Guild Holdings Valutazione
GHLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GHLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GHLD ( $12.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GHLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GHLD?
Metrica chiave: Poiché GHLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GHLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | US$97.13m |
| Cap. di mercato | US$808.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GHLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
GHI Greystone Housing Impact Investors | 15.3x | 39.4% | US$281.5m |
VEL Velocity Financial | 9x | 7.6% | US$651.2m |
FOA Finance of America Companies | 12.5x | n/a | US$503.9m |
WD Walker & Dunlop | 26.1x | 29.8% | US$2.5b |
GHLD Guild Holdings | 8x | 7.1% | US$808.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GHLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GHLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GHLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GHLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GHLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.63 | US$15.50 +22.7% | 16.1% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$15.35 | US$15.58 +1.5% | 15.3% | US$19.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$12.50 | US$15.83 +26.7% | 15.1% | US$19.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$12.63 | US$16.43 +30.1% | 16.1% | US$20.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$14.11 | US$16.57 +17.4% | 12.9% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$13.50 | US$16.79 +24.3% | 10.9% | US$20.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$14.00 | US$17.86 +27.6% | 8.0% | US$20.00 | US$16.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$16.08 | US$17.57 +9.3% | 7.8% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$15.14 | US$17.57 +16.1% | 7.8% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$13.96 | US$16.07 +15.1% | 8.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$13.83 | US$15.93 +15.2% | 9.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$14.53 | US$15.83 +9.0% | 9.9% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$13.60 | US$15.58 +14.6% | 12.3% | US$18.00 | US$12.50 | US$13.06 | 6 |
| Apr ’25 | US$14.77 | US$15.64 +5.9% | 11.4% | US$18.00 | US$12.50 | US$15.35 | 7 |
| Mar ’25 | US$14.00 | US$14.93 +6.6% | 17.6% | US$18.00 | US$10.50 | US$12.50 | 7 |
| Feb ’25 | US$14.34 | US$14.42 +0.5% | 17.3% | US$17.00 | US$10.50 | US$12.63 | 6 |
| Jan ’25 | US$14.09 | US$13.79 -2.2% | 16.0% | US$17.00 | US$10.50 | US$14.11 | 7 |
| Dec ’24 | US$12.04 | US$13.50 +12.1% | 13.9% | US$16.00 | US$10.50 | US$13.50 | 7 |
| Nov ’24 | US$10.38 | US$13.86 +33.5% | 11.2% | US$16.00 | US$11.00 | US$14.00 | 7 |
| Oct ’24 | US$10.97 | US$14.21 +29.6% | 11.3% | US$16.00 | US$11.00 | US$16.08 | 7 |
| Sep ’24 | US$12.19 | US$14.21 +16.6% | 11.3% | US$16.00 | US$11.00 | US$15.14 | 7 |
| Aug ’24 | US$12.40 | US$13.71 +10.6% | 13.9% | US$16.00 | US$10.00 | US$13.96 | 7 |
| Jul ’24 | US$11.36 | US$13.21 +16.3% | 14.0% | US$16.00 | US$10.00 | US$13.83 | 7 |
| Jun ’24 | US$10.67 | US$13.08 +22.6% | 15.0% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.53 | 6 |
| May ’24 | US$9.70 | US$13.50 +39.2% | 15.3% | US$16.00 | US$10.00 | US$13.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 20:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Guild Holdings Company è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Eric Hagen | BTIG |