Genting Malaysia Berhad

OTCPK:GMAL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

Genting Malaysia Berhad Valutazione

GMAL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMAL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.54
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GMAL.F ( $0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMAL.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMAL.F?

Metrica chiave: Poiché GMAL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMAL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMAL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMAL.F su PE?
Rapporto PE40.8x
GuadagniRM 251.20m
Cap. di mercatoRM 10.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMAL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMAL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.8x
RSI Rush Street Interactive
137.9x81.07%US$2.9b
MLCO Melco Resorts & Entertainment
41.7x32.63%US$2.6b
MCRI Monarch Casino & Resort
20.5x9.95%US$1.5b
SGHC Super Group (SGHC)
31.2x23.13%US$4.3b
GMAL.F Genting Malaysia Berhad
40.8x28.21%US$10.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMAL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 57.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMAL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.2x-59.50%US$223.10m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GMAL.F 40.8xMedia del settore 22.2xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMAL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMAL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMAL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMAL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMAL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.53
0%
27.22%US$0.85US$0.37n/a14
May ’26n/a
US$0.58
0%
22.76%US$0.83US$0.41n/a14
Apr ’26n/a
US$0.58
0%
22.76%US$0.82US$0.40n/a14
Mar ’26n/a
US$0.59
0%
20.97%US$0.82US$0.40n/a14
Feb ’26n/a
US$0.65
0%
14.50%US$0.81US$0.51n/a14
Jan ’26n/a
US$0.65
0%
14.50%US$0.82US$0.51n/a14
Dec ’25n/a
US$0.67
0%
13.05%US$0.82US$0.51n/a14
Nov ’25n/a
US$0.73
0%
8.84%US$0.85US$0.62n/a14
Oct ’25n/a
US$0.73
0%
10.50%US$0.92US$0.61n/a14
Sep ’25US$0.57
US$0.73
+28.70%
10.51%US$0.93US$0.61n/a14
Aug ’25n/a
US$0.70
0%
10.07%US$0.86US$0.57n/a14
Jul ’25n/a
US$0.69
0%
9.99%US$0.85US$0.57n/a15
Jun ’25n/a
US$0.69
0%
10.03%US$0.85US$0.57n/a15
May ’25n/a
US$0.68
0%
10.85%US$0.84US$0.56n/a13
Apr ’25n/a
US$0.67
0%
11.50%US$0.85US$0.54n/a15
Mar ’25n/a
US$0.67
0%
11.82%US$0.84US$0.54n/a15
Feb ’25n/a
US$0.66
0%
13.06%US$0.86US$0.55n/a15
Jan ’25n/a
US$0.67
0%
13.38%US$0.87US$0.55n/a15
Dec ’24n/a
US$0.68
0%
14.80%US$0.86US$0.55n/a16
Nov ’24n/a
US$0.66
0%
15.04%US$0.84US$0.52n/a16
Oct ’24n/a
US$0.67
0%
14.95%US$0.85US$0.53n/a16
Sep ’24US$0.60
US$0.68
+14.71%
14.55%US$0.86US$0.53US$0.5717
Aug ’24US$0.53
US$0.69
+30.54%
13.37%US$0.87US$0.51n/a17
Jul ’24n/a
US$0.69
0%
12.26%US$0.86US$0.50n/a17
Jun ’24US$0.52
US$0.70
+35.27%
13.13%US$0.87US$0.51n/a17
May ’24n/a
US$0.76
0%
12.64%US$0.93US$0.54n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$0.57
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 17:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genting Malaysia Berhad è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
King CheahAlliance Research Sdn. Bhd.
Huey GanAmInvestment Bank Berhad