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Marex Group plcNasdaqGS:MRX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$2.8b
Prezzo delle azioni
US$38.36
Non disponibile
1Y14.4%
7D-3.1%
Valore del portafoglio
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Marex Group plc

Report azionario NasdaqGS:MRX

Capitalizzazione di mercato: US$2.8b

Marex Group (MRX) Panoramica del titolo

Marex Group plc, società fornitrice di piattaforme di servizi finanziari, fornisce servizi di liquidità, accesso al mercato e infrastrutture ai clienti dei mercati energetici, delle materie prime e finanziari nel Regno Unito, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

MRX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 8.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.54% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 40.3% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 27%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per MRX dai nostri controlli di rischio.

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Marex Group

Analysts Lower Marex Group Price Target Amid Accounting Allegations and Revised Profit Outlook

Key Takeaways Broadening product offerings, acquisitions, and global expansion strengthen revenue stability, margin growth, and geographic diversification. Investments in technology and rising trading activity enhance efficiency, revenue generation, and valuation potential through improved market participation and index inclusion.
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US$47.71
FV
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
-9.47%
Revenue growth p.a.
228
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Marex Group

Rising Compliance Costs And Automation Will Erode Brokerage Profits

Key Takeaways Retreating volatility and market normalization will likely slow revenue growth and compress margins, exposing profitability to fluctuations outside management's control. Rising compliance demands, automation trends, and industry consolidation are expected to squeeze margins and challenge Marex's ability to retain market share long term.
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US$38.14
FV
0.6% sopravvalutato sconto intrinseco
-8.60%
Revenue growth p.a.
19
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Marex Group

Digitalization And Global Derivatives Trends Will Unlock New Opportunities

Key Takeaways Marex's rapid growth, operational automation, and strong client retention are driving underestimated revenue acceleration, improved margins, and durable earnings quality. Enhanced capital raising and global diversification position Marex to capture emerging market growth and strengthen its market leadership with reduced earnings volatility.
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US$56
FV
31.5% sottovalutato sconto intrinseco
-7.42%
Revenue growth p.a.
23
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Concorrenti di Marex Group plc

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Marex Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$38.36
Massimo di 52 settimaneUS$49.34
Minimo di 52 settimaneUS$27.91
Beta0
Variazione di 1 mese3.68%
Variazione a 3 mesi27.95%
Variazione di 1 anno14.41%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO102.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Unfortunate Post-IPO Realities Have Set In For Marex Group

Dec 01

Recent updates

Unfortunate Post-IPO Realities Have Set In For Marex Group

Dec 01

Here's Why Marex Group (NASDAQ:MRX) Has Caught The Eye Of Investors

Aug 06
Here's Why Marex Group (NASDAQ:MRX) Has Caught The Eye Of Investors
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Acquisitions Will Fuel APAC And Middle East Expansion

Strong market share gains and acquisition integration are driving revenue growth and expanding product offerings and geographic reach.

Further Upside For Marex Group plc (NASDAQ:MRX) Shares Could Introduce Price Risks After 26% Bounce

Apr 10
Further Upside For Marex Group plc (NASDAQ:MRX) Shares Could Introduce Price Risks After 26% Bounce

Many Still Looking Away From Marex Group plc (NASDAQ:MRX)

Dec 25
Many Still Looking Away From Marex Group plc (NASDAQ:MRX)

Rendimenti per gli azionisti

MRXUS Capital MarketsUS Mercato
7D-3.1%-2.2%-1.4%
1Y14.4%14.0%14.6%

Ritorno vs Industria: MRX ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 14 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MRX ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 14.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MRX's price volatile compared to industry and market?
MRX volatility
MRX Average Weekly Movement5.7%
Capital Markets Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: MRX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di MRX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20052,671Ian Lowittwww.marex.com

Marex Group plc, società fornitrice di piattaforme di servizi finanziari, fornisce servizi di liquidità, accesso al mercato e infrastrutture ai clienti dei mercati energetici, delle materie prime e finanziari nel Regno Unito, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Clearing, Agency and Execution, Market Making e Hedging and Investment Solutions. L'azienda offre servizi di esecuzione e compensazione di metalli, prodotti agricoli, energia, futures e opzioni finanziarie; servizi di liquidità e di esecuzione di titoli finanziari attraverso desk di negoziazione che coprono prodotti quali cambi, azioni, reddito fisso e altri.

Marex Group plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Marex Group con la sua capitalizzazione di mercato?
MRX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.75b
Utili (TTM)US$265.80m
Ricavi(TTM)US$2.67b
10.3x
Rapporto P/E
1.0x
Rapporto P/S

MRX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MRX Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.67b
Costo del fatturatoUS$800.70m
Profitto lordoUS$1.87b
Altre speseUS$1.60b
UtiliUS$265.80m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)3.71
Margine lordo69.99%
Margine di profitto netto9.96%
Rapporto debito/patrimonio netto879.9%

Come si è comportato MRX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.6%
Rendimento attuale del dividendo
12%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 12:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marex Group plc è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BudishBarclays
Christopher AllenCitigroup Inc
Alexander BlosteinGoldman Sachs