Marqeta, Inc.

NasdaqGS:MQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

Marqeta Valutazione

MQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MQ ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MQ ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MQ?

Metrica chiave: Poiché MQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MQ su PE?
Rapporto PE128.4x
GuadagniUS$14.03m
Cap. di mercatoUS$1.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
EVTC EVERTEC
25.7x17.1%US$2.2b
SEZL Sezzle
34x26.8%US$1.9b
PAGS PagSeguro Digital
7.1x6.7%US$2.5b
WU Western Union
3.8x-16.9%US$3.6b
MQ Marqeta
128.4x-21.6%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FNMA Federal National Mortgage Association
2.4x-150.1%US$40.69b
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$567.64m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.4xn/aUS$507.92k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MQ 128.4xMedia del settore 16.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 128.4x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.59
US$5.11
+42.7%
21.1%US$7.00US$4.00n/a14
Feb ’26US$3.85
US$5.11
+32.8%
21.1%US$7.00US$4.00n/a14
Jan ’26US$3.79
US$5.31
+40.0%
18.3%US$7.00US$4.00n/a15
Dec ’25US$3.88
US$5.41
+39.3%
16.1%US$7.00US$4.00n/a15
Nov ’25US$5.85
US$7.22
+23.4%
13.8%US$9.00US$5.50n/a17
Oct ’25US$4.82
US$7.25
+50.4%
13.2%US$9.00US$6.00n/a17
Sep ’25US$5.33
US$7.25
+36.0%
13.2%US$9.00US$6.00n/a17
Aug ’25US$5.13
US$7.37
+43.6%
13.5%US$9.00US$5.50n/a17
Jul ’25US$5.55
US$7.49
+34.9%
12.6%US$9.00US$5.50n/a17
Jun ’25US$5.32
US$7.51
+41.3%
11.8%US$9.00US$6.00n/a17
May ’25US$5.50
US$7.60
+38.2%
11.4%US$9.00US$6.00n/a17
Apr ’25US$5.71
US$7.67
+34.4%
11.6%US$9.00US$6.00n/a16
Mar ’25US$6.40
US$7.75
+21.1%
13.0%US$10.00US$6.00n/a17
Feb ’25US$6.02
US$7.36
+22.3%
15.9%US$9.00US$5.00US$3.8517
Jan ’25US$6.98
US$7.19
+3.0%
16.5%US$9.00US$5.00US$3.7917
Dec ’24US$6.37
US$7.04
+10.5%
18.7%US$9.00US$4.50US$3.8819
Nov ’24US$5.14
US$6.71
+30.5%
19.0%US$9.00US$4.00US$5.8518
Oct ’24US$5.98
US$6.70
+12.0%
19.8%US$9.00US$4.00US$4.8216
Sep ’24US$6.26
US$6.75
+7.8%
18.6%US$9.00US$4.00US$5.3318
Aug ’24US$5.59
US$6.43
+15.0%
23.6%US$10.00US$4.50US$5.1317
Jul ’24US$4.87
US$6.43
+32.0%
23.6%US$10.00US$4.50US$5.5517
Jun ’24US$4.78
US$6.43
+34.4%
23.6%US$10.00US$4.50US$5.3217
May ’24US$4.01
US$6.85
+70.8%
24.0%US$10.00US$4.50US$5.5017
Apr ’24US$4.57
US$7.11
+55.7%
20.4%US$10.00US$5.50US$5.7117
Mar ’24US$4.50
US$7.71
+71.2%
25.6%US$13.00US$5.00US$6.4018
Feb ’24US$6.96
US$9.41
+35.3%
25.7%US$14.00US$6.50US$6.0218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$5.11
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 18:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marqeta, Inc. è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ramsey El-AssalBarclays
Andrew DeGasperiBerenberg
Mark PalmerBerenberg