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Lazard, Inc.NYSE:LAZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$4.9b
Prezzo delle azioni
US$51.79
Il mio valore equo
US$60.17
13.9% sottovalutato sconto intrinseco
1Y5.5%
7D-4.0%
Valore del portafoglio
​
Vista

Lazard, Inc.

Report azionario NYSE:LAZ

Capitalizzazione di mercato: US$4.9b

Lazard (LAZ) Panoramica del titolo

Lazard, Inc. opera come società di consulenza finanziaria e di gestione patrimoniale nelle Americhe, in Europa, in Medio Oriente, in Africa e nell'Asia Pacifica. Maggiori dettagli

LAZ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 24.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 30.57% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 99.5% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

Ha un alto livello di debito

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Lazard

Expansion In Abu Dhabi And Europe Will Trigger Cost Pressures

Key Takeaways Expansion initiatives in the Middle East and strategic alliances might strain resources and increase operating costs without immediate revenue benefits. Efforts in advisory services and ETF offerings could elevate expenses, impacting net margins and short-term earnings before yielding growth.
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US$60.17
FV
n/dsconto intrinseco
10.89%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Lazard

Globalization And Technology Will Expand International Advisory Opportunities

Key Takeaways Expansion in senior talent, private capital focus, and geographic diversification is driving new client wins and shifting revenues toward more resilient, higher-fee streams. Technology integration and asset management transformation are enhancing productivity, supporting structurally higher fees, and positioning Lazard for long-term margin and earnings growth.
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US$65
FV
20.3% sottovalutato sconto intrinseco
13.94%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Lazard

Overvaluation Will Intensify Fee Erosion Amid AI Disruption

Key Takeaways The shift toward passive investing, fintech disruption, and increased direct market access are eroding Lazard's traditional fee-based revenue streams and advisory relevance. Rising regulatory demands, talent dependency, and compensation pressures are putting additional strain on margins, stability, and the company's long-term earnings outlook.
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US$47
FV
10.2% sopravvalutato sconto intrinseco
9.79%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Concorrenti di Lazard, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Lazard
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$51.79
Massimo di 52 settimaneUS$61.14
Minimo di 52 settimaneUS$31.97
Beta1.35
Variazione di 1 mese-5.82%
Variazione a 3 mesi2.82%
Variazione di 1 anno5.50%
Variazione a 3 anni59.80%
Variazione a 5 anni41.85%
Variazione dall'IPO115.79%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Lazard: Floating On The M&A Tide

Sep 04

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Lazard, Inc.'s (NYSE:LAZ) Revenues Despite 26% Price Jump

Jul 18
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Lazard, Inc.'s (NYSE:LAZ) Revenues Despite 26% Price Jump

Lazard, Inc. (NYSE:LAZ) Stock Rockets 29% But Many Are Still Ignoring The Company

May 09
Lazard, Inc. (NYSE:LAZ) Stock Rockets 29% But Many Are Still Ignoring The Company

Lazard, Inc. (NYSE:LAZ) Could Be Riskier Than It Looks

Mar 14
Lazard, Inc. (NYSE:LAZ) Could Be Riskier Than It Looks

Lazard, Inc.'s (NYSE:LAZ) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Industry

Nov 07
Lazard, Inc.'s (NYSE:LAZ) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Industry

Lazard: Aggressive Hiring Means Peer-Leading Growth

Nov 01
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Decisive Expansions And Innovative Asset Management Propel Future Revenue Growth

Expansion into Private Capital Advisory and strategic hires in sponsor coverage are set to enhance Lazard's advisory revenue and market share.

Lazard: Still Decent Value

Aug 08

Lazard: Liability Management Pickup, Markets Equilibrating

May 17

Lazard: 5% Dividend Yield And Expected Growth Driven By Rebound In M&A And Equity Markets

Feb 18

Rendimenti per gli azionisti

LAZUS Capital MarketsUS Mercato
7D-4.0%0.1%1.2%
1Y5.5%27.3%17.9%

Ritorno vs Industria: LAZ ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 27.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: LAZ ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is LAZ's price volatile compared to industry and market?
LAZ volatility
LAZ Average Weekly Movement4.2%
Capital Markets Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: LAZ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di LAZ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18483,234Peter Orszagwww.lazard.com

Lazard, Inc. opera come società di consulenza finanziaria e di gestione patrimoniale nelle Americhe, in Europa, in Medio Oriente, in Africa e nell'Asia Pacifica. La società opera in due segmenti: consulenza finanziaria e gestione patrimoniale. Il segmento Financial Advisory offre servizi di consulenza finanziaria, quali fusioni e acquisizioni, mercati dei capitali, servizi di consulenza per azionisti, sovrani, geopolitica e altri servizi di consulenza strategica, nonché servizi di ristrutturazione e gestione delle passività, raccolta e collocamento di capitali.

Lazard, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Lazard con la sua capitalizzazione di mercato?
LAZ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.93b
Utili (TTM)US$302.52m
Ricavi(TTM)US$3.06b
16.2x
Rapporto P/E
1.6x
Rapporto P/S

LAZ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
LAZ Conto economico (TTM)
RicaviUS$3.06b
Costo del fatturatoUS$298.21m
Profitto lordoUS$2.76b
Altre speseUS$2.46b
UtiliUS$302.52m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)3.21
Margine lordo90.26%
Margine di profitto netto9.88%
Rapporto debito/patrimonio netto239.7%

Come si è comportato LAZ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.9%
Rendimento attuale del dividendo
63%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 11:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lazard, Inc. è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Michael Anthony NeedhamBofA Global Research
James MitchellBuckingham Research Group Inc.