |