Guild Holdings Valutazione
GHLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GHLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GHLD ( $13.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GHLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GHLD?
Metrica chiave: Poiché GHLD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GHLD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$829.86m |
| Cap. di mercato | US$863.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -487.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GHLD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
LDI loanDepot | 0.4x | 18.5% | US$742.3m |
WSBF Waterstone Financial | 2.1x | n/a | US$279.6m |
HMPT Home Point Capital | 3.7x | 39.9% | US$321.4m |
VEL Velocity Financial | 4.2x | 9.2% | US$666.9m |
GHLD Guild Holdings | 1x | 23.8% | US$863.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GHLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GHLD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GHLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GHLD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GHLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.75 | US$16.79 +22.1% | 10.9% | US$20.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$14.00 | US$17.86 +27.6% | 8.0% | US$20.00 | US$16.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$16.08 | US$17.57 +9.3% | 7.8% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$15.14 | US$17.57 +16.1% | 7.8% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$13.96 | US$16.07 +15.1% | 8.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$13.83 | US$15.93 +15.2% | 9.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$14.53 | US$15.83 +9.0% | 9.9% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$13.60 | US$15.58 +14.6% | 12.3% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$14.77 | US$15.64 +5.9% | 11.4% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.00 | US$14.93 +6.6% | 17.6% | US$18.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.34 | US$14.42 +0.5% | 17.3% | US$17.00 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$14.09 | US$13.79 -2.2% | 16.0% | US$17.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$12.04 | US$13.50 +12.1% | 13.9% | US$16.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$10.38 | US$13.86 +33.5% | 11.2% | US$16.00 | US$11.00 | US$14.00 | 7 |
| Oct ’24 | US$10.97 | US$14.21 +29.6% | 11.3% | US$16.00 | US$11.00 | US$16.08 | 7 |
| Sep ’24 | US$12.19 | US$14.21 +16.6% | 11.3% | US$16.00 | US$11.00 | US$15.14 | 7 |
| Aug ’24 | US$12.40 | US$13.71 +10.6% | 13.9% | US$16.00 | US$10.00 | US$13.96 | 7 |
| Jul ’24 | US$11.36 | US$13.21 +16.3% | 14.0% | US$16.00 | US$10.00 | US$13.83 | 7 |
| Jun ’24 | US$10.67 | US$13.08 +22.6% | 15.0% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.53 | 6 |
| May ’24 | US$9.70 | US$13.50 +39.2% | 15.3% | US$16.00 | US$10.00 | US$13.60 | 6 |
| Apr ’24 | US$10.40 | US$13.42 +29.0% | 15.6% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.77 | 6 |
| Mar ’24 | US$11.60 | US$13.33 +14.9% | 28.2% | US$19.00 | US$8.50 | US$14.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.05 | US$13.33 +20.7% | 28.2% | US$19.00 | US$8.50 | US$14.34 | 6 |
| Jan ’24 | US$10.09 | US$13.17 +30.5% | 29.0% | US$19.00 | US$8.50 | US$14.09 | 6 |
| Dec ’23 | US$10.96 | US$13.43 +22.5% | 26.7% | US$19.00 | US$8.50 | US$12.04 | 7 |
| Nov ’23 | US$8.58 | US$14.14 +64.8% | 19.8% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.38 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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