Oriental Land Co., Ltd.

OTCPK:OLCL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$35.6b

Oriental Land Valutazione

OLCL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OLCL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OLCL.F ( $21.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OLCL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLCL.F?

Metrica chiave: Poiché OLCL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OLCL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OLCL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OLCL.F su PE?
Rapporto PE50.4x
GuadagniJP¥111.20b
Cap. di mercatoJP¥5.60t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OLCL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OLCL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
PLNT Planet Fitness
53.2x12.9%US$8.5b
MTN Vail Resorts
28.7x13.2%US$6.7b
LTH Life Time Group Holdings
33.2x24.4%US$4.7b
PRKS United Parks & Resorts
13.4x8.2%US$3.2b
OLCL.F Oriental Land
50.4x9.5%US$5.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLCL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OLCL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OLCL.F 50.4xMedia del settore 23.2xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OLCL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OLCL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OLCL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OLCL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OLCL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$29.11
0%
18.1%US$41.57US$19.19n/a13
Dec ’25US$22.53
US$30.03
+33.3%
18.1%US$42.90US$19.80n/a13
Nov ’25n/a
US$30.31
0%
17.6%US$42.78US$19.74n/a13
Oct ’25US$26.00
US$35.10
+35.0%
16.9%US$45.81US$21.49n/a14
Sep ’25n/a
US$34.41
0%
15.7%US$44.43US$22.56n/a14
Aug ’25n/a
US$34.61
0%
14.8%US$43.40US$22.03n/a14
Jul ’25US$29.42
US$33.77
+14.8%
13.9%US$41.44US$21.04n/a13
Jun ’25US$27.12
US$34.44
+27.0%
14.6%US$41.75US$19.91n/a14
May ’25n/a
US$34.00
0%
14.4%US$39.90US$19.63n/a14
Apr ’25US$33.00
US$37.24
+12.8%
16.1%US$42.53US$18.07n/a14
Mar ’25US$36.71
US$37.24
+1.4%
16.1%US$42.53US$18.07n/a14
Feb ’25n/a
US$37.60
0%
17.2%US$44.71US$18.43n/a13
Jan ’25n/a
US$37.45
0%
17.3%US$46.40US$19.12n/a12
Dec ’24n/a
US$35.86
0%
16.7%US$44.13US$18.19US$22.5313
Nov ’24US$32.64
US$35.53
+8.9%
17.6%US$43.54US$16.82n/a13
Oct ’24US$32.85
US$36.42
+10.9%
18.4%US$44.22US$17.09US$26.0013
Sep ’24US$34.92
US$37.50
+7.4%
19.1%US$45.37US$17.53n/a12
Aug ’24US$39.59
US$37.85
-4.4%
20.3%US$46.35US$17.01n/a11
Jul ’24n/a
US$37.00
0%
20.0%US$43.75US$17.21US$29.4211
Jun ’24US$37.85
US$35.98
-4.9%
20.8%US$44.02US$17.32US$27.1212
May ’24US$35.79
US$35.43
-1.0%
19.2%US$44.06US$18.52n/a12
Apr ’24n/a
US$34.68
0%
18.9%US$40.84US$18.48US$33.0010
Mar ’24US$31.40
US$33.84
+7.8%
18.0%US$40.22US$18.20US$36.7111
Feb ’24US$32.85
US$33.15
+0.9%
17.2%US$39.86US$19.16n/a11
Jan ’24US$28.82
US$30.54
+6.0%
19.0%US$37.50US$18.03n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 05:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Oriental Land Co., Ltd. è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki OkishioBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research