Chimera Investment Valutazione
CIM.PRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIM.PRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIM.PRD ( $25.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIM.PRD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIM.PRD?
Metrica chiave: Poiché CIM.PRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIM.PRD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.5x |
| Guadagni | US$270.71m |
| Cap. di mercato | US$1.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIM.PRD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
DX Dynex Capital | 18x | 23.4% | US$1.4b |
RWT Redwood Trust | 13.5x | 19.7% | US$951.0m |
MFA MFA Financial | 6.7x | -3.0% | US$1.1b |
TRTX TPG RE Finance Trust | 13.4x | 14.0% | US$744.5m |
CIM.PRD Chimera Investment | 4.5x | -27.1% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIM.PRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIM.PRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIM.PRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIM.PRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIM.PRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$656.2m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.10
7D
-1.0%
1Y
0.5%
Investor
SEK 908.8b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.05
7D
4.0%
1Y
33.9%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a