Genting Malaysia Berhad Valutazione
GMAL.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMAL.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMAL.Y ( $15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMAL.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMAL.Y?
Metrica chiave: Poiché GMAL.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMAL.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | RM 557.08m |
| Cap. di mercato | RM 12.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMAL.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.3x | ||
SRAD Sportradar Group | 86.1x | 34.3% | US$5.3b |
MCRI Monarch Casino & Resort | 17.9x | 3.1% | US$1.6b |
IGT International Game Technology | 30.8x | 22.4% | US$3.9b |
RRR Red Rock Resorts | 18.3x | 10.8% | US$5.3b |
GMAL.Y Genting Malaysia Berhad | 21.7x | 27.5% | US$12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMAL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMAL.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMAL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMAL.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMAL.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.