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Lazard Valutazione
LAZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LAZ ( $47.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $42.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LAZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LAZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
PIPR Piper Sandler Companies | 31.7x | n/a | US$4.2b |
BGC BGC Group | 39.5x | n/a | US$4.6b |
VIRT Virtu Financial | 14.6x | 18.2% | US$4.6b |
PJT PJT Partners | 28.4x | n/a | US$5.0b |
LAZ Lazard | 28.8x | 40.2% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LAZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LAZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LAZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.41 | US$51.43 +6.2% | 10.2% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$46.68 | US$51.71 +10.8% | 8.9% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$38.76 | US$47.71 +23.1% | 11.3% | US$54.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$40.23 | US$47.88 +19.0% | 12.3% | US$58.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$38.22 | US$47.88 +25.3% | 12.3% | US$58.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$40.89 | US$47.88 +17.1% | 12.0% | US$58.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$39.19 | US$47.88 +22.2% | 12.6% | US$59.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$41.07 | US$46.50 +13.2% | 14.3% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$34.80 | US$38.86 +11.7% | 18.5% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$30.23 | US$38.43 +27.1% | 20.1% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$27.91 | US$39.33 +40.9% | 20.3% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$31.01 | US$41.67 +34.4% | 15.7% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$35.07 | US$42.83 +22.1% | 12.8% | US$53.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$34.86 | US$42.67 +22.4% | 13.3% | US$53.00 | US$36.00 | US$46.68 | 6 |
| Jul ’24 | US$32.00 | US$37.25 +16.4% | 21.3% | US$53.00 | US$28.00 | US$38.76 | 8 |
| Jun ’24 | US$29.10 | US$37.25 +28.0% | 21.3% | US$53.00 | US$28.00 | US$40.23 | 8 |
| May ’24 | US$31.17 | US$38.25 +22.7% | 22.2% | US$53.00 | US$28.00 | US$38.22 | 8 |
| Apr ’24 | US$33.11 | US$39.75 +20.1% | 20.7% | US$53.00 | US$29.00 | US$40.89 | 8 |
| Mar ’24 | US$38.25 | US$40.75 +6.5% | 19.8% | US$53.00 | US$29.00 | US$39.19 | 8 |
| Feb ’24 | US$41.16 | US$39.88 -3.1% | 21.1% | US$53.00 | US$29.00 | US$41.07 | 8 |
| Jan ’24 | US$34.67 | US$39.38 +13.6% | 24.3% | US$56.00 | US$29.00 | US$34.80 | 8 |
| Dec ’23 | US$36.91 | US$39.38 +6.7% | 24.3% | US$56.00 | US$29.00 | US$30.23 | 8 |
| Nov ’23 | US$37.51 | US$39.25 +4.6% | 23.9% | US$56.00 | US$29.00 | US$27.91 | 8 |
| Oct ’23 | US$31.83 | US$39.38 +23.7% | 24.3% | US$56.00 | US$30.00 | US$31.01 | 8 |
| Sep ’23 | US$36.19 | US$39.38 +8.8% | 24.3% | US$56.00 | US$30.00 | US$35.07 | 8 |
| Aug ’23 | US$37.83 | US$39.56 +4.6% | 23.9% | US$56.00 | US$30.00 | US$34.86 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.