Melco International Development Valutazione
MDEV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDEV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDEV.F ( $0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDEV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDEV.F?
Metrica chiave: Poiché MDEV.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDEV.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | HK$34.26b |
| Cap. di mercato | HK$7.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDEV.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
ACEL Accel Entertainment | 0.8x | 2.8% | US$955.2m |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$722.2m |
NGMS NeoGames | 5.2x | 19.0% | US$998.2m |
EVRI Everi Holdings | 1.5x | 4.2% | US$1.2b |
MDEV.F Melco International Development | 0.2x | 7.1% | US$7.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MDEV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDEV.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 9.9% | |
MDEV.F Melco International Development | 0.2x | 7.1% | US$931.38m |
BLMN Bloomin' Brands | 0.3x | -2.7% | US$1.21b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$722.24m |
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 26.2% | |
MDEV.F Melco International Development | 0.2x | 102.0% | US$931.38m |
Price-To-Sales rispetto al settore: MDEV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDEV.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDEV.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.60 | US$0.76 +26.3% | 15.6% | US$0.98 | US$0.58 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$0.65 | US$0.76 +17.9% | 18.0% | US$0.98 | US$0.52 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$0.69 | US$0.77 +11.3% | 22.9% | US$1.07 | US$0.45 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$0.53 | US$0.80 +50.8% | 25.3% | US$1.06 | US$0.45 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$0.63 | US$0.91 +45.5% | 17.2% | US$1.06 | US$0.64 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$0.70 | US$0.92 +31.2% | 17.5% | US$1.08 | US$0.64 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$0.91 0% | 17.4% | US$1.07 | US$0.64 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$0.79 | US$0.89 +12.3% | 20.9% | US$1.07 | US$0.58 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$0.65 | US$0.89 +37.3% | 15.7% | US$1.06 | US$0.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$0.89 0% | 15.7% | US$1.06 | US$0.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$0.71 | US$0.99 +38.7% | 16.9% | US$1.27 | US$0.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$0.72 | US$1.01 +41.0% | 14.7% | US$1.27 | US$0.79 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$0.69 | US$1.21 +76.1% | 23.9% | US$1.74 | US$0.79 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.34 0% | 21.0% | US$1.74 | US$0.89 | US$0.65 | 5 |
| Oct ’24 | US$0.82 | US$1.42 +74.1% | 16.5% | US$1.74 | US$1.06 | US$0.69 | 5 |
| Sep ’24 | US$0.92 | US$1.54 +66.6% | 9.6% | US$1.73 | US$1.26 | US$0.53 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.11 | US$1.53 +38.5% | 8.9% | US$1.69 | US$1.26 | US$0.63 | 6 |
| Jul ’24 | US$0.95 | US$1.59 +67.8% | 12.4% | US$1.91 | US$1.26 | US$0.70 | 6 |
| Jun ’24 | US$0.88 | US$1.53 +73.2% | 13.7% | US$1.92 | US$1.26 | n/a | 7 |
| May ’24 | US$1.16 | US$1.51 +29.8% | 13.3% | US$1.91 | US$1.26 | US$0.79 | 7 |
| Apr ’24 | US$1.18 | US$1.51 +28.1% | 16.7% | US$1.91 | US$1.10 | US$0.65 | 7 |
| Mar ’24 | US$1.33 | US$1.50 +12.5% | 15.9% | US$1.91 | US$1.10 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | US$1.34 | US$1.43 +6.8% | 21.2% | US$1.92 | US$0.93 | US$0.71 | 8 |
| Jan ’24 | US$1.10 | US$1.12 +1.4% | 24.9% | US$1.45 | US$0.67 | US$0.72 | 8 |
| Dec ’23 | US$0.84 | US$1.07 +27.7% | 24.1% | US$1.45 | US$0.67 | US$0.69 | 8 |
| Nov ’23 | US$0.54 | US$1.06 +95.8% | 24.0% | US$1.44 | US$0.66 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.