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i3 Verticals Valutazione
IIIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IIIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IIIV ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IIIV ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IIIV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IIIV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$738.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IIIV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
SEZL Sezzle | 3.9x | 24.4% | US$727.8m |
RPAY Repay Holdings | 2.4x | 7.8% | US$785.6m |
IMXI International Money Express | 0.9x | 3.7% | US$576.5m |
CASS Cass Information Systems | 2.7x | -1.6% | US$579.1m |
IIIV i3 Verticals | 1.4x | -10.8% | US$738.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IIIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IIIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IIIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IIIV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IIIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.29 | US$27.50 +23.4% | 14.7% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$24.12 | US$28.63 +18.7% | 16.4% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$21.74 | US$28.00 +28.8% | 15.7% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$19.48 | US$27.38 +40.5% | 15.8% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$22.25 | US$27.88 +25.3% | 15.9% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$22.55 | US$27.00 +19.7% | 17.9% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$21.53 | US$26.75 +24.2% | 18.6% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$19.49 | US$28.14 +44.4% | 15.8% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$21.17 | US$28.14 +32.9% | 15.8% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$19.97 | US$29.00 +45.2% | 14.3% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$19.09 | US$29.86 +56.4% | 13.0% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$21.14 | US$30.14 +42.6% | 11.6% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$24.16 | US$30.14 +24.8% | 11.6% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$25.12 | US$31.00 +23.4% | 12.6% | US$37.00 | US$26.00 | US$24.12 | 7 |
| Jul ’24 | US$22.86 | US$31.17 +36.3% | 13.4% | US$37.00 | US$26.00 | US$21.74 | 6 |
| Jun ’24 | US$22.96 | US$31.17 +35.7% | 13.4% | US$37.00 | US$26.00 | US$19.48 | 6 |
| May ’24 | US$23.20 | US$32.20 +38.8% | 12.5% | US$37.00 | US$26.00 | US$22.25 | 5 |
| Apr ’24 | US$24.53 | US$32.20 +31.3% | 12.5% | US$37.00 | US$26.00 | US$22.55 | 5 |
| Mar ’24 | US$24.70 | US$32.20 +30.4% | 12.5% | US$37.00 | US$26.00 | US$21.53 | 5 |
| Feb ’24 | US$29.80 | US$32.00 +7.4% | 11.9% | US$36.00 | US$26.00 | US$19.49 | 5 |
| Jan ’24 | US$24.34 | US$31.17 +28.0% | 16.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$21.17 | 6 |
| Dec ’23 | US$26.07 | US$31.17 +19.5% | 16.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$19.97 | 6 |
| Nov ’23 | US$21.46 | US$31.17 +45.2% | 13.4% | US$36.00 | US$25.00 | US$19.09 | 6 |
| Oct ’23 | US$20.03 | US$31.83 +58.9% | 16.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$21.14 | 6 |
| Sep ’23 | US$22.78 | US$31.83 +39.7% | 16.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$24.16 | 6 |
| Aug ’23 | US$27.29 | US$31.36 +14.9% | 15.5% | US$40.00 | US$25.00 | US$25.12 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.