Repay Holdings Valutazione
RPAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RPAY ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RPAY ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPAY?
Metrica chiave: Poiché RPAY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPAY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | US$310.76m |
| Cap. di mercato | US$750.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPAY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
CTLP Cantaloupe | 2.4x | 15.1% | US$656.9m |
IMXI International Money Express | 1x | 2.4% | US$659.3m |
CASS Cass Information Systems | 2.8x | 2.6% | US$601.1m |
IIIV i3 Verticals | 2.5x | 7.6% | US$792.9m |
RPAY Repay Holdings | 2.3x | 6.7% | US$750.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RPAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPAY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RPAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPAY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RPAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.05 | US$11.41 +41.7% | 16.8% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$7.85 | US$11.64 +48.2% | 18.8% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$7.99 | US$11.82 +47.9% | 17.2% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$8.46 | US$11.82 +39.7% | 17.2% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$9.36 | US$12.05 +28.7% | 15.9% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$10.43 | US$12.05 +15.5% | 15.9% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$9.74 | US$12.05 +23.7% | 15.9% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$10.16 | US$11.77 +15.9% | 16.5% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$10.78 | US$11.64 +7.9% | 17.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$9.89 | US$11.21 +13.3% | 22.8% | US$16.00 | US$7.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$8.16 | US$10.41 +27.6% | 25.1% | US$16.00 | US$7.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$8.54 | US$10.18 +19.2% | 27.1% | US$16.00 | US$7.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$7.62 | US$10.18 +33.6% | 27.1% | US$16.00 | US$7.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$6.03 | US$10.55 +74.9% | 27.0% | US$16.00 | US$7.50 | US$7.85 | 11 |
| Oct ’24 | US$7.59 | US$11.35 +49.5% | 23.1% | US$16.00 | US$8.50 | US$7.99 | 10 |
| Sep ’24 | US$9.45 | US$11.35 +20.1% | 23.1% | US$16.00 | US$8.50 | US$8.46 | 10 |
| Aug ’24 | US$8.51 | US$10.65 +25.1% | 30.0% | US$16.00 | US$7.00 | US$9.36 | 10 |
| Jul ’24 | US$7.83 | US$10.65 +36.0% | 30.0% | US$16.00 | US$7.00 | US$10.43 | 10 |
| Jun ’24 | US$6.74 | US$10.45 +55.0% | 30.3% | US$16.00 | US$7.00 | US$9.74 | 10 |
| May ’24 | US$6.14 | US$11.55 +88.1% | 33.4% | US$20.00 | US$7.00 | US$10.16 | 10 |
| Apr ’24 | US$6.57 | US$11.75 +78.8% | 31.2% | US$20.00 | US$8.00 | US$10.78 | 10 |
| Mar ’24 | US$8.10 | US$11.85 +46.3% | 30.4% | US$20.00 | US$8.00 | US$9.89 | 10 |
| Feb ’24 | US$9.98 | US$12.05 +20.7% | 32.2% | US$20.00 | US$8.00 | US$8.16 | 10 |
| Jan ’24 | US$8.05 | US$11.14 +38.3% | 37.3% | US$20.00 | US$7.00 | US$8.54 | 11 |
| Dec ’23 | US$9.00 | US$10.86 +20.7% | 39.1% | US$20.00 | US$7.00 | US$7.62 | 11 |
| Nov ’23 | US$6.27 | US$13.15 +109.7% | 26.0% | US$20.00 | US$8.00 | US$6.03 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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