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Sodexo Valutazione
SDXO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDXO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDXO.F ( $95.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $68.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDXO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDXO.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDXO.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €11.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDXO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49x | ||
TXRH Texas Roadhouse | 33.2x | 12.2% | US$12.2b |
ARMK Aramark | 22x | 15.8% | US$10.3b |
WING Wingstop | 114.9x | 17.8% | US$10.9b |
DPZ Domino's Pizza | 25.9x | 6.2% | US$14.8b |
SDXO.F Sodexo | 15.6x | 8.7% | US$11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDXO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDXO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDXO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDXO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDXO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$82.77 | US$101.63 +22.8% | 5.6% | US$109.53 | US$89.42 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$82.27 | US$101.63 +23.5% | 5.6% | US$109.53 | US$89.42 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | US$101.68 0% | 5.4% | US$109.42 | US$88.42 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | US$100.20 0% | 5.2% | US$107.29 | US$86.70 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$92.00 | US$98.77 +7.4% | 5.3% | US$107.02 | US$85.62 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | US$99.42 0% | 5.9% | US$108.61 | US$84.72 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$84.25 | US$97.21 +15.4% | 5.3% | US$106.92 | US$85.53 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | US$96.72 0% | 4.8% | US$106.34 | US$85.93 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$82.00 | US$97.47 +18.9% | 4.8% | US$107.13 | US$86.57 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | US$121.81 0% | 9.4% | US$132.61 | US$96.74 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | US$127.00 0% | 7.1% | US$146.17 | US$108.80 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | US$124.83 0% | 7.7% | US$144.64 | US$107.67 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | US$121.29 0% | 7.6% | US$140.55 | US$104.62 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | US$118.00 0% | 7.0% | US$130.89 | US$102.16 | US$82.27 | 18 |
| Sep ’24 | US$106.25 | US$119.53 +12.5% | 6.8% | US$132.93 | US$103.75 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | US$122.21 0% | 7.6% | US$136.99 | US$104.69 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | US$117.68 0% | 7.4% | US$130.95 | US$102.58 | US$92.00 | 19 |
| Jun ’24 | n/a | US$114.12 0% | 6.2% | US$122.17 | US$100.74 | n/a | 20 |
| May ’24 | US$107.40 | US$114.67 +6.8% | 7.6% | US$125.90 | US$96.08 | US$84.25 | 20 |
| Apr ’24 | US$98.00 | US$108.41 +10.6% | 6.1% | US$123.04 | US$93.90 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | US$106.41 0% | 6.2% | US$120.87 | US$92.24 | US$82.00 | 21 |
| Feb ’24 | n/a | US$109.26 0% | 6.0% | US$124.40 | US$94.94 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | US$105.59 0% | 5.8% | US$117.76 | US$92.30 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | US$95.00 | US$99.71 +5.0% | 5.5% | US$107.02 | US$88.68 | n/a | 20 |
| Nov ’23 | US$92.90 | US$93.63 +0.8% | 7.5% | US$103.73 | US$77.06 | n/a | 20 |
| Oct ’23 | US$75.25 | US$88.00 +16.9% | 8.5% | US$99.98 | US$73.99 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.