The Rank Group Plc

OTCPK:RANK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$477.3m

Rank Group Valutazione

RANK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RANK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RANK.F ( $0.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RANK.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RANK.F?

Metrica chiave: Poiché RANK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RANK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RANK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RANK.F su PE?
Rapporto PE31.2x
GuadagniUK£12.30m
Cap. di mercatoUK£384.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RANK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RANK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.7x
AGS PlayAGS
70.7x56.4%US$474.3m
ACEL Accel Entertainment
20.4x15.3%US$874.5m
EVRI Everi Holdings
89.5x61.9%US$1.2b
GDEN Golden Entertainment
22.4x-16.4%US$861.3m
RANK.F Rank Group
31.2x33.3%US$384.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RANK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RANK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RANK.F 31.2xMedia del settore 23.3xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RANK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RANK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RANK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RANK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RANK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.51
0%
13.6%US$1.77US$1.26n/a3
Dec ’25n/a
US$1.52
0%
13.6%US$1.77US$1.27n/a3
Nov ’25n/a
US$1.42
0%
9.1%US$1.55US$1.29n/a2
Oct ’25n/a
US$1.42
0%
9.1%US$1.55US$1.29n/a2
Sep ’25n/a
US$1.42
0%
9.1%US$1.55US$1.29n/a2
Aug ’25n/a
US$1.34
0%
4.8%US$1.40US$1.27n/a2
Jul ’25n/a
US$1.34
0%
4.8%US$1.40US$1.28n/a2
Jun ’25n/a
US$1.34
0%
4.8%US$1.40US$1.28n/a2
May ’25n/a
US$1.34
0%
7.0%US$1.43US$1.24n/a2
Apr ’25n/a
US$1.36
0%
7.0%US$1.45US$1.26n/a2
Mar ’25n/a
US$1.36
0%
7.0%US$1.45US$1.26n/a2
Feb ’25US$0.91
US$1.37
+51.4%
7.0%US$1.47US$1.27n/a2
Jan ’25US$1.00
US$1.31
+30.9%
7.0%US$1.40US$1.22n/a2
Dec ’24n/a
US$1.31
0%
7.0%US$1.40US$1.22n/a2
Nov ’24n/a
US$1.31
0%
7.0%US$1.40US$1.22n/a2
Oct ’24n/a
US$1.37
0%
7.0%US$1.47US$1.27n/a2
Sep ’24n/a
US$1.37
0%
7.0%US$1.47US$1.27n/a2
Aug ’24n/a
US$1.31
0%
7.0%US$1.41US$1.22n/a2
Jul ’24n/a
US$1.31
0%
7.0%US$1.41US$1.22n/a2
Jun ’24n/a
US$1.31
0%
7.0%US$1.41US$1.22n/a2
May ’24n/a
US$1.31
0%
7.0%US$1.41US$1.22n/a2
Apr ’24n/a
US$1.31
0%
7.0%US$1.41US$1.22n/a2
Mar ’24n/a
US$1.66
0%
27.8%US$2.30US$1.24n/a3
Feb ’24n/a
US$1.66
0%
27.8%US$2.30US$1.24US$0.913
Jan ’24n/a
US$1.47
0%
30.9%US$2.09US$1.02US$1.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 09:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Rank Group Plc è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark BrumbyBlue Oar Securities
Gary BakerBofA Global Research
Simon FrenchCanaccord Genuity