PJT Partners Valutazione
PJT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PJT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PJT ( $155.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $31.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PJT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PJT?
Metrica chiave: Poiché PJT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PJT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$108.00m |
| Cap. di mercato | US$6.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PJT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
XP XP | 9.1x | 12.0% | US$6.5b |
BGC BGC Group | 36.3x | n/a | US$4.2b |
FRHC Freedom Holding | 22.6x | n/a | US$7.7b |
LAZ Lazard | 18.8x | 32.9% | US$4.7b |
PJT PJT Partners | 34.1x | n/a | US$6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PJT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PJT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.26b |
CET Central Securities | 4.4x | n/a | US$1.29b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.20b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PJT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PJT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PJT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$155.41 | US$150.60 -3.1% | 14.8% | US$175.00 | US$109.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$167.36 | US$140.00 -16.3% | 13.1% | US$160.00 | US$109.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$139.60 | US$135.20 -3.2% | 12.8% | US$151.00 | US$109.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$133.11 | US$122.40 -8.0% | 12.8% | US$142.00 | US$99.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$123.50 | US$122.40 -0.9% | 12.8% | US$142.00 | US$99.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$126.68 | US$119.40 -5.7% | 15.6% | US$142.00 | US$93.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$110.21 | US$98.00 -11.1% | 10.3% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$106.67 | US$98.00 -8.1% | 10.3% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$93.54 | US$94.20 +0.7% | 13.3% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$95.07 | US$95.20 +0.1% | 13.3% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$104.69 | US$100.20 -4.3% | 7.7% | US$110.00 | US$87.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$98.29 | US$98.80 +0.5% | 5.4% | US$105.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$101.87 | US$94.00 -7.7% | 9.2% | US$108.00 | US$86.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$89.97 | US$91.60 +1.8% | 4.2% | US$96.00 | US$86.00 | US$167.36 | 5 |
| Nov ’24 | US$80.58 | US$91.00 +12.9% | 4.5% | US$94.00 | US$84.00 | US$139.60 | 4 |
| Oct ’24 | US$79.44 | US$93.67 +17.9% | 0.5% | US$94.00 | US$93.00 | US$133.11 | 3 |
| Sep ’24 | US$79.65 | US$93.67 +17.6% | 0.5% | US$94.00 | US$93.00 | US$123.50 | 3 |
| Aug ’24 | US$80.62 | US$92.67 +14.9% | 2.0% | US$94.00 | US$90.00 | US$126.68 | 3 |
| Jul ’24 | US$69.64 | US$79.80 +14.6% | 5.7% | US$88.00 | US$75.00 | US$110.21 | 5 |
| Jun ’24 | US$66.92 | US$79.80 +19.2% | 5.7% | US$88.00 | US$75.00 | US$106.67 | 5 |
| May ’24 | US$69.83 | US$85.60 +22.6% | 1.9% | US$88.00 | US$84.00 | US$93.54 | 5 |
| Apr ’24 | US$72.19 | US$86.00 +19.1% | 1.3% | US$87.00 | US$84.00 | US$95.07 | 5 |
| Mar ’24 | US$77.88 | US$86.40 +10.9% | 2.3% | US$89.00 | US$83.00 | US$104.69 | 5 |
| Feb ’24 | US$79.97 | US$86.80 +8.5% | 2.6% | US$89.00 | US$83.00 | US$98.29 | 5 |
| Jan ’24 | US$73.69 | US$84.60 +14.8% | 3.0% | US$87.00 | US$80.00 | US$101.87 | 5 |
| Dec ’23 | US$79.22 | US$84.60 +6.8% | 3.0% | US$87.00 | US$80.00 | US$89.97 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PJT Partners Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Needham | BofA Global Research |
| James Mitchell | Buckingham Research Group Inc. |
| James Yaro | Goldman Sachs |