Dynex Capital Valutazione
DX.PRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DX.PRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DX.PRC ( $25.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DX.PRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DX.PRC?
Metrica chiave: Poiché DX.PRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DX.PRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | US$79.42m |
| Cap. di mercato | US$1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DX.PRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
CIM Chimera Investment | 4.5x | -27.1% | US$1.2b |
RWT Redwood Trust | 13.5x | 19.7% | US$948.4m |
MFA MFA Financial | 6.7x | -3.0% | US$1.1b |
LADR Ladder Capital | 15.6x | 11.9% | US$1.5b |
DX.PRC Dynex Capital | 18.1x | 23.4% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DX.PRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DX.PRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DX.PRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DX.PRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DX.PRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%