Zensho Holdings Valutazione
ZSHO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZSHO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZSHO.F ( $55.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZSHO.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZSHO.F?
Metrica chiave: Poiché ZSHO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZSHO.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.5x |
| Utili | JP¥37.67b |
| Cap. di mercato | JP¥1.23t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZSHO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 83.4x | ||
BROS Dutch Bros | 187.6x | 40.00% | US$11.4b |
WING Wingstop | 53.4x | 3.55% | US$9.2b |
EAT Brinker International | 21.6x | 17.26% | US$7.3b |
CAVA CAVA Group | 71.1x | 6.77% | US$10.0b |
ZSHO.F Zensho Holdings | 32.5x | 17.91% | US$1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZSHO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 82.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZSHO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INSE Inspired Entertainment | 3.6x | -24.11% | US$260.78m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZSHO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZSHO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZSHO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$70.09 0% | 6.13% | US$75.84 | US$65.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | n/a | US$71.24 0% | 6.13% | US$77.08 | US$66.57 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | n/a | US$70.76 0% | 6.13% | US$76.56 | US$66.12 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | US$69.56 0% | 5.00% | US$74.48 | US$67.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | US$69.56 0% | 5.00% | US$74.48 | US$67.10 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | US$69.56 0% | 5.00% | US$74.48 | US$67.10 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | US$71.29 0% | 4.64% | US$73.96 | US$66.63 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | US$71.29 0% | 4.64% | US$73.96 | US$66.63 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | US$61.45 0% | 13.83% | US$71.16 | US$50.46 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$57.01 0% | 4.45% | US$60.00 | US$53.79 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$57.01 0% | 4.45% | US$60.00 | US$53.79 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$57.01 0% | 4.45% | US$60.00 | US$53.79 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$50.57 0% | 1.19% | US$50.99 | US$49.72 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$50.57 0% | 1.19% | US$50.99 | US$49.72 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$50.57 0% | 1.19% | US$50.99 | US$49.72 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$51.11 0% | 3.09% | US$52.22 | US$48.87 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$51.11 0% | 3.09% | US$52.22 | US$48.87 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$51.06 0% | 3.42% | US$52.62 | US$48.62 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$55.50 0% | 6.60% | US$60.66 | US$52.58 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$59.40 0% | 6.51% | US$63.27 | US$55.54 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$49.21 0% | 23.11% | US$60.67 | US$33.71 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$44.37 0% | 18.25% | US$53.92 | US$34.13 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$44.37 0% | 18.25% | US$53.92 | US$34.13 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$44.37 0% | 18.25% | US$53.92 | US$34.13 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$38.05 0% | 14.71% | US$44.23 | US$30.68 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$38.05 0% | 14.71% | US$44.23 | US$30.68 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/18 16:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/09 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zensho Holdings Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masao Okada | Citigroup Inc |
| null null | Company Forecast |
| Kazunori Tsuda | Daiwa Securities Co. Ltd. |