Galaxy Entertainment Group Limited

OTCPK:GXYE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.3b

Galaxy Entertainment Group Valutazione

GXYE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GXYE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.44
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GXYE.F ( $3.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GXYE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXYE.F?

Metrica chiave: Poiché GXYE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GXYE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GXYE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GXYE.F su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniHK$8.76b
Cap. di mercatoHK$125.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GXYE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GXYE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.7x
LVS Las Vegas Sands
20.6x15.5%US$26.0b
WYNN Wynn Resorts
17.5x6.3%US$8.5b
MGM MGM Resorts International
12.9x5.4%US$8.4b
SRAD Sportradar Group
183.8x34.2%US$7.0b
GXYE.F Galaxy Entertainment Group
14.4x11.1%US$126.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GXYE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 58.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GXYE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.1x-30.8%US$196.67m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GXYE.F 14.4xMedia del settore 22.6xNo. of Companies15PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GXYE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GXYE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GXYE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GXYE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GXYE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.45
0%
12.5%US$7.09US$4.38n/a20
Apr ’26US$4.03
US$5.73
+42.3%
9.6%US$7.07US$4.37n/a21
Mar ’26n/a
US$5.77
0%
8.7%US$7.07US$4.82n/a21
Feb ’26US$4.84
US$5.88
+21.5%
10.4%US$7.19US$4.81n/a20
Jan ’26US$4.23
US$6.19
+46.4%
12.5%US$8.24US$4.83n/a21
Dec ’25US$4.35
US$6.21
+42.7%
12.3%US$8.22US$5.07n/a21
Nov ’25US$4.40
US$6.28
+42.8%
14.6%US$8.23US$4.31n/a21
Oct ’25US$5.05
US$6.12
+21.3%
16.1%US$8.21US$4.30n/a20
Sep ’25n/a
US$6.12
0%
16.1%US$8.21US$4.30n/a20
Aug ’25US$4.30
US$6.50
+51.2%
12.4%US$8.20US$5.06n/a20
Jul ’25n/a
US$6.57
0%
11.9%US$8.20US$5.06n/a20
Jun ’25US$4.67
US$6.55
+40.2%
11.9%US$8.20US$5.06n/a20
May ’25US$4.48
US$6.80
+51.8%
12.7%US$8.18US$4.85n/a20
Apr ’25US$5.03
US$7.05
+40.1%
10.9%US$8.24US$5.88US$4.0320
Mar ’25n/a
US$7.17
0%
10.9%US$8.43US$5.88n/a20
Feb ’25US$5.30
US$7.31
+38.0%
9.4%US$8.44US$6.32US$4.8420
Jan ’25US$5.59
US$7.65
+37.0%
9.2%US$8.96US$6.33US$4.2321
Dec ’24US$5.25
US$7.76
+47.7%
8.3%US$8.98US$6.67US$4.3520
Nov ’24US$5.49
US$8.16
+48.5%
7.4%US$9.13US$6.65US$4.4019
Oct ’24US$6.00
US$8.20
+36.7%
7.9%US$9.77US$6.65US$5.0520
Sep ’24US$6.74
US$8.26
+22.6%
9.0%US$9.74US$6.63n/a20
Aug ’24US$7.10
US$8.16
+14.9%
10.7%US$10.29US$6.53US$4.3019
Jul ’24n/a
US$8.01
0%
9.4%US$9.57US$6.51n/a18
Jun ’24n/a
US$7.99
0%
8.6%US$9.57US$6.51US$4.6719
May ’24US$6.96
US$7.87
+13.1%
9.3%US$9.55US$6.50US$4.4818
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$4.47
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/03 03:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Galaxy Entertainment Group Limited è coperta da 47 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Phoebe TseBarclays
Karl ChoiBofA Global Research
John DeCreeCBRE Securities