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Marqeta Valutazione
MQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MQ ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MQ ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -23.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MQ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
EVTC EVERTEC | 2.8x | 8.3% | US$2.1b |
PAY Paymentus Holdings | 3.6x | 17.4% | US$2.5b |
PAGS PagSeguro Digital | 0.9x | 10.8% | US$2.8b |
NATL NCR Atleos | 0.5x | 3.6% | US$2.1b |
MQ Marqeta | 5.4x | 17.8% | US$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.4x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.98 | US$7.25 +45.6% | 13.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$5.33 | US$7.25 +36.0% | 13.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$5.13 | US$7.37 +43.6% | 13.5% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$5.55 | US$7.49 +34.9% | 12.6% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$5.32 | US$7.51 +41.3% | 11.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$5.50 | US$7.60 +38.2% | 11.4% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$5.71 | US$7.67 +34.4% | 11.6% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$6.40 | US$7.75 +21.1% | 13.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$6.02 | US$7.36 +22.3% | 15.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$6.98 | US$7.19 +3.0% | 16.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$6.37 | US$7.04 +10.5% | 18.7% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$5.14 | US$6.71 +30.5% | 19.0% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$5.98 | US$6.70 +12.0% | 19.8% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$6.26 | US$6.75 +7.8% | 18.6% | US$9.00 | US$4.00 | US$5.33 | 18 |
| Aug ’24 | US$5.59 | US$6.43 +15.0% | 23.6% | US$10.00 | US$4.50 | US$5.13 | 17 |
| Jul ’24 | US$4.87 | US$6.43 +32.0% | 23.6% | US$10.00 | US$4.50 | US$5.55 | 17 |
| Jun ’24 | US$4.78 | US$6.43 +34.4% | 23.6% | US$10.00 | US$4.50 | US$5.32 | 17 |
| May ’24 | US$4.01 | US$6.85 +70.8% | 24.0% | US$10.00 | US$4.50 | US$5.50 | 17 |
| Apr ’24 | US$4.57 | US$7.11 +55.7% | 20.4% | US$10.00 | US$5.50 | US$5.71 | 17 |
| Mar ’24 | US$4.50 | US$7.71 +71.2% | 25.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$6.40 | 18 |
| Feb ’24 | US$6.96 | US$9.41 +35.3% | 25.7% | US$14.00 | US$6.50 | US$6.02 | 18 |
| Jan ’24 | US$6.11 | US$9.69 +58.6% | 24.2% | US$14.00 | US$7.00 | US$6.98 | 18 |
| Dec ’23 | US$6.67 | US$9.86 +47.8% | 23.8% | US$14.00 | US$7.00 | US$6.37 | 18 |
| Nov ’23 | US$7.78 | US$11.12 +42.9% | 21.5% | US$15.00 | US$7.00 | US$5.14 | 17 |
| Oct ’23 | US$7.12 | US$11.47 +61.1% | 22.1% | US$16.00 | US$7.00 | US$5.98 | 17 |
| Sep ’23 | US$7.34 | US$11.94 +62.6% | 18.1% | US$16.00 | US$8.00 | US$6.26 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.