Greggs plc

OTCPK:GGGS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.5b

Greggs Valutazione

GGGS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GGGS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GGGS.F ( $35.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GGGS.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGGS.F?

Metrica chiave: Poiché GGGS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GGGS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GGGS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GGGS.F su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniUK£137.30m
Cap. di mercatoUK£2.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GGGS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GGGS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
WEN Wendy's
17.4x7.5%US$3.4b
CAKE Cheesecake Factory
19.1x15.8%US$2.5b
EAT Brinker International
31.5x19.0%US$6.1b
ARCO Arcos Dorados Holdings
10.5x15.0%US$1.6b
GGGS.F Greggs
20.5x6.0%US$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GGGS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GGGS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GGGS.F 20.5xMedia del settore 23.3xNo. of Companies16PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GGGS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GGGS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GGGS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GGGS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GGGS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$41.74
0%
11.3%US$50.98US$30.29n/a12
Dec ’25n/a
US$42.82
0%
11.7%US$52.20US$31.01n/a11
Nov ’25n/a
US$44.25
0%
10.4%US$53.65US$34.53n/a11
Oct ’25n/a
US$44.25
0%
10.4%US$53.65US$34.53n/a11
Sep ’25n/a
US$42.23
0%
10.7%US$51.48US$33.13n/a11
Aug ’25n/a
US$42.23
0%
10.7%US$51.48US$33.13n/a11
Jul ’25n/a
US$40.90
0%
11.5%US$50.56US$32.87n/a10
Jun ’25n/a
US$40.97
0%
11.0%US$50.78US$33.00n/a11
May ’25n/a
US$40.04
0%
12.8%US$49.99US$31.24n/a10
Apr ’25n/a
US$40.95
0%
13.1%US$50.95US$31.85n/a10
Mar ’25n/a
US$40.74
0%
13.1%US$50.87US$31.79n/a10
Feb ’25n/a
US$40.74
0%
13.1%US$50.87US$31.79n/a10
Jan ’25n/a
US$40.45
0%
13.0%US$50.53US$31.58n/a9
Dec ’24n/a
US$39.17
0%
12.4%US$48.56US$30.35n/a10
Nov ’24n/a
US$39.17
0%
12.4%US$48.56US$30.35n/a10
Oct ’24n/a
US$39.52
0%
12.0%US$49.53US$30.95n/a11
Sep ’24n/a
US$40.07
0%
11.8%US$50.70US$31.69n/a11
Aug ’24n/a
US$39.68
0%
11.6%US$49.92US$31.20n/a11
Jul ’24n/a
US$39.68
0%
11.6%US$49.92US$31.20n/a11
Jun ’24n/a
US$39.68
0%
11.6%US$49.92US$31.20n/a11
May ’24n/a
US$39.40
0%
11.8%US$49.85US$31.16n/a11
Apr ’24n/a
US$38.01
0%
12.9%US$49.37US$30.86n/a11
Mar ’24n/a
US$35.86
0%
15.0%US$46.23US$24.05n/a10
Feb ’24n/a
US$36.58
0%
14.9%US$47.48US$24.70n/a10
Jan ’24n/a
US$32.56
0%
20.2%US$44.67US$20.91n/a10
Dec ’23n/a
US$32.56
0%
20.2%US$44.67US$20.91n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 11:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/29
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Greggs plc è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Robert ChantryBerenberg
Matthew AbrahamBerenberg