Oriental Land Valutazione
OLCL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OLCL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OLCL.F ( $22.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OLCL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLCL.F?
Metrica chiave: Poiché OLCL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OLCL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.7x |
| Guadagni | JP¥111.20b |
| Cap. di mercato | JP¥5.86t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.7x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OLCL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.7x | ||
PLNT Planet Fitness | 53.1x | 12.9% | US$8.6b |
MTN Vail Resorts | 29.6x | 12.6% | US$6.8b |
LTH Life Time Group Holdings | 34.9x | 24.2% | US$5.1b |
FUN Six Flags Entertainment | 201.4x | 89.0% | US$4.6b |
OLCL.F Oriental Land | 52.7x | 9.5% | US$5.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLCL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media dei peer ( 68.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OLCL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OLCL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OLCL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OLCL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.53 | US$29.73 +32.0% | 18.1% | US$42.47 | US$19.60 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | US$30.31 0% | 17.6% | US$42.78 | US$19.74 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$26.00 | US$35.10 +35.0% | 16.9% | US$45.81 | US$21.49 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | US$34.41 0% | 15.7% | US$44.43 | US$22.56 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | US$34.61 0% | 14.8% | US$43.40 | US$22.03 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$29.42 | US$33.77 +14.8% | 13.9% | US$41.44 | US$21.04 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$27.12 | US$34.44 +27.0% | 14.6% | US$41.75 | US$19.91 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | US$34.00 0% | 14.4% | US$39.90 | US$19.63 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$33.00 | US$37.24 +12.8% | 16.1% | US$42.53 | US$18.07 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$36.71 | US$37.24 +1.4% | 16.1% | US$42.53 | US$18.07 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | US$37.60 0% | 17.2% | US$44.71 | US$18.43 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | US$37.45 0% | 17.3% | US$46.40 | US$19.12 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$35.86 0% | 16.7% | US$44.13 | US$18.19 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$32.64 | US$35.53 +8.9% | 17.6% | US$43.54 | US$16.82 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$32.85 | US$36.42 +10.9% | 18.4% | US$44.22 | US$17.09 | US$26.00 | 13 |
| Sep ’24 | US$34.92 | US$37.50 +7.4% | 19.1% | US$45.37 | US$17.53 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$39.59 | US$37.85 -4.4% | 20.3% | US$46.35 | US$17.01 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | US$37.00 0% | 20.0% | US$43.75 | US$17.21 | US$29.42 | 11 |
| Jun ’24 | US$37.85 | US$35.98 -4.9% | 20.8% | US$44.02 | US$17.32 | US$27.12 | 12 |
| May ’24 | US$35.79 | US$35.43 -1.0% | 19.2% | US$44.06 | US$18.52 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | n/a | US$34.68 0% | 18.9% | US$40.84 | US$18.48 | US$33.00 | 10 |
| Mar ’24 | US$31.40 | US$33.84 +7.8% | 18.0% | US$40.22 | US$18.20 | US$36.71 | 11 |
| Feb ’24 | US$32.85 | US$33.15 +0.9% | 17.2% | US$39.86 | US$19.16 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | US$28.82 | US$30.54 +6.0% | 19.0% | US$37.50 | US$18.03 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | US$29.67 | US$30.54 +2.9% | 19.0% | US$37.50 | US$18.03 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | US$28.58 0% | 21.1% | US$35.56 | US$15.18 | US$32.64 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.