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Moelis & CompanyNYSE:MC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$5.5b
Prezzo delle azioni
US$75.02
Non disponibile
1Y6.1%
7D0.6%
Valore del portafoglio
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Moelis & Company

Report azionario NYSE:MC

Capitalizzazione di mercato: US$5.5b

Moelis (MC) Panoramica del titolo

Moelis & Company opera come società di consulenza bancaria d'investimento in Nord e Sud America, Europa, Medio Oriente, Asia e Australia. Maggiori dettagli

MC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 23.7 x) è inferiore alla media del settore Capital Markets ( 25.7 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 28.44% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 472.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi


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Moelis

MC: Share Buybacks Will Drive Long-Term Value Amid Rising Profit Margins

Key Takeaways Expansion into private capital advisory and technology sectors increases deal flow, diversifies clients, and supports stable revenue and earnings growth. Strategic hiring and focus on recurring advisory assignments enhance fee income predictability and support premium pricing and improved margins.
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US$76.5
FV
1.9% sottovalutato sconto intrinseco
14.87%
Revenue growth p.a.
64
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Moelis

Automation And Regulations Will Compress M&A Revenues Despite Growth Efforts

Key Takeaways Accelerating digital disruption and direct capital access threaten Moelis's traditional advisory model, compressing fees and increasing long-term revenue volatility. Heavy dependence on transaction-based revenues and rising competition expose Moelis to earnings instability and ongoing margin pressure.
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US$68
FV
10.3% sopravvalutato sconto intrinseco
13.16%
Revenue growth p.a.
9
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Moelis

Asia-Pacific And Digital Trends Will Expand Advisory Reach

Key Takeaways Rapid pipeline acceleration, sector demand, and global deal activity position Moelis for outsized M&A and capital markets growth beyond current forecasts. Strong hiring, innovative culture, and a capital-light model enhance margin, boost earnings growth, and expand market share in core and emerging businesses.
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US$90
FV
16.6% sottovalutato sconto intrinseco
20.63%
Revenue growth p.a.
3
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Concorrenti di Moelis & Company

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Moelis
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$75.02
Massimo di 52 settimaneUS$82.89
Minimo di 52 settimaneUS$47.00
Beta1.86
Variazione di 1 mese7.56%
Variazione a 3 mesi10.83%
Variazione di 1 anno6.08%
Variazione a 3 anni66.19%
Variazione a 5 anni35.93%
Variazione dall'IPO186.88%

Notizie e aggiornamenti recenti

Moelis & Company: Dividend Income Appears More Attractive Than Current Growth Prospects

Dec 07

Recent updates

Moelis & Company: Dividend Income Appears More Attractive Than Current Growth Prospects

Dec 07

Moelis & Company's (NYSE:MC) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Jul 15
Moelis & Company's (NYSE:MC) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Moelis: Too Much Of A Sponsor Recovery Bet Amid Trumpflation

Jan 06

Moelis: A Lot Still Riding On A Sponsor Recovery

Oct 14
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Interest Rate Fluctuations And Restructuring Shifts Pose Challenges, Yet M&A And Decisive Expansions Promise Revenue Growth

Dependency on high interest rates and conventional fee structures under pressure could negatively affect Moelis' restructuring revenues and overall revenue model.

Moelis: Sponsors Still On Sidelines

Jun 21

Moelis: Restructuring One-Offs Surge Revenues

Feb 01

Moelis & Company: Solid Company, But A Rich Valuation

Nov 24

Moelis: The Time Has Come For M&A

Sep 15

Moelis: Deteriorating Financials And Further Downside Ahead

Jul 12

Moelis Q4 2022 Earnings Preview

Feb 07

Moelis: Hit Hardest By M&A Stop, Has The Most To Gain On Certainty

Jan 16

Moelis Is Feeling The Sting Of Falling Sponsor Activity

Nov 03

Moelis & Company: Dividend King To Hold Until Next Economic Cycle

Aug 18

Moelis Q2 2022 Earnings Preview

Jul 26

Moelis stock edges down after UBS points to weaker M&A pipeline

Jul 06

Rendimenti per gli azionisti

MCUS Capital MarketsUS Mercato
7D0.6%-0.7%0.9%
1Y6.1%23.5%19.8%

Ritorno vs Industria: MC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 23.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 19.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MC's price volatile compared to industry and market?
MC volatility
MC Average Weekly Movement4.7%
Capital Markets Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: MC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di MC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20071,308Navid Mahmoodzadeganwww.moelis.com

Moelis & Company opera come società di consulenza bancaria d'investimento in Nord e Sud America, Europa, Medio Oriente, Asia e Australia. Offre servizi di consulenza in materia di fusioni e acquisizioni, ricapitalizzazioni e ristrutturazioni, operazioni sui mercati dei capitali e altre questioni di finanza aziendale, nonché consulenza strategica, sulla struttura e sui mercati dei capitali e sui fondi privati. L'azienda offre i suoi servizi a multinazionali pubbliche, società private del mercato medio, sponsor finanziari, imprenditori, governi e fondi sovrani.

Moelis & Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Moelis con la sua capitalizzazione di mercato?
MC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$5.52b
Utili (TTM)US$234.57m
Ricavi(TTM)US$1.47b
23.7x
Rapporto P/E
3.8x
Rapporto P/S

MC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MC Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.47b
Costo del fatturatoUS$107.94m
Profitto lordoUS$1.36b
Altre speseUS$1.13b
UtiliUS$234.57m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)3.17
Margine lordo92.65%
Margine di profitto netto15.98%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato MC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.5%
Rendimento attuale del dividendo
82%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/12 05:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Moelis & Company è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles HintzBernstein
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research
Michael Anthony NeedhamBofA Global Research