Sodexo S.A.

OTCPK:SDXO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.0b

Sodexo Valutazione

SDXO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDXO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SDXO.F ( $81.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $67.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDXO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDXO.F?

Metrica chiave: Poiché SDXO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDXO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDXO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDXO.F su PE?
Rapporto PE15.6x
Guadagni€738.00m
Cap. di mercato€11.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDXO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDXO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
TXRH Texas Roadhouse
31.1x12.6%US$12.2b
ARMK Aramark
37.6x20.1%US$9.9b
DPZ Domino's Pizza
25.9x5.9%US$14.9b
YUMC Yum China Holdings
20.8x8.7%US$18.9b
SDXO.F Sodexo
15.6x7.5%US$11.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDXO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDXO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SDXO.F 15.6xMedia del settore 23.3xNo. of Companies16PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDXO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDXO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDXO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDXO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDXO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$81.42
US$98.22
+20.6%
7.9%US$115.79US$84.21n/a18
Dec ’25US$83.88
US$97.88
+16.7%
7.8%US$116.40US$84.66n/a18
Nov ’25n/a
US$100.61
0%
7.5%US$119.64US$87.01n/a18
Oct ’25US$82.27
US$100.42
+22.1%
5.6%US$108.48US$88.55n/a18
Sep ’25n/a
US$101.68
0%
5.4%US$109.42US$88.42n/a19
Aug ’25n/a
US$100.20
0%
5.2%US$107.29US$86.70n/a19
Jul ’25US$92.00
US$98.77
+7.4%
5.3%US$107.02US$85.62n/a19
Jun ’25n/a
US$99.42
0%
5.9%US$108.61US$84.72n/a19
May ’25US$84.25
US$97.21
+15.4%
5.3%US$106.92US$85.53n/a18
Apr ’25n/a
US$96.72
0%
4.8%US$106.34US$85.93n/a18
Mar ’25US$82.00
US$97.47
+18.9%
4.8%US$107.13US$86.57n/a18
Feb ’25n/a
US$121.81
0%
9.4%US$132.61US$96.74n/a18
Jan ’25n/a
US$127.00
0%
7.1%US$146.17US$108.80n/a18
Dec ’24n/a
US$124.83
0%
7.7%US$144.64US$107.67US$83.8818
Nov ’24n/a
US$121.29
0%
7.6%US$140.55US$104.62n/a18
Oct ’24n/a
US$118.00
0%
7.0%US$130.89US$102.16US$82.2718
Sep ’24US$106.25
US$119.53
+12.5%
6.8%US$132.93US$103.75n/a18
Aug ’24n/a
US$122.21
0%
7.6%US$136.99US$104.69n/a19
Jul ’24n/a
US$117.68
0%
7.4%US$130.95US$102.58US$92.0019
Jun ’24n/a
US$114.12
0%
6.2%US$122.17US$100.74n/a20
May ’24US$107.40
US$114.67
+6.8%
7.6%US$125.90US$96.08US$84.2520
Apr ’24US$98.00
US$108.41
+10.6%
6.1%US$123.04US$93.90n/a21
Mar ’24n/a
US$106.41
0%
6.2%US$120.87US$92.24US$82.0021
Feb ’24n/a
US$109.26
0%
6.0%US$124.40US$94.94n/a21
Jan ’24n/a
US$105.59
0%
5.8%US$117.76US$92.30n/a20
Dec ’23US$95.00
US$99.71
+5.0%
5.5%US$107.02US$88.68n/a20

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 11:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sodexo S.A. è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays