Jollibee Foods Valutazione
JBFC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBFC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JBFC.F ( $4.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JBFC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBFC.F?
Metrica chiave: Poiché JBFC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JBFC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.9x |
| Guadagni | ₱9.96b |
| Cap. di mercato | ₱297.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBFC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 84.8x | ||
EAT Brinker International | 29.9x | 18.7% | US$5.6b |
WEN Wendy's | 18.9x | 7.5% | US$3.7b |
WING Wingstop | 97.9x | 19.5% | US$9.9b |
BROS Dutch Bros | 192.7x | 43.7% | US$9.1b |
JBFC.F Jollibee Foods | 29.9x | 19.4% | US$297.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBFC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 84.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBFC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JBFC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBFC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBFC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.50 | US$5.40 +19.9% | 6.2% | US$5.97 | US$5.02 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$4.63 | US$5.41 +16.8% | 6.3% | US$6.03 | US$5.07 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$4.60 | US$5.45 +18.5% | 9.3% | US$6.29 | US$4.16 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$4.12 | US$5.40 +31.2% | 9.4% | US$6.26 | US$4.14 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$4.02 | US$5.10 +26.9% | 8.2% | US$5.56 | US$3.96 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$3.76 | US$5.08 +35.0% | 7.9% | US$5.44 | US$3.96 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$3.87 | US$5.18 +33.8% | 8.0% | US$5.63 | US$4.04 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$3.90 | US$5.38 +38.0% | 8.1% | US$5.89 | US$4.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$4.50 | US$5.38 +19.6% | 8.1% | US$5.89 | US$4.10 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$4.85 | US$5.28 +8.9% | 8.4% | US$5.90 | US$4.11 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$4.60 | US$5.28 +14.8% | 8.4% | US$5.90 | US$4.11 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$4.44 | US$5.24 +18.1% | 8.8% | US$5.96 | US$4.15 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$4.15 | US$5.17 +24.7% | 8.8% | US$5.95 | US$4.15 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$3.62 | US$4.91 +35.6% | 10.7% | US$5.82 | US$4.06 | US$4.63 | 11 |
| Oct ’24 | US$4.05 | US$4.93 +21.7% | 10.8% | US$5.83 | US$4.06 | US$4.60 | 11 |
| Sep ’24 | US$4.22 | US$4.95 +17.3% | 10.4% | US$5.81 | US$4.05 | US$4.12 | 12 |
| Aug ’24 | US$4.85 | US$4.97 +2.4% | 12.5% | US$6.03 | US$3.78 | US$4.02 | 11 |
| Jul ’24 | US$3.98 | US$4.80 +20.7% | 10.8% | US$5.64 | US$3.73 | US$3.76 | 11 |
| Jun ’24 | US$3.91 | US$4.69 +19.9% | 14.5% | US$5.56 | US$3.16 | US$3.87 | 13 |
| May ’24 | US$3.98 | US$4.70 +18.1% | 15.8% | US$5.60 | US$3.18 | US$3.90 | 11 |
| Apr ’24 | US$3.86 | US$4.88 +26.4% | 16.0% | US$5.77 | US$3.28 | US$4.50 | 11 |
| Mar ’24 | US$4.20 | US$5.04 +19.9% | 16.7% | US$6.24 | US$3.23 | US$4.85 | 12 |
| Feb ’24 | US$4.72 | US$5.05 +7.0% | 16.4% | US$6.30 | US$3.26 | US$4.60 | 13 |
| Jan ’24 | US$4.00 | US$4.89 +22.3% | 17.9% | US$6.16 | US$3.19 | US$4.44 | 13 |
| Dec ’23 | US$4.15 | US$4.75 +14.5% | 16.8% | US$6.07 | US$3.14 | US$4.15 | 14 |
| Nov ’23 | US$3.74 | US$4.56 +22.0% | 15.6% | US$5.46 | US$3.12 | US$3.62 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.