Genting Berhad Valutazione
GEBH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEBH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEBH.F ( $0.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEBH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEBH.F?
Metrica chiave: Poiché GEBH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEBH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | RM 1.50b |
| Cap. di mercato | RM 14.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEBH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
SRAD Sportradar Group | 81.4x | 34.2% | US$5.1b |
IGT International Game Technology | 31.3x | 20.3% | US$3.9b |
RRR Red Rock Resorts | 18.3x | 11.3% | US$5.3b |
WYNN Wynn Resorts | 10.4x | -4.7% | US$9.9b |
GEBH.F Genting Berhad | 9.7x | 14.8% | US$14.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEBH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEBH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEBH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEBH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEBH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$1.31 0% | 15.6% | US$1.79 | US$0.98 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$0.92 | US$1.33 +44.5% | 15.6% | US$1.81 | US$1.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.33 0% | 15.6% | US$1.81 | US$1.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.33 0% | 15.6% | US$1.81 | US$1.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$0.80 | US$1.28 +59.8% | 13.7% | US$1.63 | US$0.92 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.25 0% | 13.1% | US$1.61 | US$0.91 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.25 0% | 13.1% | US$1.61 | US$0.91 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | US$1.23 0% | 12.0% | US$1.52 | US$0.92 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.23 0% | 12.0% | US$1.52 | US$0.92 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.21 0% | 11.7% | US$1.50 | US$0.91 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.23 0% | 11.8% | US$1.50 | US$0.93 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | US$1.23 0% | 11.9% | US$1.51 | US$0.94 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$0.96 | US$1.21 +26.4% | 13.0% | US$1.49 | US$0.92 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.19 0% | 13.1% | US$1.46 | US$0.90 | US$0.92 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.21 0% | 13.1% | US$1.48 | US$0.92 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.23 0% | 13.1% | US$1.49 | US$0.92 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$0.96 | US$1.27 +31.4% | 13.4% | US$1.62 | US$0.95 | US$0.80 | 15 |
| Jul ’24 | US$0.85 | US$1.26 +47.1% | 13.2% | US$1.60 | US$0.93 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.26 0% | 12.6% | US$1.60 | US$0.98 | n/a | 15 |
| May ’24 | US$0.97 | US$1.34 +37.9% | 12.6% | US$1.66 | US$1.04 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | US$1.34 0% | 12.6% | US$1.66 | US$1.04 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | US$1.32 0% | 12.9% | US$1.65 | US$1.03 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | n/a | US$1.37 0% | 12.4% | US$1.73 | US$1.08 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.34 0% | 12.9% | US$1.67 | US$1.05 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | US$1.31 0% | 12.8% | US$1.63 | US$1.02 | US$0.96 | 16 |
| Nov ’23 | US$0.70 | US$1.27 +81.6% | 12.9% | US$1.53 | US$0.98 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.