Zensho Holdings Co., Ltd.

OTCPK:ZSHO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.3b

Zensho Holdings Valutazione

ZSHO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZSHO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZSHO.F ( $56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZSHO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZSHO.F?

Metrica chiave: Poiché ZSHO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZSHO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZSHO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZSHO.F su PE?
Rapporto PE37.4x
GuadagniJP¥38.23b
Cap. di mercatoJP¥1.41t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZSHO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZSHO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari93x
ARMK Aramark
41x24.3%US$10.8b
WING Wingstop
96x19.5%US$9.9b
BROS Dutch Bros
200x43.7%US$9.4b
TXRH Texas Roadhouse
34.8x12.5%US$13.6b
ZSHO.F Zensho Holdings
36.8x18.2%US$1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZSHO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 93 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZSHO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.9xn/aUS$6.49m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZSHO.F 37.4xMedia del settore 25.0xNo. of Companies18PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZSHO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZSHO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZSHO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZSHO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZSHO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$61.45
0%
13.8%US$71.16US$50.46n/a3
Nov ’25n/a
US$57.01
0%
4.5%US$60.00US$53.79n/a3
Oct ’25n/a
US$57.01
0%
4.5%US$60.00US$53.79n/a3
Sep ’25n/a
US$57.01
0%
4.5%US$60.00US$53.79n/a3
Aug ’25n/a
US$50.57
0%
1.2%US$50.99US$49.72n/a3
Jul ’25n/a
US$50.57
0%
1.2%US$50.99US$49.72n/a3
Jun ’25n/a
US$50.57
0%
1.2%US$50.99US$49.72n/a3
May ’25n/a
US$51.11
0%
3.1%US$52.22US$48.87n/a3
Apr ’25n/a
US$51.11
0%
3.1%US$52.22US$48.87n/a3
Mar ’25n/a
US$51.06
0%
3.4%US$52.62US$48.62n/a3
Feb ’25n/a
US$55.50
0%
6.6%US$60.66US$52.58n/a3
Jan ’25n/a
US$59.40
0%
6.5%US$63.27US$55.54n/a2
Dec ’24n/a
US$49.21
0%
23.1%US$60.67US$33.71n/a3
Nov ’24n/a
US$44.37
0%
18.2%US$53.92US$34.13n/a3
Oct ’24n/a
US$44.37
0%
18.2%US$53.92US$34.13n/a3
Sep ’24n/a
US$44.37
0%
18.2%US$53.92US$34.13n/a3
Aug ’24n/a
US$38.05
0%
14.7%US$44.23US$30.68n/a3
Jul ’24n/a
US$38.05
0%
14.7%US$44.23US$30.68n/a3
Jun ’24n/a
US$38.05
0%
14.7%US$44.23US$30.68n/a3
May ’24n/a
US$28.36
0%
6.7%US$30.25US$26.47n/a2
Apr ’24n/a
US$27.48
0%
5.5%US$29.45US$25.77n/a3
Mar ’24n/a
US$25.34
0%
8.7%US$27.57US$22.36n/a3
Feb ’24n/a
US$23.03
0%
11.1%US$26.63US$20.87n/a3
Jan ’24n/a
US$23.03
0%
11.1%US$26.63US$20.87n/a3
Dec ’23n/a
US$23.03
0%
11.1%US$26.63US$20.87n/a3
Nov ’23n/a
US$24.06
0%
6.0%US$25.93US$22.43n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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