Alsea. de Valutazione
ALSS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALSS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALSS.F ( $2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALSS.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALSS.F?
Metrica chiave: Poiché ALSS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALSS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | Mex$2.88b |
| Cap. di mercato | Mex$38.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALSS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.8x | ||
DNUT Krispy Kreme | 67.3x | -3.5% | US$1.9b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 12.1x | 15.4% | US$1.8b |
CAKE Cheesecake Factory | 18.5x | 16.0% | US$2.4b |
PZZA Papa John's International | 17.2x | 10.0% | US$1.6b |
ALSS.F Alsea. de | 13.2x | 23.2% | US$38.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALSS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALSS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALSS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALSS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALSS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.32 | US$3.75 +61.6% | 13.8% | US$4.78 | US$2.91 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$2.48 | US$3.81 +53.5% | 13.8% | US$4.86 | US$2.95 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$2.83 | US$4.03 +42.2% | 11.9% | US$4.98 | US$3.30 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$2.75 | US$4.03 +46.6% | 11.9% | US$4.98 | US$3.30 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$2.90 | US$4.24 +46.4% | 11.7% | US$5.26 | US$3.49 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$3.31 | US$4.56 +37.7% | 10.3% | US$5.42 | US$3.76 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | US$5.02 0% | 10.2% | US$5.96 | US$4.14 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$4.20 | US$4.88 +16.3% | 10.7% | US$5.83 | US$3.96 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$4.95 | US$4.56 -7.9% | 13.8% | US$5.89 | US$3.25 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$3.62 | US$4.14 +14.3% | 9.5% | US$4.85 | US$3.16 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$4.00 | US$3.91 -2.2% | 9.8% | US$4.66 | US$3.14 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$3.72 | US$3.81 +2.3% | 9.8% | US$4.58 | US$3.09 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$3.50 | US$3.79 +8.4% | 11.7% | US$4.65 | US$2.94 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$3.40 | US$3.60 +5.8% | 13.3% | US$4.43 | US$2.45 | US$2.48 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | US$3.38 0% | 21.0% | US$4.56 | US$2.22 | US$2.83 | 14 |
| Sep ’24 | n/a | US$3.45 0% | 20.5% | US$4.69 | US$2.29 | US$2.75 | 15 |
| Aug ’24 | US$3.56 | US$3.41 -4.2% | 18.9% | US$4.74 | US$2.31 | US$2.90 | 16 |
| Jul ’24 | US$3.30 | US$3.12 -5.5% | 19.6% | US$4.60 | US$2.15 | US$3.31 | 16 |
| Jun ’24 | n/a | US$3.00 0% | 16.8% | US$3.76 | US$2.10 | n/a | 16 |
| May ’24 | US$2.67 | US$2.90 +8.5% | 17.0% | US$3.74 | US$2.11 | US$4.20 | 16 |
| Apr ’24 | US$2.33 | US$2.68 +15.4% | 16.6% | US$3.72 | US$1.93 | US$4.95 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.53 0% | 17.5% | US$3.54 | US$1.73 | US$3.62 | 15 |
| Feb ’24 | US$2.40 | US$2.55 +6.2% | 17.5% | US$3.57 | US$1.82 | US$4.00 | 15 |
| Jan ’24 | US$1.90 | US$2.44 +28.2% | 16.8% | US$3.38 | US$1.72 | US$3.72 | 16 |
| Dec ’23 | US$2.16 | US$2.53 +17.2% | 15.3% | US$3.40 | US$1.73 | US$3.50 | 16 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.53 0% | 15.3% | US$3.40 | US$1.73 | US$3.40 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.