Kura Sushi,Inc.

OTCPK:KUCP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$843.4m

Kura SushiInc Valutazione

KUCP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KUCP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.68
Fair Value
80.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KUCP.F ( $17.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KUCP.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KUCP.F?

Metrica chiave: Poiché KUCP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KUCP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KUCP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KUCP.F su PE?
Rapporto PE39x
GuadagniJP¥3.23b
Cap. di mercatoJP¥125.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KUCP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KUCP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.8x
BJRI BJ's Restaurants
52x24.2%US$868.2m
BH.A Biglari Holdings
14.4xn/aUS$729.4m
PTLO Portillo's
33x12.9%US$1.0b
RICK RCI Hospitality Holdings
96x82.2%US$461.7m
KUCP.F Kura SushiInc
39x10.6%US$125.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KUCP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KUCP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KUCP.F 39.0xMedia del settore 24.5xNo. of Companies12PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KUCP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KUCP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KUCP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KUCP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KUCP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$20.85
0%
12.2%US$24.61US$16.84n/a5
Feb ’26n/a
US$22.57
0%
9.9%US$25.79US$19.99n/a5
Jan ’26n/a
US$23.80
0%
11.4%US$27.85US$20.26n/a5
Dec ’25n/a
US$30.57
0%
16.1%US$39.96US$26.64n/a5
Nov ’25n/a
US$30.57
0%
16.1%US$39.96US$26.64n/a5
Oct ’25US$25.00
US$30.57
+22.3%
16.1%US$39.96US$26.64n/a5
Sep ’25n/a
US$27.11
0%
21.8%US$36.11US$17.74n/a5
Aug ’25n/a
US$27.11
0%
21.8%US$36.11US$17.74n/a5
Jul ’25n/a
US$27.11
0%
21.8%US$36.11US$17.74n/a5
Jun ’25n/a
US$27.31
0%
22.9%US$36.95US$18.47n/a5
May ’25n/a
US$27.31
0%
22.9%US$36.95US$18.47n/a5
Apr ’25n/a
US$27.29
0%
22.9%US$36.92US$18.46n/a5
Mar ’25n/a
US$24.07
0%
13.5%US$28.48US$18.99n/a6
Feb ’25n/a
US$24.07
0%
13.5%US$28.48US$18.99n/a6
Jan ’25n/a
US$23.09
0%
13.6%US$29.39US$19.59n/a6
Dec ’24n/a
US$22.10
0%
19.6%US$30.37US$15.86n/a6
Nov ’24n/a
US$22.10
0%
19.6%US$30.37US$15.86n/a6
Oct ’24n/a
US$22.10
0%
19.6%US$30.37US$15.86US$25.006
Sep ’24n/a
US$20.46
0%
12.5%US$23.94US$16.07n/a6
Aug ’24n/a
US$20.42
0%
13.5%US$24.23US$16.27n/a5
Jul ’24n/a
US$20.42
0%
13.5%US$24.23US$16.27n/a5
Jun ’24n/a
US$24.40
0%
15.4%US$30.30US$20.46n/a5
May ’24n/a
US$24.40
0%
15.4%US$30.30US$20.46n/a5
Apr ’24n/a
US$24.40
0%
15.4%US$30.30US$20.46n/a5
Mar ’24n/a
US$25.92
0%
20.0%US$31.04US$18.62n/a5
Feb ’24n/a
US$25.92
0%
20.0%US$31.04US$18.62n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$17.81
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 13:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kura Sushi,Inc. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shuhei ObaCitigroup Inc
Jay DefibaughCLSA
null nullCLSA