Galaxy Entertainment Group Limited

OTCPK:GXYE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.8b

Galaxy Entertainment Group Valutazione

GXYE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GXYE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.11
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GXYE.F ( $4.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GXYE.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXYE.F?

Metrica chiave: Poiché GXYE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GXYE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GXYE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GXYE.F su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniHK$8.33b
Cap. di mercatoHK$146.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GXYE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GXYE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
WYNN Wynn Resorts
9.3x0.7%US$8.8b
MGM MGM Resorts International
10.5x8.2%US$9.7b
LVS Las Vegas Sands
22.8x14.7%US$35.6b
CHDN Churchill Downs
22.7x16.3%US$9.5b
GXYE.F Galaxy Entertainment Group
17.2x15.0%US$146.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GXYE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GXYE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GXYE.F 17.2xMedia del settore 22.4xNo. of Companies15PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GXYE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GXYE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GXYE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GXYE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GXYE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$6.16
0%
12.8%US$8.22US$4.82n/a20
Jan ’26US$4.23
US$6.19
+46.4%
12.5%US$8.24US$4.83n/a21
Dec ’25US$4.35
US$6.21
+42.8%
12.3%US$8.22US$5.08n/a21
Nov ’25US$4.40
US$6.28
+42.8%
14.6%US$8.23US$4.31n/a21
Oct ’25US$5.05
US$6.12
+21.3%
16.1%US$8.21US$4.30n/a20
Sep ’25n/a
US$6.12
0%
16.1%US$8.21US$4.30n/a20
Aug ’25US$4.30
US$6.50
+51.2%
12.4%US$8.20US$5.06n/a20
Jul ’25n/a
US$6.57
0%
11.9%US$8.20US$5.06n/a20
Jun ’25US$4.67
US$6.55
+40.2%
11.9%US$8.20US$5.06n/a20
May ’25US$4.48
US$6.80
+51.8%
12.7%US$8.18US$4.85n/a20
Apr ’25US$5.03
US$7.05
+40.1%
10.9%US$8.24US$5.88n/a20
Mar ’25n/a
US$7.17
0%
10.9%US$8.43US$5.88n/a20
Feb ’25US$5.30
US$7.31
+38.0%
9.4%US$8.44US$6.32n/a20
Jan ’25US$5.59
US$7.65
+37.0%
9.2%US$8.96US$6.33US$4.2321
Dec ’24US$5.25
US$7.76
+47.7%
8.3%US$8.98US$6.67US$4.3520
Nov ’24US$5.49
US$8.16
+48.5%
7.4%US$9.13US$6.65US$4.4019
Oct ’24US$6.00
US$8.20
+36.7%
7.9%US$9.77US$6.65US$5.0520
Sep ’24US$6.74
US$8.26
+22.6%
9.0%US$9.74US$6.63n/a20
Aug ’24US$7.10
US$8.16
+14.9%
10.7%US$10.29US$6.53US$4.3019
Jul ’24n/a
US$8.01
0%
9.4%US$9.57US$6.51n/a18
Jun ’24n/a
US$7.99
0%
8.6%US$9.57US$6.51US$4.6719
May ’24US$6.96
US$7.87
+13.1%
9.3%US$9.55US$6.50US$4.4818
Apr ’24n/a
US$7.72
0%
9.9%US$9.55US$6.50US$5.0318
Mar ’24US$6.85
US$7.65
+11.6%
10.0%US$9.55US$6.50n/a19
Feb ’24US$6.86
US$7.31
+6.6%
9.2%US$8.94US$6.27US$5.3018
Jan ’24US$6.49
US$6.78
+4.5%
13.1%US$8.66US$4.49US$5.5918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$6.21
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 01:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Galaxy Entertainment Group Limited è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David White WilliamsonAMC Wanhai Securities Ltd.
Phoebe TseBarclays
Karl ChoiBofA Global Research