Sodexo S.A.

OTCPK:SDXO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.3b

Sodexo Valutazione

SDXO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDXO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SDXO.F ( $88.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDXO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDXO.F?

Metrica chiave: Poiché SDXO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDXO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDXO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDXO.F su PE?
Rapporto PE16x
Guadagni€738.00m
Cap. di mercato€11.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDXO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDXO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
TXRH Texas Roadhouse
34.6x12.4%US$13.0b
ARMK Aramark
42.1x24.3%US$10.8b
DPZ Domino's Pizza
28.3x5.9%US$15.7b
DRI Darden Restaurants
19.7x8.2%US$19.7b
SDXO.F Sodexo
16x8.5%US$11.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDXO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDXO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SDXO.F 16.0xMedia del settore 24.8xNo. of Companies14PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDXO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDXO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDXO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDXO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDXO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$97.20
0%
7.9%US$115.80US$84.22n/a18
Nov ’25n/a
US$100.61
0%
7.5%US$119.64US$87.01n/a18
Oct ’25US$82.27
US$100.42
+22.1%
5.6%US$108.48US$88.55n/a18
Sep ’25n/a
US$101.68
0%
5.4%US$109.42US$88.42n/a19
Aug ’25n/a
US$100.20
0%
5.2%US$107.29US$86.70n/a19
Jul ’25US$92.00
US$98.77
+7.4%
5.3%US$107.02US$85.62n/a19
Jun ’25n/a
US$99.42
0%
5.9%US$108.61US$84.72n/a19
May ’25US$84.25
US$97.21
+15.4%
5.3%US$106.92US$85.53n/a18
Apr ’25n/a
US$96.72
0%
4.8%US$106.34US$85.93n/a18
Mar ’25US$82.00
US$97.47
+18.9%
4.8%US$107.13US$86.57n/a18
Feb ’25n/a
US$121.81
0%
9.4%US$132.61US$96.74n/a18
Jan ’25n/a
US$127.00
0%
7.1%US$146.17US$108.80n/a18
Dec ’24n/a
US$124.83
0%
7.7%US$144.64US$107.67n/a18
Nov ’24n/a
US$121.29
0%
7.6%US$140.55US$104.62n/a18
Oct ’24n/a
US$118.00
0%
7.0%US$130.89US$102.16US$82.2718
Sep ’24US$106.25
US$119.53
+12.5%
6.8%US$132.93US$103.75n/a18
Aug ’24n/a
US$122.21
0%
7.6%US$136.99US$104.69n/a19
Jul ’24n/a
US$117.68
0%
7.4%US$130.95US$102.58US$92.0019
Jun ’24n/a
US$114.12
0%
6.2%US$122.17US$100.74n/a20
May ’24US$107.40
US$114.67
+6.8%
7.6%US$125.90US$96.08US$84.2520
Apr ’24US$98.00
US$108.41
+10.6%
6.1%US$123.04US$93.90n/a21
Mar ’24n/a
US$106.41
0%
6.2%US$120.87US$92.24US$82.0021
Feb ’24n/a
US$109.26
0%
6.0%US$124.40US$94.94n/a21
Jan ’24n/a
US$105.59
0%
5.8%US$117.76US$92.30n/a20
Dec ’23US$95.00
US$99.71
+5.0%
5.5%US$107.02US$88.68n/a20
Nov ’23US$92.90
US$93.63
+0.8%
7.5%US$103.73US$77.06n/a20

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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